|
| 华大九天(301269)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
当期计提技术服务人员的股份支付费用，也推动了职工薪酬占比的增加。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851号）核准，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）108,588,354股，发行价格为每股32.69元。截止2022年7月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）108,588,354股，募集资金总额3,549,753,292.26元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用83,727,753.82元后，实际募集资金净额为人民币3,466,025,538.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第14-00015号的验资报告。截至2024年6月30日，已使用首次公开发行募集资金180,960.42万元，期末余额为177,424.96万元，其中存放在募集资金专户的活期存款177,424.96万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
电路仿真及数字分析
优化EDA工具升级项
目 否 50,738.15 50,738.15 50,738.15 9,523.09 49,532.95 97.62%2024年12月31日 不适用 否数字设计综合及验证EDA工具开发项目 否 56,701.87 56,701.87 56,701.87 9,632.21 43,400.99 76.54%2025年09月30日 不适用 否面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目 否 43,303.75 43,303.75 43,303.75 5,884.40 29,868.97 68.98%2025年09月30日 不适用 否模拟设计及验证EDA工具升级项目 否 29,365.46 29,365.46 29,365.46 3,770.50 15,969.51 54.38%2025年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 42,188.00 42,188.00 56.25% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 255,109.23 255,109.23 255,109.23 70,998.20 180,960.42 -- -- -- --超募资金投向暂未确定用途的超额募集资金 否 91,493.32 91,493.32 91,493.32超募资金投向小计 -- 91,493.32 91,493.32 91,493.32 -- -- -- --合计 -- 346,602.55 346,602.55 346,602.55 70,998.2划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2024年3月26日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将“电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日，“模拟设计及验证EDA工具升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月31日，“面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目”和“数字设计综合及验证EDA工具开发项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年9月30日。本次募集资金投资项目延期的原因：上述募集资金投资项目是在公司主营业务基础上，为满足市场需求，结合国家产业政策和行业发展特点确定的投资计划。项目主要实施内容包括扩展产品线、功能优化与技术升级、产业化推广等，从而增强公司技术积累和竞争优势，提升核心竞争力，并致力于填补部分国产EDA工具领域空白，打破国外产品对该领域的垄断，提升国产EDA的替代能力。在项目实施过程中，受国内外宏观经济形势和市场发展变化等外部环境影响，市场对公司产品需求旺盛，依赖性增强，对产品功能的完备性、性能的卓越性、产品线种类的丰富性提出更高要求。因此，公司一方面对部分已有产品进行了结构优化、算法优化、功能增加等操作，加大产品打磨周期及力度，提升产品实用化水平；另一方面不断开发新产品，填补空白应用领域。此外，部分产品与工艺紧密相关，受先进工艺自身成熟度不断迭代的影响较大。经公司谨慎研究论证，对募集资金投资项目建设完成的时间进行适当调整。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金总额91,493.32万元，截至2024年6月30日尚未确定用途。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月22日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计人民币49,128.00万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币47,854.73万元，以自筹资金支付的发行费用人民币1,273.27万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年11月22日出具了《北京华大九天科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第14-00138号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为177,424.96万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款177,424.96万元。公司将继续按照计划投入募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 公司会议室 电话沟通 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表（编号：2024-001） 公司2023年和2024年一季度业绩情况、2023年新产品情况、全流程工具的拓展思路、IP业务的发展思路和优势等（公司未提供资料） 详见公司披露于深交所互动易（https://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者关系活动记录表（编号：2024-001）
2024年05月20日 “价值在线”平台 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资者 公司关键核心技术突破情况、研发投入、品牌宣传等（公司未提供资料） 详见公司披露于深交所互动易（https://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者关系活动记录表（编号：2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-001），该行动方案具体举措及进展如下： 公司以实现我国EDA自主发展为己任，致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商，为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障。为实现发展规划及目标，公司不断加大研发投入，提高产品竞争优势。2021年度、2022年度、2023年度、2024年上半年公司研发费用分别为 30,454.93万元、48,664.55万元、68,478.84万元和34,924.05万元，占营业收入的比例分别为52.57%、60.98%、67.77%和 78.70%，保持了高比例的研发投入；截至2024年6月30日，公司已获得授权专利300项和已登记软件著作权141项；截至报告期末，公司拥有研发技术人员803人，占公司员工总数的75%，其中硕士研究生及以上学历574人，占研发人员总数的71%。此外为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，2023年11月公司推出了限制性股票激励计划，并于2023年12月18日，向符合条件的408名激励对象授予 869.00万股第二类限制性股票。报告期内，公司在现有全定制设计平台的基础上，基于统一数据库开发了全定制设计平台生态系统 PyAether，大幅提升了设计效率；在模拟电路设计全流程 EDA工具系统方面，公司新推出了版图寄生参数分析工具 ADA，颠覆了传统的设计调试流程，以最快的速度实现设计收敛；在数字电路设计 EDA工具方面，公司新推出了基于 GPU平台的单元库特征化提取工具Liberal-GT，不仅缩短了特征化提取时间，还大大节省了所需要的海量计算资源。报告期内公司“主要产品和服务”业务发展具体情况详见第三节“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司从事的主要业务”。报告期内，公司不断夯实公司治理基础，建立健全内部控制制度，公司于2024年6月7日召开第二届董事会临时会议，审议通过了根据《上市公司独立董事管理办法》修订的《独立董事制度》等系列公司治理制度，并于2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了相关制度，加强了规范运作，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司不断提高信息披露质量，多渠道强化投资者沟通。公司通过机构交流会、深交所互动易平台、投资者热线电话、IR邮箱等多种渠道与投资者保持密切沟通，及时回应投资者反馈的信息与问题。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司于2024年5月20日举办业绩说明会，与投资者进行了沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。牢固树立回报投资者意识，切实回报投资者。2022年度，公司派发现金股利 81,441,265.20元，占2022年归属于上市公司股东净利润的43.90%。2023年度，公司利润分配方案为以总股本542,941,768股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.50元（含税），合计派发现金股利 81,441,265.20元，占2023年归属于上市公司股东净利润的40.57%。公司将坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
|
|