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| 福事特(301446)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
息收入增加所致。
所得税费用 4,821,097.98 6,156,442.26 -21.69%
研发投入 8,323,492.96 9,504,783.43 -12.43%经营活动产生的现金 28,965,705.91 -12,963,931.28流量净额投资活动产生的现金流量净额 -71,605,749.94 763,904.74 -9,473.65% 主要系报告期内购买的理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -25,581,020.08 -6,763,528.93 -278.22% 主要系报告期内银行借款减少、股利分配增加所致。现金及现金等价物净增加额 -68,221,064.11 -18,963,555.47 -259.75% 主要系报告期投资活动、筹资活动现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2023]1287号）核准，公司2023年7月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股，发行价为31.89元/股，募集资金总额为人民币637,800,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,742,827.15元，余额为人民币599,057,172.85元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币23,393,725.50元，实际募集资金净额为人民币575,663,447.35元。该次募集资金到账时间为2023年7月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月17日出具天职业字[2023]41400号验资报告。截至报告期末，公司已累计投入募集资金总额31,586.3万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期投入
金额 截至期末累计投
入金额(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高强度
液压管
路产品
生产建
设项目 是 32,105.42 41,950.04 32,105.42 2,306.36 10,425.76 32.47%2025年12月31研发中心建设公司首次公开发行股票募集资金投资项目方案确定后，公司积极推进募投项目的实施工作；在募集资金到位前，由公司自有资金进行先期投入，由于公司募集资金到位时间较晚，受自有资金限制，项目先期投资进度相对较缓；公司募投项目建设以来，实施过程中受到突发公共卫生事件等外部环境变化的客观因素影响，公司首次公开发行募投项目建设进度较计划有所延迟。2024年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”的实施预计完成日期调整至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司募投项目正在加快推进，目前暂未发现可行性发生重大变化的情形。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生2024年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司“高强度液压管路产品生产建设项目”新增徐州福事特为该项目的实施主体事项。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月17日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币69,190,982.40元人民币置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。用闲置 适用公司于2023年8月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在满足日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起12个月。截止报告期末，公司合计使用8,200万元闲置募集资金补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 不适用截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为264,652,405.34元，其中：募集资金专户的余额为182,652,405.34元（包括累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额），暂时补充流动资金82,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)
/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
高强度液
压管路产
品生产建
设项目 高强度液
压管路产
品生产建
设项目 32,105.42 2,306.36 10,425.76 32.47%2025年12月31日 0 不适用 否合计 -- 32,105.42 2,306.36 10,425.76 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，2023年年度股东大会审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》：随着市场的变化及徐州福事特市场的不断开拓，为减少运输半径，降低成本，发挥公司贴近式服务优势，更好地满足徐州福事特周边市场需求，同意公司“高强度液压管路产品生产建设项目”增加公司控股子公司徐州福事特作为募投项目的实施主体，并将徐州福事特所在地徐州市贾汪区青山泉镇徐工配套产业园增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金5,000万元向控股子公司徐州福事特增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。具体内容详见公司2024年4月22日披露的《江西福事特液压股份有限公司关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》公司拟将募投项目“高强度液压管路产品生产建设项目”的部分资金及产能调整至公司子公司徐州福事特液压有限公司，该公司主要产品为钢管总成和液压油箱，服务客户主要为徐工集团及徐州周边的机械制造企业。随着市场的变化及徐州福事特市场的不断开拓，为减少运输半径，降低成本，发挥公司贴近式服务优势，更好地满足徐州福事特周边市场需求。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
售；液压工程和液压技术研究 30,000,000.00 289,294,713.30 260,305,768.05 65,463,256.92 13,489,882.43 11,999,38
九、公司控制的结构化主体情况
□
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月08日 江西福事特液压股份有限公司 实地调研 机构 中信建投证券（吕娟）、国金证券（满在朋）、德邦证券（陈瑞基）、中泰证券（姜楠宇）、华创证券（陈宏洋）、天风证券（任康） 公司基本情况、公司产品的核心竞争力、公司未来发展规划、募投项目建设情况等 《江西福事特液压股份有限公司投资者关系活动记录表2024001》
2024年05月17日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日的广大投资者 公司就所处行业状况、发展战略、经营状况及公司2023年度业绩状况等投资者关心的问题，与广大投资者进行了沟通交流 《江西福事特液压股份有限公司投资者关系活动记录表》
2024年06月17日 江西福事特液压股份有限公司 实地调研 机构 中信证券（董博源） 公司基本情况、公司产品的核心竞争力、公司未来发展规划、募投项目情况、公司海外市场等 《江西福事特液压股份有限公司投资者关系活动记录表2024002》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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