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华厦眼科(301267)现金流量表图
华厦眼科(301267)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207046.6993842.86395291.44303542.69191082.11
收到的税费返还(万元)0.000.00944.55944.550.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6185.701979.8514797.008321.134969.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213232.3995822.70411032.98312808.37196051.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60232.7424121.03113834.7287046.5456357.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66244.9834068.80113661.8383489.1854864.25
支付的各项税费(万元)14179.285548.4221012.0619794.3512480.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29495.4414396.6966400.1149987.4528657.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170152.4478134.94314908.71240317.51152360.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43079.9417687.7796124.2772490.8643691.29
收回投资收到的现金(万元)8599.50--------
取得投资收益收到的现金(万元)2660.63257.767820.684764.773133.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.4249.74172.4464.1458.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)169950.00----602238.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181312.5536307.50951150.13607067.32370609.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15884.248341.0244842.9026102.9716709.17
投资支付的现金(万元)3074.401445.2016931.805885.501875.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------32.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)379650.00----526301.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)438823.75244086.22760261.25558322.62346266.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-257511.20-207778.72190888.8848744.7124342.75
吸收投资收到的现金(万元)172.0092.00564.501022.50162.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)172.0092.00354.501022.50162.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172.0092.00564.501022.50162.50
偿还债务支付的现金(万元)667.241.00101.541.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2922.1144.3716147.7115817.40111.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2922.110.00416.10137.40111.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26056.47----10970.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29645.8218864.3531013.6326788.477157.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29473.82-18772.35-30449.13-25765.97-6994.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-243905.08-208863.31256564.0295469.6061039.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390289.63390289.63133725.61133725.61133725.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146384.55181426.33390289.63229195.21194765.10
净利润(万元)27336.74--67742.02--36519.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)103.03--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)415.33--1098.61--673.53
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.94---1127.70---88.46
固定资产报废损失(万元)7767.80--13776.63--6735.96
公允价值变动损失(万元)-2241.41---1102.07---853.77
财务费用(万元)2195.43--3803.59--2014.00
投资损失(万元)-1242.88---7643.76---3122.01
递延所得税资产减少(万元)-598.71--14854.26--1039.96
递延所得税负债增加(万元)500.41---16969.36---1364.61
存货的减少(万元)609.34---3305.65--1516.01
经营性应收项目的减少(万元)-736.30---6185.45---20977.02
经营性应付项目的增加(万元)-1035.83--10882.58--11745.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43079.94--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)146384.55--390289.63--194765.10
减:现金的期初余额(万元)390289.63--133725.61--133725.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-243905.08--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)176.82--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6531.60--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262024-08-28
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