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万丰股份(603172)现金流量表图
万丰股份(603172)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24211.5115536.543469.4831141.4828645.73
收到的税费返还(万元)------0.300.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)950.34596.51228.721362.211010.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25161.8516133.053698.2032503.9929656.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12118.588140.661827.0320476.1920027.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4914.383657.152207.696004.564820.65
支付的各项税费(万元)1818.861040.99422.822223.191432.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2845.331732.70825.123725.702510.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21697.1514571.495282.6732429.6528790.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3464.701561.56-1584.4774.34866.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.100.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.592.70--53.7737.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.702.80--53.7737.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7187.466702.274892.324506.263755.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9900.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7188.966702.274892.3216906.2616155.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7179.27-6699.47-4892.32-16852.49-16118.26
吸收投资收到的现金(万元)------44941.5344941.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11410.009194.741250.008650.008650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11410.009194.741250.0053591.5353591.53
偿还债务支付的现金(万元)9907.758492.491400.001118.751000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1639.391581.2454.98313.90163.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2852.933201.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11551.4010077.991454.984285.584365.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-141.40-883.25-204.9849305.9549226.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.57106.1733.9994.6292.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3947.54-5914.99-6647.7832622.4234067.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45867.1745867.1745867.1713244.7613244.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41919.6439952.1839219.4045867.1747311.75
净利润(万元)--1366.72--4093.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------251.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.73--116.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.12---0.57--
固定资产报废损失(万元)--1348.48--2482.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--90.86--232.05--
投资损失(万元)--0.34--4.80--
递延所得税资产减少(万元)---0.01--0.61--
递延所得税负债增加(万元)--28.26---114.42--
存货的减少(万元)--2743.60---3279.04--
经营性应收项目的减少(万元)--2415.82---4349.67--
经营性应付项目的增加(万元)---6952.72---176.76--
其他(万元)--72.52---73.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------74.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39952.18--45867.17--
减:现金的期初余额(万元)--45867.17--13244.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------32622.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------572.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------238.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-222023-10-31
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