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溢多利(300381)现金流量表图
溢多利(300381)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45200.6422507.1482972.6958545.0738264.16
收到的税费返还(万元)391.58204.381000.121261.611024.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1135.531732.923301.677198.081648.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46727.7524444.4587274.4967004.7640936.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19532.138627.2431011.9920948.3915649.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7562.484861.0314047.0710153.277511.87
支付的各项税费(万元)1681.211060.524189.732885.082259.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12727.924596.1022585.6928164.4418682.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41503.7419144.8971834.4962151.1844103.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5224.015299.5515439.994853.58-3166.56
收回投资收到的现金(万元)--25699.9588099.95----
取得投资收益收到的现金(万元)1255.83280.571667.54204.56323.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.6225.4922.3025.8223.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77899.95----116335.8866598.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79182.3926006.02129438.03116566.2666945.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19122.037609.1539416.5721113.1212643.94
投资支付的现金(万元)--24200.0075799.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8000.00--405.68405.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71400.00----79466.9746969.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99472.3339809.15115216.47100985.7760018.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20289.94-13803.1414221.5615580.496926.50
吸收投资收到的现金(万元)----94.8015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--8935.001500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30820.4918986.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31320.4918986.349029.801515.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)4585.914400.0011500.0011500.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2886.22--5106.341523.175.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3912.26105.00--9613.344105.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11384.384505.0030454.8522636.5210610.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19936.1114481.34-21425.05-21121.52-9110.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.35-356.3460.26-256.34179.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4717.835621.428296.77-943.79-5170.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25206.2925206.2916909.5316909.5316909.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29924.1230827.7225206.2915965.7411738.56
净利润(万元)4191.54--115.47--1113.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)428.42------882.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1669.94--3461.99--1598.12
长期待摊费用摊销(万元)--------181.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.28---5.02--1167.40
固定资产报废损失(万元)3947.73--7705.53----
公允价值变动损失(万元)-587.22---1113.71---404.42
财务费用(万元)149.54--282.54---1351.70
投资损失(万元)-946.35--575.56---155.69
递延所得税资产减少(万元)-138.31---295.04---100.01
递延所得税负债增加(万元)-26.21---57.86---28.93
存货的减少(万元)-2799.84--1339.27---555.96
经营性应收项目的减少(万元)353.16--2766.26---10853.99
经营性应付项目的增加(万元)-1109.11---588.16--8605.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5224.01-------3166.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29924.12--25206.29--11738.56
减:现金的期初余额(万元)25206.29--16909.53--16909.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4717.83-------5170.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9.42------18.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-232023-08-25
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-252023-10-242023-08-27
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