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| 万丰股份(603172)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司专注于中高端分散染料细分领域，以市场需求为导向，为客户提供定制化产品和技术服务，实施产品特色化、市场高端化的差异化竞争策略；以国家产业政策、环保政策为导向，持续开展研发投入，保持与行业内实力较强的高等院校交流合作，促进研发与生产的双向转化，以提高产品附加值，提高生产效率，降低生产成本及环保成本，并首次获得ISO45001职业健康安全管理体系认证。此外，公司还积极推动治理水平与内部管理水平的提升，强化合规意识，优化管理流程，保持核心团队稳定。
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 234,712,280.42 253,208,382.10 -7.30营业成本 184,661,578.58 188,969,352.18 -2.28销售费用 7,214,051.34 6,598,586.68 9.33管理费用 21,269,554.18 19,845,954.60 7.17财务费用 -4,470,995.16 -2,485,060.77 不适用研发费用 6,991,242.76 8,693,372.64 -19.58经营活动产生的现金流量净额 15,615,590.28 1,175,656.96 1,228.24投资活动产生的现金流量净额 -66,994,744.01 -104,316,521.44 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -8,832,495.94 475,830,151.76 -101.86财务费用变动原因说明：募集资金存放于银行产生的利息收入增长。项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明货币资金 402,727,193.05 30.62 462,923,178.26 33.47 -13.00场竞争影响，年中以银行承兑汇票（纳入应收票据科目核算部分）形式的回款减缓所致。场竞争影响，年中回款减缓所致。应收款项场竞争影响，年中以银行承兑汇票（纳入应收款项融资科目核算部分）形式的回款减缓所致。存货 297,499,521.58 22.62 325,347,781.55 23.52 -8.56投资性房地产 5,835,219.06 0.44 6,031,541.76 0.44 -3.25固定资产 157,999,041.36 12.01 167,272,649.29 12.09 -5.54项目、新建2000吨功能型染料生产线及绍兴三达地块建设房产所致。使用权资计提所致。金形成的借款。所致。长期借款 52,961,782.34 4.03 42,792,261.11 3.09 23.76租赁负债 0 42,247.74 0 -100.00 主要系房屋租赁期接近到期日，转到一年内到期的非流动负债中。其他说明无2. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
3. 截至报告期末主要资产受限情况
1、截止2024年6月30日，公司与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行签订了编号为8911320230020534的最高额质押合同，以公司持有的 6项专利权（专利号分别为2018102410028、2018107371566、2018107383559、2018112769520、2017109242226、2021100169698）作质押,为公司在2023年8月21日至2025年8月20日的期间内，在25,000,000.00元最高余额内对浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行所产生的全部再无提供担保。截止2024年6月30日，公司在该质押合同下取得的短期借款余额为10,000,000.00元。
2、截止2024年6月30日，公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了编号为【柯桥2023抵0382】的最高额抵押合同，以公司原值为30,081,274.00元、净值为5,748,342.51元的房屋建筑物和以原值为3,323,678.72元，净值为2,202,418.65元的土地使用权浙（2020）绍兴市柯桥区不动产权第 0019849作抵押，在106,450,000.00元最高余额内对中国银行股份有限公司柯桥支行所产生的全部债务提供担保。截止2024年6月30日，公司在该抵押合同下取得的短期借款余额为11,500,000.00元。
3、截止2024年6月30日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了编号为571HT202300182701的质押合同，以公司持有的绍兴三达新材料有限公司100%的股权共计6,000.00万股作抵押，为公司在2023年6月5日至2028年6月7日的期间内，在59,400,000.00元最高余额内对招商银行股份有限公司绍兴分行所产生的全部债务提供担保。截止2024年6月30日，公司在该抵押合同下取得的长期借款余额为55,835,000.00元。
4、截止2024年6月30日，公司以金额为3,205,347.84元保证金作质押，向招商银行股份有限公司绍兴分行开立承兑汇票32,053,478.40元。
4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
2024年4月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。同意公司以现金出资的方式对三达公司增资人民币 3,000.00万元，三达公司的注册资本由人民币6,000.00万元增加至人民币9,000.00万元，三达公司仍为公司的全资子公司。
被
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表 报表
科目
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适用） 资金
来源 合作
方（如
适用） 投资
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有） 本期损
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诉 披露
日期
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有） 披露索引
（如有）
绍
兴
三
达
新
材
料
有
限
公
司 一般项
目：高性
能纤维及
复合材料
销售；产业用纺织制成品销售；服装制造；劳动保护用品生产，化工产品销售（不含许可类化工产品）；新 否 增资 3,000.00 100% 是 自有资金 -166.20 否2024年4月23日 公告编号：
销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）合计 / / / 3000.00 / / / / / / / -166.20 / / /注：截至本报告期末，三达公司还未完成工商变更手续。
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
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