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| 嘉戎技术(301148)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
财，增加银行存款所致应收账款 585,003,767.30 26.60% 552,502,325.44 25.19% 1.41%合同资产 27,877,870.79 1.27% 28,705,758.55 1.31% -0.04%存货 231,935,654.36 10.55% 212,790,755.23 9.70% 0.85%长期股权投资 15,280,073.61 0.69% 7,566,864.05 0.34% 0.35%固定资产 181,887,457.29 8.27% 182,668,425.35 8.33% -0.06%入增加所致使用权资产 2,419,281.76 0.11% 3,103,839.15 0.14% -0.03%短期借款 2,802,444.44 0.13% 15,102,688.89 0.69% -0.56%合同负债 105,190,639.02 4.78% 96,972,430.13 4.42% 0.36%长期借款 101,350,858.39 4.61% 91,153,101.60 4.16% 0.45%租赁负债 809,253.14 0.04% 1,468,949.42 0.07% -0.03%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,913万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币38.39元，募集资金总额人民币111,830.07万元，扣除不含税的各项发行费用人民币12,928.57万元，实际募集资金净额为人民币98,901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025号验资报告。截止本报告期末，公司已累计使用募集资金43,784.95万元，尚未使用58,691.93万元（含利息收入），其中现金管理22,300万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高性能
膜材料
产业化
因） 1、公司于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于“运营网络建设项目”募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度延缓，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2023年11月30日；受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度再次延缓，对此公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2025年12月31日。
2、“研发中心建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影
响，研发中心建设的整体进度略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至2024年11月30日。
3、公司于2023年4月24日和2023年6月9日分别召开了第三届董事会第十次会议和2022年年度股东大
会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司募投项目的建设，完善公司的产业布局，提高募集资金使用效率，公司拟增加 “高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目实施地点，同时在新地块上建设新厂区，围绕公司主营业务进行生产线建设。此外，新增公司为“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”的实施主体。由于公司拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目投资结构及实施期限至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、超募资金金额：2,733.04万元。
2、超募资金永久补充流动资金情况：公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议及2022年6月9
日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用800.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2024年6月30日止，上述永久补充流动资金的800万元超募资金已使用完毕。
3、闲置超募资金现金管理情况：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议及2024年5月21
日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日止，公司超募资金的资金专户余额2,060.16万元（含理财收益及利息收入），公司在上述董事会和股东大会审批通过的期限和额度内对其进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的
议案》，同意募投项目“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧B地块（2018TG02-G地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路98号。
2、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十次会议及2023年6月9日召开2022年年度股东大会，审
议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，同意“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显-布塘（12-07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生为更好的满足公司运营网络建设的需要，保证仓储物流的稳定性，提高募集资金的使用效率，公司于2023年10月26日和2023年11月13日分别召开了第三届董事会第十六次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》，同意新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，同时将华中大区的仓库布点方式由租赁改为自建并增加该区域配套设施建设及场地装修费用，通过此次调整有利于为重点区域市场提供配件及耗材等物资及设备中转支持，保证公司及客户的项目稳定运行。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月17日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,327.03万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议及2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为22,300万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额36,391.93万元存放公司募集资金账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 其他情况：补充流动资金累计投入金额超过29,000.00万元，系使用募集资金账户中的部分理财收益及利息收入投入所致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月13日 公司会议室 实地调研 其他 厦门证券期货基金业协会、福建经济广播电台、湘财证券以及投资者 参观公司展厅及部分生产车间、公司及所属行业基本情况介绍、公司经营情况交流 详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系活动记录表》
2024年04月26日 电话会议 电话沟通 机构 北京金安私募基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、上海方物私募基金管理有限公司、中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司、郑州市鑫宇投资管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、溢泰南京环保科技有限公司、上海凯鑫分离技术股份有限公司、海南兴高私募基金管理有限公司等（排名不分先后）2023年度及2024年一季度经营情况介绍、公司业务进展情况及经营情况进行沟通交流 详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系活动记录表》
2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 个人 参与厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者 公司经营情况、股价及市值情况、募集十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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