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| 登康口腔(001328)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金中的房屋维修基金、信用证保证金和大额存单本金及基于实际利率法计提的定期存款利息等受到限制：
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
①根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,304.35万股，发行价为每股人民币20.68元，共计募集资金 89,013.96万元，扣除保荐承销费及相关发行费用合计 6,432.51万元后，公司募集资金净额为 82,581.45万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-8号）。②截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额 48,628.09万元，未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单 ：万元
承诺投资项目和超募资金
投向 是否已变更
项目(含部
分变更) 募集资金
承诺投资
总额 调整后投
资总额
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
推广建设项目 否 37,000.00 37,000.00 8,142.58 25,452.86 68.79% 不 不适用 否
智能制造升级建设项目 否 22,000.00 22,000.00 417.02 3,914.64 17.79% 2024-12-31 不 否承诺投资项目小计 -- 66,000.00 66,000.00 8,991.46 30,482.93 -- -- 不适用 -- --超募资金投向尚未明确投资方向 否 6,981.45 6,981.45 0.00 不 否归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- 9,600.00 9,600.00 0.00 4,800.00 50.00% -- -- -- --超募资金投向小计 -- 16,581.45 16,581.45 0.00 4,800.00 -- -- 不适用 -- --合计 -- 82,581.45 82,581.45 8,991.46 35,282.93 -- -- 不适用 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司分别于2023年5月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金 4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的 28.95%，符合相关法律法规的规定。截至2024年6月30日，该部分金额已从募集资金专户中转出。公司分别于2024年4月26日、2024年5月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,800万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 28.95%。截至2024年6月30日，该部分金额尚未从募集资金专户中转出。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,177.74万元，置换自筹资金预先支付发行费用700.65万元。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8-352号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化妆品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，企业形象策划，市场营销策划，个人卫生用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），销售代理，办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 800.00 1,797.82 835.70 2,921.16 19.10 22.02报告期内，公司无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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