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世纪恒通(301428)现金流量表图
世纪恒通(301428)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39334.18130668.6581141.3255968.3924344.82
收到的税费返还(万元)0.620.009.799.79272.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)59800.45312969.14198220.87127161.3955213.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99135.24443637.78279371.97183139.5679831.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28050.0085357.3046502.7535431.5115130.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6431.2520462.7013845.938446.693891.09
支付的各项税费(万元)3629.744313.213701.592816.521470.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70079.40350575.10235410.90156623.2374049.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108190.38460708.31299461.17203317.9594541.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9055.14-17070.52-20089.19-20178.39-14709.73
收回投资收到的现金(万元)300.000.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1.580.000.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.300.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301.580.300.000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4621.527250.80570.78180.1649.29
投资支付的现金(万元)0.0050.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4874.507300.805570.78180.1649.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4572.92-7300.50-5570.78-180.16-49.29
吸收投资收到的现金(万元)0.0059996.6759996.6759996.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21650.0018303.0619003.7718950.7115554.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4486.732586.730.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21680.0081278.2383487.1681534.1115554.73
偿还债务支付的现金(万元)11350.0034663.0634159.9924266.9411951.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)715.541304.921218.35992.742645.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5177.813327.810.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12084.8338740.6740556.1528587.4814597.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9595.1742537.5642931.0152946.63957.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4032.8918166.5317271.0432588.08-13801.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37045.7818879.2418879.2418879.2426683.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33012.8937045.7836150.2851467.3312881.52
净利润(万元)--7935.47--4167.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------32.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.74--211.89--
长期待摊费用摊销(万元)------389.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.60--0.00--
固定资产报废损失(万元)--895.49--17.38--
公允价值变动损失(万元)---0.28--0.00--
财务费用(万元)--1440.74--816.44--
投资损失(万元)--94.11--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---152.82---121.22--
递延所得税负债增加(万元)--12.75---0.51--
存货的减少(万元)---2422.72---310.90--
经营性应收项目的减少(万元)---42277.10---29318.50--
经营性应付项目的增加(万元)--15080.47--2744.08--
其他(万元)---84.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------20178.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37045.78--51467.33--
减:现金的期初余额(万元)--18879.24--18879.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------32588.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------720.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------31.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-272023-05-23
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-272023-05-23
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