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首华燃气(300483)现金流量表图
首华燃气(300483)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96107.3550649.6826030.46145092.89104162.42
收到的税费返还(万元)0.590.591.182629.012325.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)775.15495.321749.731909.143440.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96883.0951145.5927781.37149631.04109928.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56307.6932300.4612504.9785295.3159655.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4955.163337.871773.128325.126196.46
支付的各项税费(万元)2323.791577.60746.258830.445262.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2933.742310.492335.337434.244213.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66520.3939526.4217359.67109885.1075327.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30362.7011619.1810421.7039745.9434600.21
收回投资收到的现金(万元)8985.868985.868985.86535.26--
取得投资收益收到的现金(万元)1625.95640.11105.472751.721677.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.00----132.6972.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)278000.00140000.0044000.00409500.00270500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288616.81149625.9753091.33412919.67272250.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45546.3026520.3915107.4827791.9922660.48
投资支付的现金(万元)------245.00245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17822.8817822.8816822.88----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)328798.00189000.0098000.00434937.09248000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)392167.17233343.27129930.36462974.09270905.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-103550.37-83717.30-76839.03-50054.421345.36
吸收投资收到的现金(万元)490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49249.0845642.8644962.86105368.3361576.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1106.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49739.0845642.8644962.86106474.6561576.96
偿还债务支付的现金(万元)16808.1015308.10--63305.2062302.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5406.445121.64433.707236.304262.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1471.92554.6073.153023.772152.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23686.4620984.35506.8573565.2668717.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26052.6224658.5144456.0132909.38-7140.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------36.34-0.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47135.05-47439.61-21961.3222637.2428804.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77843.7377843.7377843.7355206.4955206.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30708.6830404.1255882.4177843.7384011.05
净利润(万元)---7388.21---25321.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21690.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2320.96--4551.77--
长期待摊费用摊销(万元)--117.73--209.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------82.17--
固定资产报废损失(万元)------1.35--
公允价值变动损失(万元)---134.66---68.05--
财务费用(万元)--6317.09--8969.16--
投资损失(万元)---452.56---3277.87--
递延所得税资产减少(万元)------60.05--
递延所得税负债增加(万元)---1207.34---1522.11--
存货的减少(万元)---572.07--1235.92--
经营性应收项目的减少(万元)--8947.79--4813.37--
经营性应付项目的增加(万元)---16290.54---7413.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11619.18--39745.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30404.12--77843.73--
减:现金的期初余额(万元)--77843.73--55206.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47439.61--22637.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--326.31--207.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--597.58--583.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-282024-04-212023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-222023-10-24
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