|
| 中创股份(688695)经营总结 | | 截止日期 | 2024-03-08 | | 信息来源 | 2024年03月08日招股书 | | 经营情况 | 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息
公司财务报告审计截止日为2023年6月30日，根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，容诚会计师对公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2024]251Z0007号）。
1、资产负债表主要科目变动分析
2023年末，公司资产总额、负债总额较2022年末有所增加，主要系公司2023年度经营规模持续扩大所致；公司归属于母公司所有者权益余额较2022年末上升，主要系公司2023年度盈利情况良好，留存收益增加所致。
2、利润表主要科目变动分析
（1）营业收入
公司2023年度营业收入为 17,992.75万元，较2022年度增长30.94%，主要原因如下：
①公司根据当前信创市场发展及行业市场信息化投入等状况，重点加大了对党政军、能源、金融和交通等领域业务拓展，同时积极开拓教育、电信等新市场，扩大了产品销售覆盖行业，推动了公司业绩的增长。
②伴随信创市场的推进，中间件产品替代由以应用服务器中间件为主，逐步延展到应用服务器中间件、负载均衡中间件、消息中间件等全系列基础中间件的全场景替代，市场可销售产品类型及销售规模在逐步提升。
③公司积极布局广义中间件市场，在中间件厂商中具备一定的先发优势。
2023年度，在数字经济的推动发展下，智慧交通、企业云原生等领域对于 PaaS平台软件、物联网监管平台、大数据中间件等产品的需求增长。
（2）净利润
公司2023年度净利润为 6,666.34万元，较2022年度增长52.05%，主要原因系2023年度，公司业务整体向好，收入有所增长，同时公司现有中间件产品及技术、研发工作能够满足大部分定制化开发项目的需求和客户个性化要求，外购产品及服务较上年同期减少，使得2023年度公司营业成本有所下降，公司盈利水平进一步提高。
3、现金流量表主要科目变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额
2023年度，公司经营活动产生的现金流量为 1,014.59万元，较上年同期增长472.15%，主要系公司加强对应收账款的管理，公司2023年度回款金额较上年同期增长较多所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-712.93万元，较上年同期增长47.89%，系投资活动现金流出有所降低所致，主要系2022年同期公司为满足经营及研发所需，相关长期资产投入增加较多。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
2023年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-910.95万元，较上年同期增长33.46%，系筹资活动现金流出有所降低所致，主要系2022年同期公司为发行证券支付相关费用的金额较大。
（二）财务报告审计截止日后主要经营状况
公司财务报告审计截止日为2023年6月30日。自审计截止日至本招股说明书签署日，公司所处行业的产业政策、税收政策、业务模式及竞争趋势、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况、对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项、重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均不存在重大不利变化。
（三）非经常性损益的主要项目
项目2023年度2022年度
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
（四）公司2024年一季度业绩预测情况
基于公司目前已实现的业绩情况、在手订单情况、日常经营情况以及对未来市场形势的判断等因素，公司预计2024年一季度业绩情况如下：
项目2024年一季度2023年一季度 变动幅度
上述业绩预测中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经申报会计师审计或审阅，不代表公司最终可实现的营业收入和净利润，亦不构成盈利预测。
|
|