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| *ST名家(300506)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
现金减少所致。
投资活动产生的现金
流量净额 -43,809,616.00 -7,164,246.69 511.50% 主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -42,155,287.74 -89,865,935.95 -53.09% 主要是偿还债务支付的现金减少所致现金及现金等价物净增加额 -55,360,171.36 -155,220,059.80 -64.33% 主要是本期偿还债务现金支出减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期非
流动负债
租赁负债 4,933,417.63 0.38% 7,197,965.31 0.49% -0.11%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 4,622,934.93 账户冻结，存在使用限制
应收账款 497,035,891.07 银行借款和高新投集团借款抵押无形资产 13,204,129.30 银行借款抵押固定资产 17,530,687.46 银行借款和高新投集团借款抵押在建工程 142,884,136.15 银行借款抵押合计 675,277,778.91
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、2018年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209号”文核准，公司于2018年4月向特定对象非公开发行不超过6,000万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为19.66元/股，最终发行数量为44,760,935股，募集资金总额为人民币879,999,982.10元，扣除发行费用16,516,637.78元后，实际募集资金净额为863,483,344.32元。该募集资金已于2018年4月26日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入87,922.36万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币14,378.51万元；本年度使用募集资金4,381.60万元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币68.31万元。
2、2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号”文核准，公司于2021年12月向特定对象非公开发行40,550,793股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号私募证券投资基金、UBSAG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格6.30元，普通股(A股)最终数量40,550,793股，募集资金总额为人民币255,469,995.90元，扣除发行费用8,820,708.22元后，实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元，该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入20,939.70万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,097.62万元；本年度使用募集资金832.64万元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币740.99万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.补充
照明工
程配套 是 55,000 65,762% 不适用 否资金项目2..LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设
5.1深
圳市南
山区安
全立体
防控建
设
设 备
采购项
目合作
伙伴引
入(标
段一、二)项目 否 4,663.24 4,663.%2023年03月31日 不适用 否
5.2酒
泉城区
夜间旅
游环境
提升工
程 否 6,116.
27 6,116.
5.3中
国凤凰
古
城·凤
仙
境·森
林温泉
艺术小
镇艺术
景观照
明及附
属建设
工程 否 3,106.
89 3,106.
89 2023年11月30日 不适用 否
6.总部基地建设项目 否 3,379.15 3,379.15 3,382.中受到多方面因素影响，无法在计划时间内 达到预定可使用状态。“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”计划建设期为24个月，原计划达到预定可使用状态的时间为2020年6月30日。由于该募投项目的建设地点发展规划调整，导致该项目无法按照原计划实施，公司于2019年3月11日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》,同意公司对该募投项目实施地点进行调整，变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。该项目实际开始时间推迟，晚于原计划时间，一定程度上影响了该项目的建设进度，公司经过审慎研究论证，将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至2021年9月30日。
「注1]公司经2021年3月31日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，2021年4月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，终止LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目。鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的4,107.29万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。
上述募投项目的应付未付款支付完毕后，相关募集资金专户将不再使用，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止，原募投项目后续如有资金需求公司将使用自有资金投资。
深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目：智慧城市建设为近两年各地积极探索的新型城市管理信息化综合应用形态，公司实施的南山区安防项目为当前国内较大的示范项目，具有较强的品牌与推广效应。基于此考虑，公司着力将此项目做成精品样板工程，在材料及人工方面的投入较前期测算有所增加。另外该项目的主要材料均为有色金属材料，市场价格波动较大，公司所需的有色金属材料均为非标定制产品，在限定的工期内采购价格较高，项目毛利率也有所影响。
酒泉城区夜间旅游环境提升工程：项目自施工以来，因业主方对项目设计及施工方案多次提出变更增加工程量，截止目前变更部分尚未签订补充合同(拟于项目竣工结算时一并计算产值),故公司暂时无法对变更增加部分确认毛利，导致毛利率与测算数有所降低。
中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程：该项目属于新建项目，各施工节点的开展需配合建造进度进行跟进施工。由于当时的酒店建造还未完全封顶，配套的幕墙单位还未进场施工，灯光工程无法按照原定计划进行施工。同时，受出行受限的影响，工程总体的建造进度时停时续，加之各景点和酒店的客流存在诸多不确定的因素，工程总体的建造进度延缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 合同能源管理营运资金项目：公司原计划投入募集资金1.3亿元用于合同能源管理营运资金项目，主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司名匠智汇(原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司)与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于2019年3月11日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金10,762.34万元用于公司现有的照明工程项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 适用以前年度发生经公司于2019年3月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。况募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生经公司于2021年3月31日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议和2021年4月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的4,107.29万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司于2018年5月11日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金14,378.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061号”鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
经公司于2021年12月23日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项合计3,097.62万元。上述投入及置换情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了容诚专字[2021]518Z0624号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用经公司于2018年7月11日召开的第二届董事会第三十二次会议(临时)审议通过，同意公司使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2019年7月9日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000.00万元全部归还至募集资金专项账户经公司于2021年11月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用12,00.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2022年3月10日，公司将暂时用于补充流动资金的12,00.00万元万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将归还情况通知了保荐机构中天国富证券有限公司。
经公司第四届董事会第十二次会议通过，同意公司在保证中国凤凰古城•凤仙境•森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目资金需求的前提下，公司使用账户余额的闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2023年3月14日，经公司第四届董事会第二十三次会议通过，同意延期归还上述闲置募集资金3,000万元，用于继续暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起延长12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 因全资子公司六安名家汇光电科技有限公司与供应商买卖合同纠纷，LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目账户被司法划扣964,767.97元用于支付日常经营材料欠款，其余尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资
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