|
| 世纪恒通(301428)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述 2024年1-6月，公司持续深化产品创新、市场挖掘、资源整合等竞争优势，为客户提供专业的产品解决方案，实现业务较快发展。
本报告期内，公司共实现营业收入约 61,162.64万元，同比增长21.06%；实现归属于上市公司股东的净利润约 4,196.79万元，同比下降0.13%。其中，商务流程服务业务继续保持良好的发展态势，报告期内实现营业收入约 11,334.69万元，同比增长55.37%；生活信息服务业务，本地权益产品持续有效开拓，报告期内实现营业收入约24,069.85万元，同比增长26.78%；车主信息服务业务，ETC服务、网约车信息服务、充电信息服务等延伸产品实现落地推广与增长，报告期内实现营业收入约 25,702.95万元，同比增长6.34%。
公司主营业务详情请参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 1,402,492.03 0.07% 102,538,448.期借款到期所致其他流动负债 213,527,856.货款增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
的批复》（证监许可〔2023〕457号）同意注册，公司向社会公开发行普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为26.35元/股，本次发行募集资金总额为649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为563,681,225.18元，实际到账金额为599,966,675.45元。募集资金已于2023年5月12日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月12日出具了中汇会验[2023]第6045号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元（含）暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年5月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000.00万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容请详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2023年6月26日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司未使用闲置募集资金进行现金管理。公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2023年6月26日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司已将募集资金6,800.00万元用于永久补充流动资金。公司于2023年8月8日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13万元（不含税金额），共计16,054.96万元。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。截至本报告期末，公司已合计使用募集资金16,054.96万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容请详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司于2024年3月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通股（A 股）取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于2,500.00万元，不超过5,000.00万元。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本事项经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金划入回购专用证券账户2,999.98万元，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份375,613股，占公司总股本的0.3807%，最高成交价27.69元/股，最低成交价26.45元/股，累计成交总金额10,191,835.97元（不含交易费用）。具体内容请详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展的公告》。公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过20,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年6月30日，公司已使用闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要。公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用不超过10,000.00万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。截至2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。因募集资金实际到账时间与项目原定达到预定可使用状态时间间隔较短，同时在实际执行过程中受多方面因素影响，公司于2023年10月23日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“大客户开发中心建设项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”进行延期，调整后，前述募投项目的项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。报告期内，公司投入募集资金为5,577.23万元，截至本报告期末，公司累计投入募集资金为30,382.07万元，募集资金余额为8,148.21万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、车
主服
务支
撑平
台开
发及
技术
升级
2、大
客户
开发
中心
建设
3、世
纪恒
通服
务网
络升
级建
设项
目 否 8,511
9 5,986
%2024年12
月31
承诺
投资
项目
小计 -- 33,46
8.35 33,46
8.35 33,46
8.35 2,577
1、股
份回
购
（存
入回
购专
用证
券账
户的
超募
资
金） 否 5,000 5,000 5,000 2,999% 0 0 不适用 否
2、尚
未确
定用
途的
超募
资金 否 11,09
9.77 11,09
9.77 11,09
归还
银行
贷款
（如
流动
资金
（如
有） -- 6,800 6,800 6,800 0 6,800 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 22,899.77 22,899.77 22,899.77 2,999合计 -- 56,368.12 56,368.12 56,368.12 5,577目说明未 不适用。达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行的超募资金为22,899.77万元。
1、公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2023年6月
26日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司已将募集资金6,800.00万元用于永久补充流动资金。
2、公司于2024年3月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通股（A 股）取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于2,500.00万元，不超过5,000.00万元。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本事项经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金划入回购专用证券账户2,999.98万元，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份375,613股，占公司总股本的0.3807%，最高成交价27.69元/股，最低成交价26.45元/股，累计成交总金额10,191,835.97元（不含交易费用）。具体内容请详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展的公告》。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月8日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13万元（不含税金额），共计16,054.96万元。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。截至本报告期末，公司已合计使用募集资金16,054.96万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容请详见公司于2023年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元（含）暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年5月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000.00万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容请详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
2、公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过20,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2024年6月30日，公司已使用闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问 因募集资金实际到账时间与项目原定达到预定可使用状态时间间隔较短，同时在实际执行过程中受多方面因素影响，公司于2023年10月23日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“大客户开发中心建设项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”进行延期，调整后，前述募投项目的项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（1）西藏世纪信息科技有限公司净利润较去年同期下降主要系生活信息服务电子优惠券业务规模下降所致。
（2）深圳车主云科技有限责任公司净利润较去年同期上升主要系车主信息服务和生活信息服务业务规模增加所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 公司通过全景网“全景路演”(http://rs.p5w.net) 网络平台线上交流 个人 个人投资者 详见公司2024年5月9日在巨潮资讯网披露的《世纪恒 详见公司2024年5月9日在巨潮资讯网披露的《世纪恒采用网络远程的方式召开业绩说明会 通科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）。 通科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|