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| 三维股份(831834)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
截至2024年6月30日，公司账面总资产为 359,399,301.87元，较期初减少 4.71%；负债总计71,994,132.59元，较期初减少 5.34%；净资产为 283,173,640.77元，较期初减少 4.56%；资产负债率为20.03%；营业收入为 128,078,250.18元，比上年度增加 0.43%；净利润为 16,480,534.05元，较上年度减少 10.74%。报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升。在产品研发及智能改造上：在新产品开发上，进行了高强度耐磨畚斗、大规格缓冲条、输送带、PU带等产品研发与改进；在智能改造上，进行了超高刮板一次开槽打孔成型设备、PVC 生产线内热风循环系统、聚氨酯板材自动裁切设备等开发、试制与改进。公司将持续进行新品开发与智能制造的实施，为公司后续增长奠定基础。在市场开拓上：进一步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件产品系列，满足客户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其运营成本，赢得客户青睐。在内部管理上：进一步优化组织结构，不断改进优化公司绩效考核管理体系，完善对全员岗位职责内的定量考核。进一步完善企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、精益生产管理（APS）、办公自动化（OA）等企业信息化管理系统对接及流程优化，提高企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，基于与江苏大学共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培养公司高层次研发人才。
（二） 行业情况
各类散装物料输送机械在粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业均得到广泛的应用，作为需求导向型行业，其市场容量与下游的行业发展状况及固定资产投资呈正相关关系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。未来，随着实体经济的持续发展，粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业发展持续稳定，这些领域的散状物料输送量及输送效率方面的需求将持续增加，散状物料输送机械将有较大的市场需求空间。
（1）粮食储运行业
粮食储运是散状物料输送机械的主要运用领域之一，也是公司目前产品销售的主要市场。
我国要用约世界 7%的耕地养活世界近 20%的人口，这一特殊的国情决定了我国的粮食始终是治国理政的头等大事。近年来，我国深入实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，粮食安全形势持续向好。我国2023年的粮食总产量为 1.39万亿斤，比2022年增长1.3%。这一数据反映了我国在粮食生产方面的稳定增长，确保了国家的粮食安全。具体来说，2023年全国粮食播种面积为 118969千公顷，比2022年增加 636千公顷，增长0.5%。谷物播种面积也增加了 658千公顷，增长0.7%。全国粮食单位面积产量为 5845公斤/公顷，比2022年增加 43.6公斤/公顷，增长0.8%。其中，谷物单位面积产量为 6419公斤/公顷，比2022年增加 40.0公斤/公顷，增长0.6%。这些数据表明，尽管面临各种挑战，我国仍然能够通过增加播种面积和提高单位面积产量来确保粮食总产量的稳定增长。此外，根据《中国农业产业发展报告》的预测，2024年我国的粮食总产量预计将达到 1.405万亿斤，突破 1.4万亿斤大关。这一预测基于我国农业生产的持续稳定和政策支持，预计稻谷和小麦产量将小幅下降，而玉米产量将明显增加。大豆和油料作物的扩种也取得了积极成效。报告还预测，2024年我国农业生产将继续向好，粮食总产量有望达到预期目标。综上所述，我国在确保粮食安全方面取得了显著成效，通过增加播种面积和提高单位面积产量，实现了粮食总产量的稳定增长。同时，未来的农业生产预计将继续保持稳定增长态势，满足国内需求并确保国家的粮食安全。随着国家对粮食行业的大力支持，粮食仓储流通行业的不断规范，将促使散装物料输送机械保持较稳定的市场需求。
（2）饲料加工行业
根据农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站、中国饲料工业协会相关数据统计显示，2023年度，全国饲料工业总产值 14018.3亿元，比上年增长6.5%；总营业收入 13304.4亿元，增长5.4%。其中，饲料产品产值 12721.1亿元、营业收入 12121.9亿元，分别增长7.7%、6.7%；饲料添加剂产品产值 1223.4亿元、营业收入 1110.3亿元，分别下降3.5%、4.9%；饲料机械产品产值 73.8亿元、营业收入 72.2亿元，分别下降12.4%、15.7%。 2023年度，全国工业饲料总产量 32162.7万吨，比上年增长6.6%。其中，配合饲料产量 29888.5万吨，增长6.9%；浓缩饲料产量 1418.8万吨，下降0.5%；添加剂预混合饲料产量 709.1万吨，增长8.7%。
分品种看，猪饲料产量 14975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量 3274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产
量 9510.8万吨，增长6.6%；反刍动物饲料产量 1671.5万吨，增长3.4%；水产饲料产量 2344.4万吨，下降 4.9%；宠物饲料产量 146.3万吨，增长18.2%；其他饲料产量 240.2万吨，增长7.6%。从销售方式看，散装饲料总量 13050.2万吨，比上年增长21.9%，占配合饲料总产量的 43.7%，提高 5.4个百分点。随着我国畜牧业规模化的不断扩大，一些大中型企业也在逐步打造全产业链的农牧结合模式，建立较强的企业竞争优势和抵抗风险的能力，2023年，全国工业饲料产量实现了较快增长，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国的饲料产业也将继续保持平稳增长的态势。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少64.72%，主要系报告期内闲置资金购买理财产品增加所致。
2、报告期内，交易性金融资产期末余额较期初余额增加76.71%，主要系报告期末闲置资金购买理财产品尚未到期所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、报告期内，公司财务费用较上年同期增加 39.88%，主要原因是汇兑损益较上年同期增加 23.41万元。
2、报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加 676.88%，主要原因是坏账损失比上年同期增加28.58万元。
3、报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加 1,648.39%，主要原因是公司合同资产减值损失比上年同期增加 0.14万元。
4、报告期内，公司营业外收入较上一年度增加 271.07%，主要原因是公司本期收到一笔合同违约金收入 2万元，上期未发生。
5、报告期内，公司营业外支出较上一年度增加 230.80%，主要原因是子公司邦禾螺旋支付一笔合同赔偿款 26.93万元，上期未发生。
（2） 收入构成
报告期内，公司收入各组成部分比重基本保持稳定，未发生重大变化。
3、 现金流量状况
1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29.03%。其中流入减少，主要是公司赎回理财产品和结构性存款减少 603.90万元；流出减少，主要是公司购买理财产品和结构性存款减少 2,600.00万元。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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