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茂化实华(000637)资产负债表图
茂化实华(000637)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)12813.7620635.6713668.6126207.4321414.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)4084.2287.506372.06--103.91
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)4701.465852.127434.548000.444702.82
其他应收款(万元)3190.843015.752953.102297.892721.20
预付款项(万元)7192.9510091.5610992.7718917.4013228.09
存货(万元)13054.1520154.4822092.7420470.7122165.54
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1383.802792.003365.431352.66643.95
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)46421.1762629.0766903.7977246.5364979.78
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)926.40942.57958.74974.90991.07
长期股权投资(万元)5305.084999.605749.606720.696720.69
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)75080.27--81359.7482041.1887335.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10679.339914.889862.3610246.743405.44
固定资产清理(万元)--------0.00
生产性生物资产(万元)1247.081316.071393.331474.241562.64
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11791.1611860.1011947.3113844.1714324.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)22590.1322590.1322590.1322590.1322590.13
长期待摊费用(万元)5093.075963.055638.156289.647058.63
递延所得税资产(万元)10952.3110801.8110847.986557.776132.52
其他非流动资产(万元)1978.051344.521114.613943.598418.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)176257.73178665.72182980.83189514.27193774.61
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)222678.90241294.79249884.62266760.80258754.39
短期借款(万元)62347.6068178.1563688.4161778.1561899.90
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)600.00600.00------
应付账款(万元)19350.9321898.4317937.5721431.3521535.10
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)403.89539.35437.76942.82599.17
应付职工薪酬(万元)1186.421192.451206.531561.192033.34
应付股利(万元)----1.22----
应交税费(万元)1603.90612.22577.373089.671783.16
应付利息(万元)----0.00----
其他应付款(万元)15961.6313475.9816675.717003.764480.07
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)184.49184.49184.49192.66192.66
一年内到期的非流动负债(万元)10870.457948.4611154.9112118.5012184.10
其他流动负债(万元)682.101289.063293.971789.761584.18
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)118418.14125814.25129667.78129853.48118537.05
长期借款(万元)10557.0115831.7015869.0118506.1821143.35
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------3.123.12
递延所得税负债(万元)3765.943810.513850.032604.383177.89
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27444.6533157.7632825.4338846.9541964.53
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)145862.79158972.02162493.21168700.43160501.58
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1449.021449.021449.021364.831364.83
盈余公积(万元)21581.2821581.2821581.2821581.2821581.28
未分配利润(万元)-11394.55-6383.75-1985.035176.436606.01
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)798.64561.8645.00470.23480.98
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)64174.6368908.6672830.5181362.1882802.52
少数股东权益(万元)12641.4713414.1214560.9016698.1815450.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)76816.1182322.7787391.4198060.3698252.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)222678.90241294.79249884.62266760.80258754.39
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-247.29-287.29-247.29781.88781.88
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2832.422856.232795.342798.762586.64
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8785.685939.6213806.608000.444806.73
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)667.87667.871187.871948.242148.24
其他非流动金融资产(万元)20258.9920258.9920258.9918546.7618546.76
应付票据及应付账款(万元)19950.9322498.4317937.5721431.3521535.10
合同负债(万元)5411.2310080.1514695.5520138.2712438.04
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----24.55----
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9687.999875.9710072.0214336.2114539.54
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10104.8010474.8410126.5714741.8514860.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)75080.2778130.1481359.7482041.1887335.47
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-282023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-262023-08-23
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