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| 瑞晨环保(301273)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
块、加大营销投入所致。
管理费用 19,260,971.22 16,153,953.27 19.23%
财务费用 -2,007,720.86 -3,508,840.29 42.78% 主要系本期银行通知存款利息收入减少所致。所得税费用 -1,321,779.88 1,229,024.27 -207.55% 主要系本期经营业绩下降所致。研发投入 13,830,372.51 15,809,022.43 -12.52%经营活动产生的现金流量净额 -29,397,504.25 -20,950,491.66 -40.32% 主要系本期支付的职工薪酬、各项税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -87,308,185.93 19,814,457.08 -540.63% 主要系本期将部分闲置资金用于进行现金管理，而上年同期净收回理财产品；以及购建长期资产支付现金所致。筹资活动产生的现金流量净额 5,760,575.14 -25,027,471.45 123.02% 主要系本期收到少数股东投资款、取得银行借款、收到应收账款商业保理款项所致。现金及现金等价物净增加额 -110,945,115.04 -26,163,506.03 -324.05% 主要系本期购买理财产品、募投项目建设支付工程款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
扣所致。 否
公允价值变动损益 78,580.91 -0.25% 主要系购买理财产品产生的收益所致。 是资产减值 -3,717,712.02 11.81% 主要系计提的存货跌价准备所致。 否营业外收入 6,203.09 -0.02% 主要系收到知识产权局的专利资助金所致。 否营业外支出 8,769.35 -0.03% 主要系诉讼案件利息费用及施工未达标扣款费用所致。 否其他收益 680,842.54 -2.16% 主要系收到个税手续费返还及先进制造业进项税加计抵减所致。 是信用减值损失 -7,073,170.93 22.48% 主要系公司计提应收款项坏账准备所致。 否资产处置收益 -154,368.27 0.49% 主要系处置固定资产所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,910,448股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币37.89元，募集资金总额为人民币678,626,874.72元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币604,580,565.24元。截至2022年10月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZA15961号《验资报告》。
本报告期募集资金投入使用4,322.67万元，截至2024年6月30日止，尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)为25,491.18万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
高效节能
风机产业
化建设项
目 否 29,897.01 29,897.01 29,897.01 4,322.67 16,543.97 55.34%2024年11资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 100.00% 0.00 0.00 不适用 否承诺投资项目小计 -- 44,897.01 44,897.01 44,897.01 4,322.67 31,543.97 -- -- -- --超募资金投向未明确用途的超募资金 否 10,961.05 10,961.05 10,961.05补充流动资金（如有） -- 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 15,561.05 15,561.05 15,561.05 4,600.00 -- -- -- --明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用，“高效节能风机产业化建设项目”尚处于建设期，故无法单独核算效益；“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使 适用超募资金15,561.05万元，公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的用进展情况 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。2023年度，公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年10月11日，本公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5,000.00万元。
截至2024年6月30日，公司使用超募资金暂时补充流动资金3,000.00万元。
项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 不适用
尚未使用
的募集资
金用途及
去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。
募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月14日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 线上参与业绩说明会的全体投资者 公司2023年度业绩说明及投资者问答 详见公司于2024年5月14日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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