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多利科技(001311)现金流量表图
多利科技(001311)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192575.63137671.2977618.05296452.54216321.09
收到的税费返还(万元)3691.063001.931635.133457.044277.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3154.382201.20633.535207.263548.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199421.07142874.4179886.71305116.84224146.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123250.2884599.7053211.02203070.59161378.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14913.3110606.245769.3518778.5212951.95
支付的各项税费(万元)15357.7410949.897564.7121391.4117254.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2633.592297.872131.3510803.8612804.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156154.92108453.7068676.43254044.38204389.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43266.1534420.7111210.2851072.4619757.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)567.86487.12246.47571.82276.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.596.1512.25128.682.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76000.0038000.0038000.00140088.2540088.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76606.4438493.2738258.72140788.7540366.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57189.9836316.7812444.8494235.9148833.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1434.331434.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38000.0038000.0038000.00178000.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95189.9874316.7850444.84273670.2490268.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18583.53-35823.51-12186.12-132881.49-49901.69
吸收投资收到的现金(万元)------205615.16205615.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2133.702383.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----800.003550.003550.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----800.00211298.86211548.86
偿还债务支付的现金(万元)4504.544504.544500.0060026.8454026.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15089.6015088.814.5410905.479960.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.05456.39240.466733.775698.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20196.1820049.734745.0077666.0869685.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20196.18-20049.73-3945.00133632.78141862.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.3482.1231.74109.72368.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4508.77-21370.41-4889.0951933.48112087.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64915.3364915.3364915.3312981.8512981.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69424.1143544.9260026.2564915.33125068.88
净利润(万元)--21801.34--49572.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---966.23--9038.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.69--604.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1440.66--3807.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.81---31.67--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---11.72---44.39--
财务费用(万元)--55.37--841.02--
投资损失(万元)---487.12---573.01--
递延所得税资产减少(万元)---653.70---1905.65--
递延所得税负债增加(万元)---11.33---8.29--
存货的减少(万元)---9796.68--5152.18--
经营性应收项目的减少(万元)--23429.35---39609.26--
经营性应付项目的增加(万元)---10067.73--10261.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34420.71--51072.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43544.92--64915.33--
减:现金的期初余额(万元)--64915.33--12981.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21370.41--51933.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--343.80--649.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-192023-10-31
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