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| 茂化实华(000637)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
同程度下降；海洋馆受市场因素和剧院装修改造影响收入同比下滑。营业成本 1,825,721,378.27 2,539,523,483.04 -28.11% 主要是部分装置停汽检修，未能满负荷生产，部分化工产品产量同比下降所致。销售费用 17,600,076.40 23,330,459.93 -24.56%管理费用 106,733,144.80 80,177,904.22 33.12% 主要是本期部分装置停气检修，停产费用增加。财务费用 19,269,864.58 21,311,271.10 -9.58%所得税费用 11,165,994.21 8,482,960.46 31.63% 主要是北京海洋馆主要评估增值于2023年12月摊销完毕，导致本期递延所得税同比增加，本期所得税费用同比增加。研发投入 8,982,916.57 17,364,009.52 -48.27% 主要是本期研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额 84,011,649.55 225,440,246.57 -62.73% 主要是部分装置停气检修影响产品产销量同比减少、海洋馆受市场因素和剧院装修改造影响收入同比下滑、税费返还同比减少等因素导致净额同比减少。投资活动产生的现金流量净额 -30,817,444.91 -43,778,077.94 29.61% 主要是建设项目支付比上年同期减少导致净额同比增加。筹资活动产生的现金流量净额 -70,282,762.88 -103,638,374.98 34.93% 主要是本期增加股东借款导致净额同比增加。现金及现金等价物净增加额 -17,088,558.24 78,023,793.65 -121.90% 主要是部分装置停汽检修，未能满负荷生产，部分化工产品产销量、售价同比均不同程度下降；海洋馆受市场因素和剧院装修改造影响收入同比下滑。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
①茂名实华因金融借款合同纠纷被江门市蓬江区人民法院冻结银行存款 3,321,642.76元。
②湛江实华因建设工程施工合同纠纷被湛江经济技术开发区人民法院冻结银行存款17,966,945.57元。
③东成化工受限票据保证金52,805.29元。
④2023年11月27日，本公司为子公司东成化工提供最高额抵押担保，抵押物为实华股份位于茂名市茂南开发区站前大道 16号大院的房产，总面积 6083.6平方米。
被担保债权为自2023年11月27日至2026年12月31日期间（包括该期间的起始日和届满日），最高担保余额人民币 59,010,920元。
⑤2020年5月20日，湛江实华以位于湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路以北的国有建设用地使用权，设定最高额抵押担保。
被担保债权为自2020年5月20日至2026年12月31日期间(包括该期间的起始日和届满日)，最高担保余额人民币 40,500,700.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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