中财网 中财网股票行情
世纪恒通(301428)现金流量表图
世纪恒通(301428)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107965.4176141.1539334.18130668.6581141.32
收到的税费返还(万元)0.008.330.620.009.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188443.05124473.5559800.45312969.14198220.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296408.46200623.0399135.24443637.78279371.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81556.8358451.0628050.0085357.3046502.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20302.5713133.266431.2520462.7013845.93
支付的各项税费(万元)5969.595027.613629.744313.213701.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198058.37129962.9370079.40350575.10235410.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305887.36206574.86108190.38460708.31299461.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9478.90-5951.83-9055.14-17070.52-20089.19
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00300.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.581.581.580.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.272.130.000.300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303.85303.71301.580.300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6061.105056.774621.527250.80570.78
投资支付的现金(万元)5010.00250.000.0050.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11071.105306.774874.507300.805570.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10767.25-5003.06-4572.92-7300.50-5570.78
吸收投资收到的现金(万元)313.00313.000.0059996.6759996.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47990.0033690.0021650.0018303.0619003.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3010.573181.51----4486.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51313.5737184.5121680.0081278.2383487.16
偿还债务支付的现金(万元)38246.0027806.0011350.0034663.0634159.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4982.874637.51715.541304.921218.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2457.791172.29----5177.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45686.6633615.8012084.8338740.6740556.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5626.913568.719595.1742537.5642931.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14619.24-7386.18-4032.8918166.5317271.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37045.7837045.7837045.7818879.2418879.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22426.5429659.6033012.8937045.7836150.28
净利润(万元)--4114.08--7935.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.34--404.74--
长期待摊费用摊销(万元)--267.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.02--0.60--
固定资产报废损失(万元)--0.06--895.49--
公允价值变动损失(万元)---1.08---0.28--
财务费用(万元)--783.70--1440.74--
投资损失(万元)--156.81--94.11--
递延所得税资产减少(万元)---119.35---152.82--
递延所得税负债增加(万元)---13.61--12.75--
存货的减少(万元)--472.84---2422.72--
经营性应收项目的减少(万元)---13128.38---42277.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1212.89--15080.47--
其他(万元)-------84.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5951.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29659.60--37045.78--
减:现金的期初余额(万元)--37045.78--18879.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7386.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--496.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-232024-04-232023-10-24
↑返回页顶↑

转至世纪恒通（301428）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。