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| 大中矿业(001203)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
资；
政策
允许
的矿
产品
销售 收购 5,00
0,00
）；
公告
网站
名
称：
巨潮
资讯
网；
公告
网站
地
址：
www.
cnin
fo.c
om.c
n
香花
岭锡
业有
限责
任公
司 从事
有色
金属
矿采
选业 收购 108,
218,
123.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
；公告网站名称：
巨潮
资讯
网；
公告
网站
地
址：
www.c
ninfo
cn
周油
坊铁
矿采
选工
程 自建 是 铁矿
采选
业 15,11
8,004
,280,
8 自筹+
募集 85.47
% 不适
用 766,8
38,96
9.24 项目
仍处
于建
设期2022年10
月10
日 公告
名
称：
《募
集说
明
书》
；公告网站名称：
巨潮
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网；
公告
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地
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ninfo
cn
智能
矿山
采选
机械
化、 自建 是 铁矿采选业 0.00 88,346,304募集 16.29% 不适用 不适用 项目仍处于建设期2022年10月10日 公告名称：
《募
集说
自动
化升
级改
造项
目 明书》；公告网站名称：
巨潮
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www.c
ninfo
cn
选矿
技改
选铁
选云
母工
程 自建 是 铁矿
采选
业 10,41
3,718
61,40
4.61 自筹+
募集 45.64
% 不适
用 不适
用 项目
仍处
于建
设期2022年10
月10
日 公告
名
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《募
集说
明
书》
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cn
年处
理
1200万吨
含锂
资源
综合
回收
利用
；公告网站名称：
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cn
一期
年产2万吨
碳酸
锂项
目 自建 是 锂矿
采选
冶 112,1
74,62
2.16 117,2
51,09
4.92 自筹+
募集 8.99% 不适
用 不适
用 项目
基建
期2023年12
月21
日 《关
于部
分募
投项
目变
更并
投入
建设
新项
目的
公
告》
（公
告编
号：
2023-
149）
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cn
加达
锂矿
采选
；公告网站名称：
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地
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ninfo
cn
合计 -- -- -- 286,811,281.25 10,655,977,208.17 -- -- 0.00 1,490,610,3 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
4.7 不适用 17,145
股票 06月30日止，结余募集资金(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为42,221元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金40,500元，募集资金存款专户余额1,721.83万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。
2022年 公开发行可转换公司债券 152,000 150,390.98 5,810.64 74,896结余募集资金(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为76,941元，其中：闲 0置募集资金暂时补充流动资金74,751元，募集资金存款专户余额2,190.52万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。合计 -- 348,608.12 331,915.77 18,360募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021年首次公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元（其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元）后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。
2、2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，本公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元（本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元）后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、2021年首次公开发行股票2021年使用募集资金111,736.88万元，2022年使用募集资金9,347.66万元，2023年度使用募集资金8,000.50万元，2024年1-6月使用募集资金12,549.66万元。
截至2024年06月30日，结余募集资金（含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为42,221.83万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金40,500.00万元，募集资金存款专户余额1,721.83万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券2022年度使用募集资金55,002.56万元，2023年度使用募集资金14,083.68万元，2024年1-6月使用募集资金5,810.64万元。
截至2024年06月30日，结余募集资金（含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为76,941.60万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金74,751.08万元，募集资金存款专户余额2,190.52万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.重新
集铁矿
采选工
程项目 否 50,200 50,200 1,472.82 38,805.5 77.30%2019年11月起陆续完工转固 10,634.5 不适用 否2.150万吨/年球团工程 否 42,200 42,200 250.1 19,503.06 46.22%2021年起陆续完工转固 -678.83 不适用 否3.周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目 是 9,800 2,706.6年产2万吨碳酸锂项目 是 19,327.32 19,327.32 10,313.78 10,313.手续后9个月 不 否6.年处理1200万吨含锂资源综合回收利用150万吨/年球团工程2024年半年度实现的效益为-678.83万元，原因主要系本报告期处于停产状态。
2、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目
两项目获取用地审批手续的时间存在较大的不确定性，两项目均已变更，后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。
3、选矿技改选铁选云母工程
主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。该项目已发生变更，后续使用变更时预留资金及自有资金建设。
4、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目
“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”的主要投资是为周油坊铁矿、重新集铁矿的生产购买设备、更新工作系统，鉴于公司规划提升周油坊铁矿、重新集铁矿的生产能力，该项目的实施进度需与周油坊铁矿、重新集铁矿扩产项目的建设规划结合考虑，由此导致项目实施进度缓慢。
5、周油坊铁矿采选工程
为提升公司盈利能力、扩大产能规模，公司规划将周油坊铁矿的产能提升到650万吨/年，扩产项目使得周油坊铁矿整体的井下建设规划需与650万吨/年产能的设计方案结合考虑，由此导致周油坊铁矿采选工程的井巷工程建设进度缓慢，整体项目进度不达预期。
目”两项目获取用地审批手续的时间存在较大的不确定性。
2、随着投产时间的延后，云母行业供需较公司预期发生了一定变化。云母受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”的实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。
2、选矿技改选铁选云母工程
公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2021年首次公开发行股票
公司于2023年5月19日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2024年4月18日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司于2024年5月9日召开了第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过人民币42,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至2024年06月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,500.00万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券
公司于2023年8月31日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至2024年06月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,751.08万元。
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 不适用
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 1、2021年首次公开发行股票截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计42,221.83万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金40,500.00万元，募集资金存款账户余额1,721.83万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。
2、2022年公开发行可转换公司债券
截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计76,941.60万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金74,751.08万元，募集资金存款账户余额2,190.52万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
一期年产
2万吨碳
酸锂项目 重新集干
抛废石技
改项目、选矿技改选铁选云母工程 19,327.32 10,313.78 10,313.7后9个月 不 否年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目 周油坊干抛废石技改项目 9,821.18 3,501.46 3,501.46 35.65% 取得开工许可手续后2年 不 否合计 -- 29,148.5 13,815.24 13,815.24 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”的实施地点。
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。
公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。
2、选矿技改选铁选云母工程
公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。
公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川中晟矿业开发有限公司 新设 报告期内无重大影响
四川省大中耀新材料有限公司 新设 报告期内无重大影响湖南大中锂电检测技术有限责任公司 新设 报告期内无重大影响主要控股参股公司情况说明报告期内，金日晟矿业净利润较上年同期增长9.36%，主要原因为报告期收入增加所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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