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| 传化智联(002010)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
费金融有限公司股份所致。
筹资活动产生的现金流量
净额 -776,833,945.51 -232,827,615.11 -233.65% 主要系本期取得借款减少所致。现金及现金等价物净增加额 -590,705,271.96 -1,091,490,886.10 45.88% 主要系上期认购重庆蚂蚁消费金融有限公司股份与本期取得借款减少综合影响所致。利息收入 11,164,168.68 26,761,259.09 -58.28% 主要系保理业务规模下降所致。投资收益 78,517,754.03 34,912,260.73 124.90% 主要系确认的参股公司损益增加所致。少数股东损益 73,895,003.77 32,661,816.09 126.24% 主要系确认的归属于少数股东的损益增加所致。以后不能重分类进损益的其他综合收益 -165,118,272.12 16,241,141.52 -1,116.67% 主要系锦鸡股份公允价值变动所致。以后将重分类进损益的其他综合收益 -23,993,152.15 45,661,718.83 -152.55% 主要系外币财务报表折算差额所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 78,517,754.03 16.03% 主要系确认的参股公司损益。 否
资产减值 -77,727,241.88 -15.87% 主要系公司化学业务年终货款加快回收，使应收账款处于低位所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
收，使应收账款处于低位所致。合同资产 956,888.35 0.00% 956,888.35 0.00% -存货 2,163,322,169.42 5.23% 2,119,078,042.28 5.06% 上升 0.17个百分点投资性房地产 18,444,005,969.5固定资产 2,215,542,092.07 5.35% 2,216,597,733.88 5.29% 上升 0.06个百分点在建工程 608,922,511.38 1.47% 656,353,213.42 1.57% 下降0.10个百分点使用权资产 282,306,937.83 0.68% 281,123,059.12 0.67% 上升 0.01个百分点短期借款 4,643,643,242.35 11.22% 5,085,306,814.03 12.13% 下降0.91个百分点合同负债 503,041,433.88 1.22% 618,003,601.85 1.47% 下降0.25个百分点长期借款 6,660,591,757.86 16.09% 7,136,715,614.10 17.03% 下降0.94个百分点租赁负债 268,418,722.98 0.65% 271,563,035.36 0.65% -
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“27、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本年度
投入金额 截至期末
累计投入金额
(2) 截至期末
投资进度
（%）
(3)＝(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日期 本年度
实现的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1. 实体公路港网络建
设项目小计 222,348.00 264,439.00 259,147.93 98.00 6,961.37 否
杭州传化公路港项目 是 28,046.00 22,545.00 22,544.84 100.002016年 6月 2,231.32 是 否泉州传化公路港项目 否 14,993.00 14,993.00 14,993.00 100.002016年 7月 838.89 是 否上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57万元。
(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226号）。公司2016年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134,162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至2024年6月30日已置换 134,162.57万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“‘一、募集资金基本情况’之‘（二）募集资金使用和结余情况’”用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因 “温州公路港项目”“郑州公路港项目”“怀化公路港项目”“沧州公路港项目”“O2O 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”已结项，其中节余募集资金累计 5,467.53万元用于永久补充流动资金，节余募集资金人民币 17,518.37万元变更用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。节余的原因主要系部分公路港的投资建设方案、功能布局等调整，工程建造等相关费用较原计划存在一定变化；同时公司为更合理地使用募集资金，累计收到的银行存款利息增加所致。尚未使用的募集资金用途及去向 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。营环境发生变化等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实现预期收益。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
信息咨询。 18,550万元 1,218,244,414.85 849,039,988.79 30,886,792.50 202,932,334.25 115,468,6重庆蚂蚁消费金融有限公司 参股公司 消费金融 2,300,000万元 271,594,735千元 23,872,306千元 5,984,927千元 1,092,747千元 924,833千元详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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