浙江恒威(301222)_经营总结

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浙江恒威(301222)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末资产权利无受限情况。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（一）募集资金到账和置换情况　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行2,533.34万股人民币普通股（A股）并在创业板上市,发行价格为33.98元/股，募集资金总额860,828,932.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币756,145,417.04元。募集资金已于2022年3月4日划至公司指定账户。经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验字[2022]73号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2022年3月20日为基准日，使用本次发行募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。　　（二）募集资金变更用途的情况　　为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2023年5月18日和7月11日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2023-029）。　　（三）募集资金使用和余额情况　　公司超募资金为32,271.58万元。本报告期内，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会审议批准，公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合不超过超募资金总额的30%的有关规定。截至2024年6月30日，公司合计使用超募资金28,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的88.31%。截至报告期末，公司合计使用募集资金52,274.53万元。公司募集资金余额合计为26,666.19万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为23,071.58万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额是1,200亿越南盾，折算后约3,594.61万元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　高性　　能环　　保电　　池新　　建及　　智能　　化改　　造项　　目是 2,906 　　5.2 　 0 2,906 　　电池　　技术　　研发　　中心　　建设　　否达为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011），截至报告期末，变更后的募投项目尚未达到预定可使用状态。到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金为32,271.58万元。本报告期内，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会审议批准，公司使用9,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.44%。公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合不超过超募资金总额的30%的有关规定。截至2024年6月30日，公司合计使用超募资金28,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的88.31%。剩余超募资金存放于专户，或用于现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”项目实施主体为越南恒威，实施地点为越南。变更后的募投项目“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”项目实施地点为公司厂区北面空地，利用此区域建设4号楼厂房，占地面积约4,500.00平方米，拟建造面积17,000.00平方米，共四层。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生变更后的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”、“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”分别由公司全资孙公司越南恒威和公司进行投建。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以2022年3月20日为基准日，使用本次发行募集资金人民币2,714.10万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中2,266.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向银行存款及结构性存款。截至2024年6月30日，公司募集资金余额合计为26,666.19万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为23,071.58万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额是1,200亿越南盾，折算后约3,594.61万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　高性能环　　保碱性和　　碳性电池　　说明(分具体项目) 原“高性能环保电池新建及智能化改造项目”项目实施过程中，因宏观经济环境和经济政策变化，进度缓慢，而新项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”的实施地点为越南，公司管理层对越南地区的投资环境做了详尽的了解和分析，变更后的投资项目将有助于公司利用越南良好的产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。结合厂区现有运营情况，原“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”不能为公司带来经济效益，公司将原项目进行整合，融入了扣式锂锰电池产品生产的内容，在原有项目提升公司研发水平，改善厂区智能化水平的基础上，增加了经济效益，使得股东利益达到最大化。综上，为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，投资地点为越南，实施主体为越南恒威。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止2023年3月31日尚未使用的全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和2022年年度股东大会审议通过。变更事项详细内容请查阅公司于2023年4月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　1、新加坡恒威系公司全资子公司，为公司募投项目高性能环保碱性和碳性电池项目实施主体越南恒威之母公司，如将来　　越南恒威投建项目投产，可能对公司业绩造成影响，上述募投项目详情请查阅公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。　　2、浙江恒越系公司报告期内投资新设的全资子公司，注册资本为1,000万元整，于2024年2月6日取得嘉兴市秀洲区　　市场监督管理局颁发的营业执照。浙江恒越的设立将满足公司海外业务发展的需要，有助于快速响应海外客户的需求并实现产供销全链条整合把控。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月08日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流其他全体投资者公司针对投资者提出的有关未来发展规划、产品销售情况、扣式电池将来投产对公司影响、市场开拓计划等问题进行互动交流。公司于2024年5月8日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理信息2024-001》。　　2024年06月18日公司会议室实地调研机构广发证券李炼、叶飞洋等向投资者介绍公司基本情况后针对投资者提出的有关在手订单情况、募投项目进度、国内市场开拓情况等问题进行互动交流。公司于2024年6月18日披露在互动易平台（irm.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理信息2024-002》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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