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| 多利科技(001311)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
“ ”
参见一、报告期内公司从事的主要业务相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成：
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况：不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况：不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况：不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
资金金额
2023年 公开发行 218,607.34 202,668.70 26,715.50 158,156.95 38,000.00 63,000.00 28.82% 47,139.84 部分进行现金管理，部分存于募集资金账户，部分用于募投项目相关的信用证保证金。 0.00合计 -- 218,607.34 202,668.70 26,715.50 158,156.95 38,000.00 63,000.00 28.82% 47,139.84 -- 0.00募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票35,333,334股，每股发行价格61.87元，募集资金总额218,607.34万元，扣除发行费用15,938.64万元（不含税）后，实际募集资金净额202,668.70万元，该募集资金已于2023年2月20日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435号《验资报告》。公司及子公司已经对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2024年1-6月，公司募集资金直接投入募投项目26,715.50万元。截至2024年6月30日，累积投入募投项目金额158,156.95万元，公司尚未使用募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为47,139.84万元，其中募集资金账户余额为8,651.59万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为38,000.00万元，用于信用证支付募投项目款项方式开立的保证金账户余额为488.25万元。
（2）募集资金承诺项目情况
提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向常州达亚增资11,144.25万元、提供借款27,217.90万元，向昆山达亚提供借款48,590.56万元，向盐城多利增资20,000.00万元、提供借款16,601.66万元。具体内容详见公司于2023年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。
为提高公司资金使用效率，2023年11月27日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023年12月13日公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将前次对募投项目中以借款方式投入的部分募集资金变更为以增资方式投入，其中公司向常州达亚增资2,200.00万元，向昆山达亚增资48,500.00万元，向盐城多利增资16,600.00万元。具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-048）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年3月6日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金55,329.12万元及已支付发行费用的自筹资金373.19万元。具体内容详见公司于2023年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金8,651.59万元存放于公司募集资金专户，38,000.00万元用于现金管理，488.25万元用于募投项目相关的信用证保证金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目 常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目 25,000.00 19,009.69 24,586.51 98.35%2025年12月 不 否上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目 滁州多利汽车科技股份有限公目”。
公司原募投项目“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”主要生产汽车冲压零部件产品，原募投项目一期和二期的产能一定时期内能够满足客户配套需求，为了更好地适应行业发展趋势，满足客户对一体化压铸产品的需求，提高公司核心竞争力，公司优化产能规划布局，放缓对常州达亚原募投项目的投资进度，将该项目部分募集资金用于实施“常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”。
具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-047）。
截至2024年6月30日，常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目共使用募集资金24,586.51万元。
2、上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目2024年6月25日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，2024年7月11日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”尚未使用的部分募集资金38,000.00万元（含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等）通过向全资子公司上海达亚汽车配件有限公司增资方式用于投资建设新项目“上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目”。
原募投项目“滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”主要利用公司现有的生产技术，购置先进生产及检测设备，引进专业技术人员，加强人员技能培训；在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。本项目覆盖的地区包括南京、仪征、合肥及其周边汽车工业市场，主要为上汽大众南京分公司、上汽大众仪征分公司、上汽大通南京分公司、蔚来汽车等现有客户在该等地区的新增产能进行配套。
近年来，国内新能源汽车快速增长，市场占有率进一步提升，为了更好地适应行业发展趋势，满足客户对公司产品的需求，提高公司核心竞争力，公司拟优化产能规划布局，放缓对原募投项目的投资进度，将该项目部分募集资金用于实施“上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目”。具体内容详见公司于2024年6月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-031）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况：不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况：不适用
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况：不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
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