|
| 中科环保(301175)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2022]720号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕647号）同意上市，公司首次公开发行人民币普通股（A股）367,219,884股人民币普通股股票。本次发行募集资金总额140,278.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为135,017.37万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年7月4日出具了“大华验字[2022]000399 号”验资报告。
2、截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入129,495.99万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币65,504.50万元；于2022年7月4日起至2024年6月30日止会计期间使用募集资金人民币63,991.49万元；本年度使用募集资金1,754.08万元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币5,521.38万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
效益”选择“不适用”的原因） 海城市生活垃圾焚烧发电项目于2022年12月投产，暂未纳入国家可再生能源发电项目补贴目录，截至目前，项目收益暂未达到预期收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司召开2022年第二次临时股东大会、第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十次会议决议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金以及投资建设新项目的议案》，同意公司使用48,000,000.00元超募资金用于永久补充流动资金，占本次超募资金总额的比例为29.97%；使用不超过112,173,685.00元（含本数）的超募资金投资建设“慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期工程1期”，实施主体为全资子公司慈溪中科，通过委托贷款的方式向实施主体划拨募集资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议决议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金655,045,034.54元。其中晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目：245,832,009.99元，政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目：215,327,761.10元，海城市生活垃圾焚烧发电项目：193,885,263.45元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换预先投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京中科润宇环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0011207号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目”和“慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期工程1期”已实施完毕，“政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目”募集资金节余金额2,238.90元。截止2024年6月30日，上述项目对应的募集资金账户余额365.49万元，主要为募集资金存款产生的利息收入及募集资金到账前通过自筹资金已支付完毕的发行费用。公司决定将账户余额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年8月23日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币55,213,835.34元，均存放于募集资金户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
适用 □不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月24日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源：莫龙庭、高峰、黄敏 就公司收购项目情况、热电联产贡献利润情况、应收账款回款情况、第二增长曲线等问题进行了沟通交流。 2024-001
2024年02月22日 海通证券策略会举办地（北京） 其他 机构 海通证券 杨寅琛；中邮基金刘星辰；银华基金 张伯伦 就公司基本情况、竞争优势及公司业绩等方面进行了介绍。并就公司收购项目情况、分红情况、第二增长曲线等问题进行了沟通交流。 2024-002
2024年04月08日 价值在线（wwwonlin
e.cn
） 网络
平台
线上
交流 机构 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 就公司2023年度经营情况、2023年财务数据、合规治理、经营计划、未来发展战略等情况进行了介绍。并与投资者就公司核心竞争力、新质生产力的改善、项目筹建及投产情况、人才奖励机制、产能扩充计划、未来资本规划以及参与境外生活垃圾焚烧发电的运营建设项目等问题进行了互动沟通和深入交流。 2024-003
2024年04月09日 电话会议 电话沟通 机构 红杉中国投资管理有限公司；
中电科投资控股有限公司；明世伙伴基金管理（珠海）有限公司；长城财富保险资产管理股份有限公司；
PleiadInvestmentAdvisorsLimited；华夏财富创新投资管理有限公司；
DymonAsiaCapital(HK)Limited；国寿养老；中银基金；浦银安盛；福建豪山；征金资本；诺安基金；百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司；
北京柏治投资管理有限公司；
深圳正圆投资有限公司；青岛幂加和私募基金管理有限责任公司；西藏源乘投资管理有限公司；上海方物私募基金管理有限公司；上海国赞私募基金 就公司2023年度经营情况以及业绩亮点进行了介绍。并就公司未来资本开支规划、分红目标、供热市场拓展情况、竞价上网对公司影响等问题进行了沟通交流。 2024-004管理合伙企业(有限合伙)；万家共赢资产管理有限公司；上海人寿保险股份有限公司；中信证券股份有限公司。
2024年04月12日 电话会议 电话沟通 机构 明世伙伴基金管理（珠海）有限公司；长城人寿保险股份有限公司；中信证券；申万宏源证券有限公司；中融信托；浦银安盛基金；深圳正圆投资有限公司；中信建投证券；百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司；上海方物私募基金管理有限公司；人寿资产；广州玄甲私募基金管理有限公司；上海朴信投资管理有限公司；
PleiadInvestmentAdvisorsLimited；上海混沌投资（集团）有限公司；名禹资产管理有限公司；长城财富保险资产管理股份有限公司等参与本次会议的线上投资者。 就公司2023年度经营情况以及业绩亮点进行了介绍。并就公司供热项目拓展、供热规模、装备销售订单情况、应收账款情况、筹建和在建项目的投产情况等问题进行了沟通交流。 2024-005
2024年06月27日 上海证券大厦北塔5 层路演大厅 其他 机构 参与本次会议的现场及线上投资者 就公司经营业绩、技术创新、智慧电厂，以新质生产力为基底，坚持绿色、高质量发展，推进一流企业建设等方面进行了分享。并就供热业务相关问题、并购规划、多效合一烟气净化的技术工艺等问题进行了互动沟通和深入交流。 2024-006十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|