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| 敷尔佳(301371)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
费投入所致。
管理费用 45,077,700.99 43,442,486.04 3.76%
财务费用 -45,259,664.34 -23,510,216.72 92.51% 主要系公司于2023年下半年收到募集资金导致的货币资金的增长带动利息收入的增长所致所得税费用 113,412,391.38 117,597,670.52 -3.56%研发投入 15,798,445.14 11,031,604.37 43.21% 主要系公司不断加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 356,740,821.88 429,086,612.08 -16.86%投资活动产生的现金流量净额 -155,173,181.17 -79,483,063.69 95.23% 主要系报告期内公司理财投资支付的现金增长所致。筹资活动产生的现金流量净额 -401,935,442.32 -2,934,256.00 13,598.04% 主要系报告期内公司分配股利所致。现金及现金等价物净增加额 -200,367,801.61 346,669,292.39 -157.80% 主要系报告期内公司分配股利所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
投入，导致货币资金比重下降。应收账款 1,129,596.96 0.02% 18,086,616.04 0.31% -0.29%合同资产 0.00存货 137,693,017.01 2.35% 123,056,952.49 2.09% 0.26%投资性房地产 0.00长期股权投资 0.00固定资产 658,617,004.83 11.26% 663,956,983.34 11.27% -0.01%在建工程 433,127.74 0.01% 292,035.40 0.00% 0.01%使用权资产 12,864,266.01 0.22% 8,009,380.26 0.14% 0.08%短期借款 0.00合同负债 550,216.47 0.01% 127,060.97 0.00% 0.01%长期借款 0.00租赁负债 11,568,772.56 0.20% 6,712,706.65 0.11% 0.09%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,008.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币55.68元。截至2023年7月26日止，本公司共募集资金2,231,654,400.00元，扣除发行费用159,889,838.58元，募集资金净额2,071,764,561.42元。截至2023年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2023]000373号”验资报告验证确认。截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,574,604,480.35元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目1,054,474,283.64元；于2023年7月27日起至2024年6月30日止会计期间使用募集资金人民币520,130,196.71元。公司于2023年7月27日起至2024年6月30日止会计期间收到募集资金存款利息扣除手续费后的净额24,407,468.58元，截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币521,567,549.65元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
生产基地建设
公司本次公开发行普通股超募资金17,515.46万元，截至2024年6月30日尚未明确用途，均存放于兴业银行股份有限公司哈尔滨分行开立的募集资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2023年12月21日公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”的实施主体，新增上海为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”和“研发及质量检测中心建设项目”的实施地点。募集资金投资项目的建设内容和募集资金的投入金额均不发生变化。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年9月27日分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金105,447.43万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,400.83万元，合计置换募集资金106,848.26万元。截至2024年6月30日，已全部完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于对应的承诺投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：北方美谷项目建设于2023年1月完工。上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年4月26日 不适用 电话沟通 机构 中信证券、上海汇正财经顾问有限公司、中信兴业投资集团有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、中信里昂证券有限公司、上海贵源投资有限公司、中信建投证券、上海方物私募基金管理有限公司等机构 公司的生产经营情况、核心竞争力以及公司未来的战略规十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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