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| 首华燃气(300483)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司为了充分挖掘石楼西项目的资源潜力，夯实长期有效发展的基础，自2021年以来公司持续深化深层煤层气、纵向立体开发等方面的研究，稳步推进石楼西区块勘探开发工作。报告期内，公司结合上一年度对深层煤层气的研究成果，安排部署了深层煤层气的开发试验，并获得突破。
多层系立体开发实验中，本溪组获得高产工业气流，石千峰组致密气机抽试验获得初步成功，再次验证了石楼西区块多层系立体高效开发、资源综合动用的可行性。公司将结合战略规划，按照程序，有序高效推进各类天然气资源的勘探及综合开发利用工作。
报告期内，公司实现营业收入 61,614.66万元，剔除园艺用品业务退出合并范围的影响，实现天然气业务营业收入同比略有增长。2024年半年度，公司产建工作持续推进，在新投产气井的贡献下，公司天然气产量同比增长约 23%；天然气销售板块部分气源虽有所下降，但在永和伟润销售业务的积极影响下，公司2024年半年度天然气销售量同比增长约 13%。
（一）加快天然气开发进度，不断提高天然气产量
基于煤层气资源的确定性以及2023年度煤层气开发实验、多层系立体开发试验等方面的突破，公司加大了天然气的开发力度，通过不断优化井位部署、工程技术方案，持续加快产建进度，2024年上半年实现产量同比提高约 23%。
（二）煤层气新增储量落实，勘探工作不断推进
鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源丰富，是我国煤层气勘探开发的热点地区之一。报告期内，山西省自然资源厅对大吉煤层气田石楼西区块永和 45-34井区二叠系下统太原组 8号煤组煤层气探明储量报告矿产资源储量予以通过评审备案。大吉煤层气田石楼西区块永和 45-34井区二叠系下统太原组 8号煤组煤层气新增探明含气面积 230.5平方千米，新增探明地质储量 681.9亿立方米，技术可采储量 340.95亿立方米，经济可采储量 264.96亿立方米。本次新增煤层气探明储量丰富了公司可供开发的天然气资源，对公司未来发展产生积极影响。同时，公司正在对石楼西区块其他区域的煤层气进行勘探并编制新增储量报告。
（三）实施三维地震，对地层进行细致刻画
报告期内，公司新增实施了 160余平方公里的三维地震数据采集，依托三维地震资料，井震结合，精细刻画砂体分布，深化煤层特征、构造精细解释及裂缝预测等研究工作，从而优化井位部署，提高水平井优质储层钻遇率，降低钻井风险，优化压裂方案，提高单井产能。
（四）永和伟润收购落地，拓展天然气下游业务版图
报告期内，公司完成永和伟润 51%股权的收购，将天然气的代输增压业务纳入公司业务范围。
同时，通过西气东输一线 88#阀室，依托临近石楼西区块、大宁吉县区块的气源优势，开展天然气销售业务。本次收购进一步拓展了天然气下游业务领域，使得公司抓住全国天然气管网逐步走向互联互通的机遇，实现气源与管道的畅通联接，扩大天然气销售业务版图。
（五）推出股权激励计划，建立健全公司长效激励机制
为推进长效激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，报告期内，公司推出了股票激励计划。
股票激励计划的实施，一方面使得员工充分认识和感知公司的经营目标，多方面调动积极性、主观能动性与创新性；另一方面激励优秀的员工与公司共同成长，享受公司发展带来的成果。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的资产权利受限情况详见本报告第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/20、所有权或使用权受到限
制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
注：投资额为公司及子公司对外投资的股权类金额。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
承销、保荐费用（不含增值税）2,000.00万元、其他发行费用（审计、信息披露及发行手续费等）246.58万元后，实际募集资金净额为人民币 135,703.13万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字【2021】第 ZA15773号）《验资报告》审验。 2023年 9月，经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案》，将“石楼西区块天然气阶段性开发项目”下的开发井区范围从“石楼西区块永和 18井区”扩展到“石楼西区块永和 45-永和 18井区”。截至本报告期末，本次募集资金累计已投入 53,511.30万元，剩余 86,309.00万元（含利息收入）主要用于现金管理及存放于公司募集资金专户及现金管理专用结算账户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
补充
流动
资金 否 41,384
% 不适
石楼
西区
块天
然气
阶段
性开
发项
目 是 94,318
61 12,061
承诺
投资
项目
小计 -- 135,70
3.13 137,94
9.71 135,94
9.71 8,982.
61 53,511
无
合计 -- 135,70
3.13 137,94
9.71 135,94
9.71 8,982.
61 53,511
目说
明未
达到
计划
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 由于该募投项目建设内容为天然气井及相关配套设施的建设，不能够单独产生效益，需要依赖于公司完整的生产、管理、销售体系，因此无法单独核算经济效益。项目可行性发生重大变化的围从“石楼西区块永和 18 井区”扩展到“石楼西区块永和 45-永和 18 井区”。募集资金投资2023年7月24日召开的公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币 80,000万元（含本数），使用期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 16,500万元。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2024年3月19日提前归还至公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司剩余募集资金 86,309.00万元（含利息收入），主要用于现金管理及存放于公司募集资金专户及现金管理专用结算账户中。因募投项目实施尚未完毕，2024年半年度内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。募集资金承诺投资金额与调整后投资总额的差额系支付承销保荐费 2,000.00万元（不含增值税）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、公司于2024年1月30日与北京伟润盛隆能源有限公司（以下简称“北京伟润”）等主体签署了《关于永和县伟润燃气有限公司之股权转让协议》并经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以现金人民币 34,879.00万元收购北京伟润持有的永和县伟润燃气有限公司 51%的股权。2024年2月18日上述股权交易已办妥工商变更手续。具体详见公司于2023年12月13日披露的《关于签署〈收购意向书〉的公告》（公告编号：2023-110）、2024年1月31日披露的《关于收购永和县伟润燃气有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-005）、2024年2月20日披露的《关于收购永和县伟润燃气有限公司 51%股权的进展公告》（公告编号：2024-006）。
2、报告期内，公司控股子公司中海沃邦实现营业收入 44,587.52万元、同比下降20%，实现净利润-5,451.11万元、同比减少 7,042.20万元；浙江沃憬实现营业收入 14,932.08万元、同比下降22%，实现净利润 342.27万元、同比减少 1,929.99万元。在新投产气井的贡献下，2024年半年度，中海沃邦天然气产量同比增长23%，但受天然气销售气价下降影响，中海沃邦营业收入同比基本持平，毛利率、毛利额贡献同比有所下降；受上游气源产量下降、下游销售价格下降的影响，浙江沃憬天然气外购量有所下降，营业收入、毛利率同比下降，毛利额贡献同比有所减少。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月29日 公司会议室 实地调研 机构 华安证券、国投证券、博时基金、万家基金、金鹰基金 公司经营情况 详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 其他 其他 参与公司2023年度业绩说明
会的投资者 公司经营情况 详见公司2024年5月10日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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