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| 溢多利(300381)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司是专业生物技术企业，主要在生物制造行业和农牧行业从事生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、
生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。
（一）报告期内行业发展情况
1、生物制造行业
报告期内，全球及国内对生物制造业继续提供产业政策支持，成为行业发展重要保障。我国在2022年5月发布了《“十四五”生物经济发展规划》，目标在“十四五”时期，我国生物技术和生物产业加快发展。作为我国首个生物经
济五年规划，生物经济已经成为一种新的经济形态，明确了生物技术、生物制造等生物经济4大重点发展领域。力争到
2025年，我国生物经济总量达到22万亿元，其中核心产业总量超过7.5万亿元。《规划》提出了生物经济发展阶段目标：到2025年，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，总量规模迈上新台阶，科技综合实力得到新提升，产业融合发展实现新跨越，生物安全保障能力达到新水平，政策环境开创新局面。到2035年，按照基本实现社会主义现代化的要求，我国生物经济综合实力稳居国际前列，基本形成技术水平领先、产业实力雄厚、融合应用广泛、资源保障有力、安全风险可控、制度体系完备的发展新局面。在2024年的《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府十大工作任务之首，中央经济工作会议及全国两会强调加快发展新质生产力，提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，生物制造逐步成为国家经济高质量发展的强劲动力。
2、农牧行业
自2023年1月全国进入去产能周期以来，截至2023年末全国生猪存栏43,422万头，比上年末减少1,833万头，下降4.1%。其中，能繁母猪存栏4,142万头，下降5.7%，但仍高于3,900万正常保有量。能繁母猪去化之路较为曲折，去
产能进度缓慢导致出栏量与消费量不匹配，本轮猪周期低谷期拉长。2023年全国生猪出栏72,662万头，比上年增长3.8%，猪价处于成本之上，生猪养殖总体面临持续亏损困境。农业农村部于2024年2月发布了《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，以能繁母猪存栏量为核心调控指标，坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，建立不同层级的生猪产能调控基地，按照“长期调母猪，短期调肥猪”的调控策略，构建完善上下联动、响应及时的生猪生产调控机制，促进生猪产业持续健康发展，不断提升猪肉供应安全保障能力。
（二）周期性特点
1、生物制造行业对应的下游应用领域较为广泛，包括医疗、食品、能源、洗涤、纺织、造纸等，公司相关类别产品
随下游行业的波动而具有一定的销售周期性。
2、农牧行业具有较明显的销售周期波动性。
首先，存栏规模具有周期性，当生猪存栏增长时，出栏量随之增长，供给宽松导致生猪价格回落，养殖行情逐渐陷
入低迷；养殖企业在行情差的时候减少存栏，供给紧缩将使得生猪价格回升，养殖企业又随之增加存栏。其次，季节周期性间接影响存栏规模。一般第一季度有明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在 20-30℃之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。因此每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。因此养殖行业上游相关饲用产品销售亦随之产生销售周期波动。
四、主营业务分析
1、概述
公司主要业务为从事生物酶制剂、生物合成品及营养与健康产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技
术解决方案。2023年公司营业收入为7.96亿元，较上年同期下降32.20%；归属于上市公司股东的净利润为-1,074.97万元，较上年同期下降158.96%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04万元，较上年度大幅减亏。所致。税金及附加 10,284,665.64 16,360,447.04 -37.14% 主要系上年同期包含公司于2022年4月已出售的医药板块税金及附加所致。管理费用 97,500,040.52 159,705,537.39 -38.95% 主要系上年同期包含公司于2022年4月已出售的医药板块块管理费用所致。投资收益 -5,755,610.71 147,929,892.22 -103.89% 主要系上年出售医药板块全部股权产生收益所致。17,185,823.51 -573,736.22 -3095.42%资产减值损失 -10,137,284.53 -14,808,339.23 -31.54% 主要系报告期内子公司动物药业、湖南康捷、世唯科技计提存货跌价准备减少所致。资产处置收益 50,232.45 -57,225.93 -187.78% 主要系报告期内子公司世唯生物固定资产处置收益所致。营业外收入 93,329.68 1,315,482.01 -92.91% 主要系上年同期原子公司新合新和利华制药核销应付账款尾款所致。营业外支出 14,733,439.78 1,662,779.78 786.07% 主要系报告期内子公司珠海瑞康报废固定资产损失增加所致。所得税费用 127,172.02 67,548,228.45 -99.81% 主要系上年同期转让医药板块全部股权产生投资收益计提的所得税费用增加所致。净利润 1,154,721.69 37,521,045.63 -96.92% 主要系上年同期转让医药板块全部股权，投资收益增加所致。经营活动产生的现金流量净额 154,399,928.23 249,773,827.17 -38.18% 主要系上年同期公司出售医药板块全部股权，及报告期不再纳入合并范围，上年同期丽江晟创制药有限公司代原子公司利华制药清偿欠款所致。投资活动产生的现金流量净额 142,215,608.49 -411,310,161.98 134.58% 主要系报告期内为保证公司项目投资的资金需求，到期理财产品和超三个月期银行存单没有继续投资或购买所致。筹资活动产生的现金流量净额 -214,250,514.74 76,873,024.09 -378.71% 主要系上年同期出售医药板块前，原子公司新合新收到增资款，报告期内使用受限货币资金增加所致。现金及现金等价物净增加额 82,967,663.49 -82,580,422.68 200.47% 主要系报告期内用于购买理财产品和超三个月期银行存单的资金，到期后没有继续投资或购买所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
分销售模式变更口径的理由
2022年，公司基于业务发展和战略布局等综合考虑出售了医药业务资产。本报告期内，为了更清晰地展示公司实际业务情况，将公司的现有产品归为四大类：生物酶制剂、植物提取物、饲料和饲料添加剂、其他产品。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生物酶制剂 销售量 吨 44,546.15 43,173.62 3.18%生产量 吨 44,947.75 43,564.73 3.17%库存量 吨 4,478.57 4,076.97 9.85%植物提取物 销售量 吨 1,892.91 1,878.93 0.74%生产量 吨 1,927.57 1,729.01 11.48%饲料和饲料添加剂 销售量 吨 1,989.60 2,074.79 -4.11%生产量 吨 1,948.41 2,108.54 -7.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司新设了控股子公司河南瑞康科技有限公司纳入合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
块管理费用，公司于2022年4月出售了该资产，报告期内不再纳入合并报表范围所致。财务费用 -25,078,895.86 -22,374,497.73 -12.09%研发费用 99,815,349.52 99,866,098.05 -0.05%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型糖化酶毕赤酵母表达工程菌的构建及应用研究 构建糖化酶定向进化筛选平台，提高糖化酶应用效果 由于黑曲霉糖化酶进展顺利，本项目暂停 开发出更加高效的糖化酶基因 进一步降低糖化酶生产成本，提高产品竞争力普鲁兰酶工程菌的优化 优化普鲁兰酶工程菌，发酵酶活进一步提升 完成了菌种近一步优化和发酵中试验证，应用效果还需提升 优化菌种，降低成本 进一步降低普鲁兰酶生产成本，提高产品竞争力木聚糖酶的耐酸性定向进化及其复合酶的研究及产业化 筛选耐酸性提高的木聚糖酶以及筛选与木聚糖酶有协同作用的辅助酶种 改造筛选出耐酸性显著提高的木聚糖酶基因以及与木聚糖酶有协同作用的2个辅助酶种，进行了试生产 优化产品性能 木聚糖酶的耐酸性定向进化及其复合酶的研究及产业化纤维素酶的基因筛选与高效表达 构建高产纤维素酶菌种，提高应用效果 已构建高产的纤维素酶菌种，实现了产业化 优化产品性能，降低生产成本 纤维素酶的基因筛选与高效表达黑曲霉基因编辑系统的开发 建立高效的黑曲霉基因编辑系统 已经建立好黑曲霉的游离质粒的基因编辑系统以及基于同源重组的基因编辑方法，编辑敲除一个基因成功实现 开发新技术 黑曲霉基因编辑系统的开发用于洗涤剂的颗粒淀粉酶溢倍净A-S的研究开发 开发淀粉酶颗粒在洗涤行业的应用 已进行餐厨洗涤剂的应用测试，暂无实质性进展 实现产品推广及销售 用于洗涤剂的颗粒淀粉酶溢倍净A-S的研究开发耐高温α-淀粉酶发酵酶活力及其应用特性改进 提高淀粉酶发酵酶活及性能 完成了研发阶段的目标，进行了试生产 优化产品性能 耐高温α-淀粉酶发酵酶活力及其应用特性改进C7植酸酶菌种的定向进化 建立C7植酸酶的高通量筛选平台 已经完成项目目标 开发新方法 C7植酸酶菌种的定向进化高产过氧化氢酶工程菌的优化及产业化开发 构建高产过氧化氢菌种，提高应用效果 已经完成实验室阶段的验证，发酵酶活提高50%以上，待生产转化 优化菌种，降低成本 降低生产成本，提高公司产品竞争力新型靛蓝色素生物合成 构建新型靛蓝色素Indigoidine工程菌株 完成新型靛蓝色素菌株的构建、发酵和提取工艺优化 开发新产品 开发新产品，提高公司产品竞争力5-氨基乙酰丙酸生物合成 构建5-氨基乙酰丙酸工程菌株 完成5-氨基乙酰丙酸菌株构建和发酵工艺优化，继续开发5-ALA提取工艺。 开发新产品 开发新产品，提高公司产品竞争力
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降38.18%，主要系上年同期公司出售医药板块全部股权，报告期不再纳入合并
范围，上年同期丽江晟创制药有限公司代原子公司利华制药清偿欠款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增长134.58%，主要系报告期内为保证公司项目投资的资金需求，到期理财产品和
超三个月期银行存单没有继续投资或购买所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降378.71%，主要系上年同期出售医药板块前，原子公司新合新收到增资款，报
告期内使用受限货币资金增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额同比增长200.47%，主要系报告期内用于购买理财产品和超三个月期银行存单的资金，到
期后没有继续投资或购买所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用公司报告期经营活动产生的现金净流量15,439.99万元，本年度净利润115.47万元，差异原因：主要为固定资产折旧及无形资产、长期待摊费用摊销影响11,830.67万元,固定资产报废损失1,294.87万元，财务费用影响284.54万元，递延所得税资产减少295.04万元，存货减少1,339.27万元，经营性应收项目减少2,766.26万元，合计增加现金流项目17,810.65万元；公允价值变动收益影响1,113.71万元，投资收益影响575.56万元,经营性应付项目减少588.16万元,合计减少现金流项目2,277.43万元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
收益，以及结构性存款到期产生的投资收益所致，详见第十节、七、70注释 否公允价值变动损益 11,137,119.44 868.80% 主要系结构性存款公 否允价值变动所致，详见第十节、七、69注释资产减值 -10,137,284.53 -790.81% 主要系计提的存货跌价准备所致，详见第十节、七、72注释 否营业外收入 93,329.67 7.28% 主要系非流动资产报废利得所致，详见第十节、七、74注释 否营业外支出 14,733,439.78 1,149.35% 主要系对外捐赠、非流动资产报废损失，详见第十节、七、75注释 否其他收益 15,406,511.42 1,201.86% 主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助所致，详见第十节、七、67注释 否信用减值损失 17,185,823.51 1,340.66% 主要系计提的应收账款、其他应收款减值准备所致，详见第十节、七、71注释 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长期股权投资 0.00% 417,260.19 0.01% -0.01% 比年初下降100%，主要系报告期内德国公司 VictoryEnzymes GmbH亏损所致。内蒙古溢多利年产2万吨酶制剂项目（第三期）、湖南康捷年产15,000吨食品级生物酶制剂项目和珠海瑞康生产基地新建项目投入增加所致。提折旧额所致。到期的银行承兑汇票增加所致。公司鸿鹰生物预付货款减少所致。公司美可达购买办公楼支付预付款所致。抵扣进项税金增加所致。其他非流动资公司预付“创新纤维素酶制剂产品技术”、“创新型碱性蛋白酶、碱性木聚糖酶和普鲁兰酶产品技术”、“创新酶制剂产品技术合作开发技术”的款项已转无形资产所致。应付票据 28,199,000.00 0.91% 0.91% 比年初增长100%，主要系报告期内母公司开具的银行承兑汇票增加所致。交的企业所得税和增值税减少所致。付工程进度款增加所致。一年内到期的内一年内到期的应付债券转入所致。待转销项税金增加所致。应付债券 51,319,333.63 1.62% -1.62% 比年初下降100%，主要系报告期内应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。预计负债 819,658.49 0.03% 0.03% 比年初增长100%，主要系报告期内德国公司VictoryEnzymes GmbH亏损所致。购公司股票所致。澳洲子公司VictoryEnzymes PtyLimited 外币财务报表折算收益所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三
期） 自建 是 生物
制品 141,2
74,49
9.17 198,3
71,97
9.49 自有
资金 64.25
% 未投
产2022年06
月03
日 《关
于全
资子
公司
与托
克托
县人
民政
府签
订项
目投
资协
议的
公
告》
湖南
鸿鹰
“智
能制
造”
提质
增效
技改
工程
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比 公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理，对拟开展的业务进行相应的核算和披露。是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司外汇套期保值业务实际损益金额为-1012.17万元。套期保值效果的说明 公司开展的外汇套期保值业务，一定程度上降低了公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强了公司财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有货币资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇衍生品交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
1、市场风险
外汇衍生品交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定业务和最大限度避免汇兑损失。
2、流动性风险
外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，严格控制外汇衍生品的交易规模。
3、操作风险
公司在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇衍生品交易业务。
4、履约风险
公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司从事远期结售汇业务选择的银行和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。件及《公司章程》的有关规定。公司已就拟开展的外汇套期保值业务制定了《公司金融衍生品交易业务管理制度》及具体操作规程，通过开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，剩8万元为康捷项目正常余额 02020 非公开发行 10,000 9,734.12 9,734.12 0 无 0合计 -- 153,705.17 146,609.1 5,063.65 142,471.42 6,126.75 25,226募集资金总体使用情况说明
2014年1月8日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股1,145万股，每股发行价格为人民币27.88元，其中公司发行新股680万股，公司股东公开发售股份465万股。公司共募集资金18,958.40万元，扣除各项发行费用2,324.84万元后，募集资金净额为16,633.56万元。上述资金于2014年1月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001号验资报告。 2015年2月27日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397号”文件核准，上市公司以人民币20.28元/股向特定对象蔡小如非公开发行3,081,854 股新股，募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为6,250万元，扣除发行费用人民币600万元后，实际募集资金净额5,650万元。上述资金于2015年5月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003号验资报告。 2015年11月24日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2015]2692号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长32号定向资产管理计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如非公开发行15,527,023股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.49元，股款以人民币缴足，计人民币52,000万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币1,632.74万元后，净募集资金共计人民币50,367.26元。上述资金于2016年6月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40020004号验资报告。 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币2,035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字[2019]40020001号验证报告。 2020年10月12日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,152,284股，发行价格为9.85元/股，募集资金总额为人民币10,000万元，扣除与本次发行相关的发行费用人民币265,88万元(含 税)，共计募集资金净额为人民币9,734.12万元。上述资金已于2020年10月23日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“致同验字[2020]442ZC00391号”《验资报告》。公司于2018年12月17日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将节余募集资金7,435,317.35元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入），同时对存放募集资金的募集资金专户予以注销。（公告编号：2018-117）公司在民生银行珠海分行募集资金专户（697764808）及中国银行珠海分行 募集资金专户（710766369796）两个专户中存放的资金分别用于新合新甾体激素GMP 建设项目、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目、河南利华制药有限公司 GMP改造项目、收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权、成大生物甾体激素药物及中间体技改项目、补充新合新运营资金。截止2022年8月27日，公司已办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，两个账户不再使用，上述账户募集资金（含利息收入）合计 255.33万元转入公司的基本存款账户，用于补充公司流动资金。（公告编号：2022-085） 2023年3月14日公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2022年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66万元永久补充流动资金。（公告编号：2023-011）
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
吨生物
酶制剂
GMP改造项目和成大生物甾体激素药物及中间体技改项目上述项目已于2022年4月转让。
2、工业酶市场开拓未达到预期效果，导致年产15,000吨食品级生物酶制剂项目暂未实现预期收益。
3、公司对业务规划和产能布局进行了内部调整，决定终止“年产 20,000 吨生物酶制剂项目”，将剩余 6,126.75万元资金用途变更至“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”。达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2020年8月14日，公司第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司根据募投项目实施实际情况调整募集资金投资项目募集资金投资额.。本次拟具体变更和调整的方式为将原计划使用于“年产20,000吨生物酶制剂项目”的募集资金10,000.00万元调整投入“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”（即“年产20,000吨生物酶制剂项目”的投资额由25,000.00万元变更为15,000.00万元，“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”由20,000.00万元变更为30,000.00万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。本次拟涉及调整的募集资金额10,000.00万元占公司募集资金总额的比例为15.03%。 2023年4月21日，公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据业务规划和产能布局调整，将湖南格瑞“年产20,000吨生物酶制剂项目”募集资金6,126.75万元资金用途变更至湖南康捷“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”。本次拟涉及调整的募集资金额占公司募集资金总额的比例为4.18%。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2019年1月18日，公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金14,614.87万元置换截至2018年12月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019] 40070001号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司均发表了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年2月18日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年3月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的 9,000万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。 （公告编号：2023-008） 2023年3月14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。（公告编号：2023-012）项目实 适用施出现募集资金结余的金额及原因2023年3月14日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2022年4月出售了医药业务资产，因此决定终止“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金2,138.66万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 公司在民生银行珠海分行募集资金专户（697764808）及中国银行珠海分行 募集资金专户（710766369796）两个专户中存放的资金分别用于新合新甾体激素 GMP 建设项目、湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项药物及中间体技改项目、补充新合新运营资金。2022年7月26日，募集资金（含利息收 入）合计 255.33万元转入公司的基本存款账户，用于补充公司流动资金。为了提高节余募集资金使用效率，促进公司主营业务的健康发展，公司拟将“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”节余募集资金2,138.66万元永久补充流动资金，用于补充公司流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
年产
20,000
吨生物酶
制剂项目 年产
20,000
吨生物酶
制剂项目 10,625.4
3 4,498.68 42.34%2022年12月31日 不适用 否年产1,200吨甾体药物及中间体情况说明(分具体项目)2020年8月14日，公司第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司根据募投项目实施实际情况调整募集资金投资项目募集资金投资额.。本次拟具体变更和调整的方式为将原计划使用于“年产20,000吨生物酶制剂项目”的募集资金10,000.00万元调整投入“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”（即“年产20,000吨生物酶制剂项目”的投资额由25,000.00万元变更为15,000.00万元，“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”由20,000.00万元变更为30,000.00万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。本次拟涉及调整的募集资金额10,000.00万元占公司募集资金总额的比例为15.03%。 2023年4月21日，公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据业务规划和产能布局调整，将湖南格瑞募集资金6,126.75万元资金用途变更至湖南康捷“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”。本次拟涉及调整的募集资金额占公司募集资金总额的比例为4.18%。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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