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| 华厦眼科(301267)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 83,448,179.29 100,876,777.42 -17.28%
研发投入 36,005,290.35 39,863,720.62 -9.68%经营活动产生的现金流量净额 430,799,445.71 436,912,869.58 -1.40%投资活动产生的现金流量净额 -2,575,112,046.04 243,427,481.14 -1,157.86% 主要系报告期内，公司现金管理的理财产品尚未到期赎回以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -294,738,206.36 -69,945,474.01 321.38% 主要系报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金（主要为股份回购）增加所致。现金及现金等价物净增加额 -2,439,050,806.69 610,394,876.71 -499.59% 主要系报告期内，公司现金管理的理财产品尚未到期赎回以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
（1）本期公司收购聚信壹号咨询公司及其子公司，导致理财产品合计增加123,000,000.00元； （2）本期公司收购深圳南山华厦眼科医院，形成控制，对深圳南山华厦眼科医院的投资转入长期股权投资金额900,000.00元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司货币资金中1,446.47万元受限，主要系由于定期存款、保证金及涉诉等原因，除此之外，期末货币
资金中无其他对使用有限制、有潜在回收风险的款项。具体内容详见本报告第十节、财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”及“22、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
(1) 本期公司收购聚信壹号咨询公司及其子公司，导致理财产品合计增加123,000,000.00元； (2) 本期公司收购深圳南山华厦眼科医院，形成控制，对深圳南山华厦眼科医院的投资转入长期股权投资金额900,000.00元。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
额为人民币2,768,492,545.30元。
为保证公司募投项目的顺利实施，公司2022年12月24日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,356.50万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已完成。截至报告期末，公司募集资金账户实际余额 1,883,201,941.99元（账户余额含现金管理投资本金1,570,000,000.00元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币276,849.25万元，扣除募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币198,998.64万元。
1、2022年11月28日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金57,709.61万元永久补充流动资金。 2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金57,709.61万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金 57,709.61万元用于永久补充流动资金。
2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》，同意公司收购聚信壹号咨询公司100%股权，交易金额共计人民币50,250.00万元，资金来源为自有资金31,250.00万元及部分超募资金19,000.00万元。本次交易完成后，聚信壹号咨询公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司已根据协议约定使用超募资金人民币 19,000.00万元用于本次收购事项，并完成本次收购事项的商事变更登记手续，聚信壹号咨询公司已纳入公司合并报表范围。截至2024年6月30日，公司尚未使用的超募资金余额为人民币131,625.52万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为保证募投项目的顺利实施，合理配置资源，公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意变更首次公开发行募集资金投资项目 “天津华厦眼科医院项目”的实施地点及延长实施期限，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年4月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2023-013）等相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保证公司募投项目的顺利实施，公司根据实际经营需要以自有资金对募投项目进行了前期投入。公司2022年12月24日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,356.50万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。目前，上述使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用事项已完成。上述具体内容详见公司于2022年 12月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）等相关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司分别于2024年4月24日、2024年5月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》，鉴于公司募投项目中“天津华厦眼科医院项目”及“现有医院医疗服务能力升级项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对上述项目进行结项，并将上述项目节余募集资金共计3,753.62万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；同时，公司根据最新经营规划，延长“区域视光中心建设项目”的实施期限至2025年12月31日。截至2024年6月30日，上述募投项目结项工作尚在办理中。尚未使用的募集资金用途及去向 公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将暂未使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的其余募集资金存放于募集资金专户中，并将按照募投项目计划实施投入，不得用作其他用途。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
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九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月26日 公司会议室 电话沟通 机构 东吴证券朱国广、中金证券张一弛等109位投十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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