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浙江恒威(301222)资产负债表图
浙江恒威(301222)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)86136.7289151.4193790.3998105.9288226.22
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----5000.005000.0010000.00
应收票据(万元)----684.89906.54--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)15982.9013748.649156.637827.0111777.96
其他应收款(万元)44.7215.2014.1711.8033.26
预付款项(万元)5438.726475.054562.79462.823181.52
存货(万元)11590.3411374.3410577.739741.368803.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)613.58632.05532.33396.13332.77
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)121805.06122959.82124883.41122747.94122889.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)177.50----33500.00187.88
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----6.98----
固定资产(万元)--8041.727922.327270.42--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9479.674988.254664.064930.15749.96
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3886.114022.314071.583990.374045.86
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)455.90480.14245.99263.84281.68
递延所得税资产(万元)167.70150.51111.64123.76102.20
其他非流动资产(万元)1433.541374.68466.48472.48715.03
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)23448.3719236.1417668.6217316.8013484.02
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)145253.43142195.96142552.04140064.74136373.40
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00244.64
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5589.424026.353959.303881.703477.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1168.84933.17519.211261.291145.84
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)737.13677.56633.25698.47825.15
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)353.49794.59554.69363.07574.34
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)170.04191.06212.07233.09254.10
一年内到期的非流动负债(万元)------48.94--
其他流动负债(万元)0.596.094.495.144.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)7865.666490.605786.636558.706311.49
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)170.04191.06212.07266.67254.10
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)8035.706681.665998.706825.376565.59
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)89276.2989276.2989276.2989276.2989276.29
盈余公积(万元)5610.625610.625610.625610.624391.05
未分配利润(万元)33686.4031147.3031674.3727990.8425885.41
减:库存股(万元)1704.26989.26385.13----
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)137217.73135514.29136553.34133239.37129807.81
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)137217.73135514.29136553.34133239.37129807.81
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)145253.43142195.96142552.04140064.74136373.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)215.35336.01243.85228.29121.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15982.9013748.649841.528733.5611777.96
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)5589.424026.353959.303881.703477.58
合同负债(万元)16.2052.8442.24222.9939.16
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1998.081563.12564.49296.35533.97
融出资金(万元)--1563.12564.49296.35--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)------82.05--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)------33.58--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7847.95------7401.41
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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