|
| 美能能源(001299)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
较同期增加所致。
营业成本 271,373,985.02 234,723,773.66 15.61% 主要系燃气销售成本较同期增加所致。销售费用 5,213,891.76 4,909,300.01 6.20% 主要是公司实施大用户开发战略，销售人员薪酬较同期增加所致。管理费用 17,865,901.66 16,130,400.95 10.76% 主要是职工薪酬及中介机构服务费等支出增加所致。财务费用 -4,400,175.24 -4,436,917.72 0.83%所得税费用 7,689,016.13 7,190,659.03 6.93%发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 -3,117,250.01 -28,289,369.74 88.98% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -638,332,296.18 -56,552,791.83 -1,028.74% 主要系购买结构性存款、理财产品金额较同期增加，加之，拟持有至到期的定期存款金额较大幅增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -77,655,382.46 -1,060,000.00 -7,225.78% 主要系分配股利、股份回购支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -719,104,928.65 -85,902,161.57 -737.12% 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上期增加综合所致。
期末持有的理财产品
列示于交易性金融资
产，拟持有至到期的银行定期存款列示于其他流动资产。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，导致期末货币资金金额减少。期末持有的理财产品列示于交易性金融资产，拟持有至到期的银行定期存款列示于其他流动资产。应收账款 13,669,551.3气款较年初减少所致。存货 14,913,700.0加所致。长期股权投资 97,872,419.2收益减少所致。固定资产 434,062,733.致。在建工程 48,988,911.7项目金额大于期初所致。所致。合同负债 284,117,158.降所致。致。交易性金融资产 353,086,591.期初增加所致。在本期到期，本期末不再持有银行票据所致。其他流动资产 404,449,038.存款增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年10月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,690.00万股，每股发行价为人民币10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币4,267.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,868.24万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月25日出具《验资报告》（希会验字〔2022〕0045号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至2024年6月30日，已累计使用募集资金13,211.15万元，其中直接投入募投项目金额6,189.45万元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,021.70万元。
2、截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额33,733.88万元，其中存放于募集资金专户余额为17,233.88万元（含募集资金累计利息收入、投资收益扣除手续费净额1,076.78万元），进行现金管理金额16,500.00万元。
（三）募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户，本公司同保荐机构西部证券股份有限公司与存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（四）暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款的情况
公司于2023年12月13日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自公司董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过3亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的投资产品。截至2024年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为16,500.00万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
韩城市
天然气
利用三
期工程
因） （1）韩城市天然气利用三期工程项目，由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓，预计实施完成的时间无法预料，公司通过切实研判市场及行业、环境等发展变化方向，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故调减了本项目利用募集资金的拟投资额；
（2）凤翔县镇村气化工程项目，由于宏观经济形势的变化及国家和各省市近两年对农村气化政策有所
调整，结合当地乡镇的经济发展水平和已安装用户的实际用气需求不及预期，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，公司拟放缓对本项目的投资，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故调减了本项目利用募集资金的拟投资额。针对以上事项，公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。
（3）神木市LNG应急调峰储配站工程项目，由于神木地处天然气气源地，近几年天然气供应资源相对稳定，结合目前宏观经济处于下行周期，当地对LNG应急调峰储配站的建设迫切程度降低，从成本控制角度考虑，故公司放缓了该项目建设进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性发生重大变化的情况说明详见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（1）
（2）”。
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截止2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计7,021.70万元；以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为154.21万元。2022年12月28日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具鉴证报告（希会审字（2022）5730号），独立董事、监事会、保荐机构西部证券股份有限公司发表明确同意意见，并在履行信息披露义务后准备实施置换。上述款项已于2023年2月2日置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金账户总额为33,733.88万元，其中存放于募集资金账户余额17,233.88万元(含募集资金累计利息收入，投资收益扣除手续费净额1,076.78万元)，暂时闲置募集资金16,500.00万元用于现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|