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中科环保(301175)现金流量表图
中科环保(301175)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62320.0426849.28107209.1280078.9048827.79
收到的税费返还(万元)2940.91746.312645.132353.431694.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1700.82880.1614053.345942.645000.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66961.7728475.75123907.5888374.9755523.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23667.9711438.6142275.6434074.4523161.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10132.634975.0516805.2712505.808634.49
支付的各项税费(万元)5617.213149.3411146.388478.695807.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3634.662990.4012395.764931.023641.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43052.4822553.4082623.0559989.9741244.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23909.295922.3541284.5428385.0014278.47
收回投资收到的现金(万元)----111100.0097300.0082300.00
取得投资收益收到的现金(万元)----621.91508.56418.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.0015.1945.6910.867.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1582.671582.671582.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.0015.19113350.2899402.0984308.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24499.6612165.6472420.6248485.7420706.12
投资支付的现金(万元)1.001.00111100.00111100.00102300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1461.20--17425.14----
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00600.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25961.8612166.64200945.76160185.74123006.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25937.86-12151.45-87595.48-60783.65-38697.98
吸收投资收到的现金(万元)200.00--980.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--980.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66448.5828137.0948489.6239498.5031102.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2314.582314.583000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68963.1630451.6752469.6239498.5031102.00
偿还债务支付的现金(万元)51157.973078.9960113.8952333.0124219.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18821.841783.7915874.9513861.3712171.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)284.00--284.00284.00284.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10274.22197.767320.551683.941238.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80254.025060.5583309.3967878.3237629.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11290.8625391.12-30839.77-28379.83-6527.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13319.4219162.02-77150.72-60778.48-30947.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97640.2697640.26174790.98174790.98174790.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84320.84116802.2997640.26114012.50143843.87
净利润(万元)18462.96--31067.45--16024.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1145.13---15.26--688.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7769.60--11251.83--5319.52
长期待摊费用摊销(万元)469.33--695.23--323.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)61.55---114.73---1.47
固定资产报废损失(万元)-13.48---10.36---25.91
公允价值变动损失(万元)-----267.84---230.30
财务费用(万元)4488.46--8380.99--4434.27
投资损失(万元)-----318.88----
递延所得税资产减少(万元)-165.38---666.28---228.93
递延所得税负债增加(万元)-11.32--4.66--124.72
存货的减少(万元)7885.12---8585.28---68.29
经营性应收项目的减少(万元)-11846.09---12381.83---10560.10
经营性应付项目的增加(万元)-8155.38--3600.95---4965.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23909.29--41284.54--14278.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84320.84--97640.26--143843.87
减:现金的期初余额(万元)97640.26--174790.98--174790.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13319.42---77150.72---30947.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1499.99----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)230.97--565.19--262.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-122024-04-282024-03-292023-10-202023-08-24
更新时间2024-08-132024-04-302024-03-292023-10-202023-08-27
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