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| 盛帮股份(301233)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
后，计提的存货减值准备 否
营业外收入 80,902.88 0.16% 主要系非流动资产毁损报废利得及废旧物资处置收入 否营业外支出 614,018.82 1.23% 主要系非流动资产毁损报废损失及公益捐赠支出 否其他收益 2,519,206.16 5.06% 主要系本期收到企业专精特新“小巨人"、中小企业成长、高企奖励等政府补助 否资产处置收益 -12,078.82 -0.02% 主要系处置闲置旧设备损失所致 否信用减值损失 -362,210.72 -0.73% 主要系公司本期对应收款项预期信用损失进行充分评估，计提的坏账准备有所增加所致 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
交易性金融资产的其他变动金额为上年末计提的尚未收到的理财产品红利。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
监许可〔2022〕648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,870,000股，发行价格为41.52元/股，募集资金总额为人民币534,362,400.00元，扣除相关不含税发行费用人民币94,193,291.48元后，实际募集资金净额为人民币440,169,108.52元，募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“众环验字[2022]1710008号”《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（1）本报告期投入募集资金总额3,332.82万元，截至本报告期末累计投入募集资金总额11,755.73万
元。
（2）公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及2023年5
月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金10,707.18万元用于新建厂房承接搬迁产能和部分新项目落地以及改善员工宿舍居住条件等，变更后该项目投资金额由10,808.82万元调整为22,516万元；同时变更“研发中心建设项目”投资金额和内部投资结构，并使用超募资金2,517.56万元用于新建研发中心大楼，提升研发能力，为研发人员提供更好的工作环境，变更后该项目投资金额由5,784.44万元调整为8,302万元。此外，公司募投项目“智慧管理平台建设项目”在实施过程中，经与设计开发单位反复交流沟通与模拟测试，较好的借鉴和依托了公司原有用友ERP软件的运行基础，总体推进效果超预期。
鉴于以上原因，公司调整“智慧管理平台建设项目”的投资金额，该募投项目投资金额由2,085.02万元调减至1,085.02万元。募集投资项目总金额由18,678.28万元变更为31,903.02万元，增加13,224.74万元。
（3）截至本报告期末，公司尚未使用募集资金总额为33,649.53万元（含收到的利息及募集资金理财
收入），其中用于现金管理30,900.00万元。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、密
封
（绝
缘）
制品
制造
系统
改扩
建项
目 是 10,8
2 10,80
8.82 22,5
16 3,22
3.07 8,062
1%2025年12
月31
日 710.
17 1,844
2、研
发中
心建
设项
目 是 5,78
4.44 5,784
3、智
慧管
理平
台建
设项
目 是 2,08
5.02 2,085
1、购
买土
地使
用权 否 3,00
0 3,000 3,00
0 2,650
7% 不
适
用
2、密
封
（绝
缘） 是 10,70
制品
制造
系统
改扩
3、研
发中
心建
目 是 2,517
4、尚
未明
确用
途
的超
募资
金 是 22,3
3 9,113
超募
资金
投向
小计 -- 25,3
3 25,33
8.63 12,1
9 2,650
合计 -- 44,0
1 44,01
6.91 44,0
1 3,33
2.82 11,75
5.73 -- -- 710.
17 1,844
分项
目说
明未
达到
计划
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025年12月项目达到预定可使用状态。2024年1-6月公司购入的生产设备部分投入使用，该项目实现的效益710.17万元。研发中心建设项目及智慧管理平台建设项目不产生效益。项目可行性发生重大变化的情况 不适用说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金金额为25,338.63万元，公司于2022年10月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体4组怡心街道长顺社区集体的土地使用权。截至2024年6月30日，公司已累计使用超募资金2,650.98万元用于购买上述土地使用权。
公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金13,224.74万元补充到上述项目中。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年3月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路1388号，调整为双流区空港二路1388号和双流区西航港街道九龙湖社区集体4组怡心街道长顺社区集体。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年10月24日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金6,504,841.39元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金6,106,046.21元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用12,610,887.60元募集资金置换先期投入的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为336,495,287.43元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中309,000,000.00元用于现金管理，27,495,287.43元存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：11、公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，预计2025年12月项目达到预定可使用状态。2024年1-6月公司购入的生产设备部分投入使用，该项目实现的效益710.17万元。22023年4月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意使用超募资金10,707.18万元用于“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”，该部分超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度32023年4月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意使用超募资金2,517.56万元用于“研发中心建设项目”，该部分超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 变更
后的
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
密封
（绝
缘）制
品制
造系
统改
扩建 密封
（绝
缘）制
品制
造系
统改
扩建 22,516 3,223.07 8,062.07 35.81%2025年12月31日 710.17 不适用 否式，此实施方式需对原厂房进行重新布局，影响公司现有生产经营计划和次序，同时受场所面积的限制无法达到最优布局效果，因此公司拟变更募投项目实施方式为自建厂房。目前公司已购得位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权79.9920亩用于厂房建设。经综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的推进实施，公司变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金10,707.18万元用于新建厂房承接搬迁产能和部分新项目落地以及改善员工宿舍居住条件等，变更后该项目投资金额由10,808.82万元调整为22,516万元；同时，公司变更“研发中心建设项目”投资金额和内部投资结构，并使用超募资金2,517.56万元用于新建研发中心大楼，提升研发能力，为研发人员提供更好的工作环境，变更后该项目投资金额由5,784.44万元调整为8,302万元。此外，公司募投项目“智慧管理平台建设项目”在实施过程中，经与设计开发单位反复交流沟通与模拟测试，较好的借鉴和依托了公司原有用友ERP软件的运行基础，总体推进效果超预期。鉴于以上原因，公司调整“智慧管理平台建设项目”的投资金额，该募投项目投资金额由2,085.02万元调减至1,085.02万元。募集资金投资项目总金额由18,678.28万元变更为31,903.02万元，增加13,224.74万元。
2决策程序：公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。
3信息披露情况：2023年4月24日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了上述事项的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
产、销售；
从事货物
进出口或 50000000 224,149,949.73 114,351,620.24 79,169,307,111.90 14,034,950技术进出口的对外
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地
点 接待方
式 接待对象类
型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基
本情况索
引
2024年01
月18日 公司会
议室 实地调
研 机构 长城证券：潘大卫
长城证券：周曼
长城证券：付浩
太平资产：童小龙
博时基金：雷洋
银华基金：李旻
招商基金：张大印
东方红：郑华航 详见投资者关系
活动记录表 《成都盛
帮密封件
股份有限
公司投资
者关系活
动记录表》
编号：
2024-001）
2024年05月23日 公司会议室 实地调研 机构 通联数据：潘熙太和致远：黄瑞娇淳阳基金：周彪瓦洛兰投资：董骁浙商证券：黄华栋个人投资者：凃丽娟 详见投资者关系活动记录表 《成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2024-002）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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