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| 赛托生物(300583)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
变动所致；
研发投入 31,496,849.65 27,913,511.71 12.84%
经营活动产生的现金流量净额 86,833,845.51 -117,369,579.22 173.98% 主要系报告期内以现金方式支付的原材料款减少所致；投资活动产生的现金流量净额 -22,846,573.71 -64,020,208.80 64.31% 主要系报告期内支付工程设备款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 -53,592,856.06 380,339,063.37 -114.09% 主要系本期只采用负债融资一种方式，且融资总额稳中有降所致；现金及现金等价物净增加额 9,287,936.74 196,875,958.76 -95.28% 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致；公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款所致；
租赁负债 6,366,700.75 0.20% 7,256,437.32 0.22% -0.02%
承兑汇票增加所致；料款增加所致；递延所得税少所致；其他非流动司股权，报告期末Lisapharma公司资产不再纳入合并报表所致；
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
①向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651号）同意，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票11,641,762股，发行价格为22.47元/股，募集资金总额为26,159.04万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用966.80万元，募集资金净额为25,192.24万元。上述募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“立信中联验字[2023]D-0017号”《验资报告》。②募集资金置换情况 2023年4月21日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均发表了同意公司使用募集资金734.17万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，截至报告期末，公司已使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金734.17万元。③募集资金使用情况 2024年4月25日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司使用募集资金14,500.00万元暂时补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/( 项目
达到
预定
可使
用状
态日 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
向 1) 期 益 化
承诺投资项目高端制剂产业化项目 否 25,192.24 25,192.24 25,192.24 1,149月30承诺投资项目小计 -- 25,192.24 25,192.24 25,192.24 1,149无合计 -- 25,192.24 25,192.24 25,192.24 1,149划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 高端制剂产业化项目处于建设期，因此不适用于效益测算；项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月21日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的734.17万元，以自筹资金支付发行费用的108.81万元（不含税），共计842.98万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就此次置换出具了关于山东赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（立信中联专审字[2023]D-0327号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。截至报告期末，公司已使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金734.17万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年4月25日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司使用募集资金14,500.00万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币23,198.66万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额277.31万元），其中募集资金专户结存为8,698.66万元,用于临时补充流动资金的余额为14,500.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出
售
日 交易
价格
（万
元） 本期初
起至出
售日该
股权为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 股
权
出
售
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价
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则 是
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关
联
交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否按计
划如期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引有限公司 pharma公3%的股权 4年06月30日 2,528.55 资产结构，提升营运能力。 平合理 联关系 24年06月07日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让境外公司 90.43%股权暨债务豁免的公告（公告编号：2024-026）
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
与供应；碳灰、灰渣、石膏的加工与销售 100,000,000.00 266,611,061.66 25,928,975.11 48,230,580.25 2,524,704.24 2,524,70上海赛托 子公司 从事货物及技术的进出口业务销售，贸易等 300,000,000.00 584,624,981.28 278,840,515.53 552,961,764.44 1,875,724.63 3,067,19金维多 子公司 药品生产、药品零售、兽药生产、兽药经营 20,000,000.00 401,300,000.16 365,276,384.80 14,906,5司经营利润。主要控股参股公司情况说明
（一）斯瑞药业
企业名称：山东斯瑞药业有限公司
注册资本：40,000万元
住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段
法定代表人：米奇经营范围：许可项目：药品生产；新化学物质生产；货物进出口；药品进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至报告期末，赛托生物持有斯瑞药业 85%的股权，浙江仙琚制药股份有限公司持有斯瑞药业15%的股权。
（二）润鑫热力
企业名称：菏泽润鑫热力有限公司
成立时间：2016年5月20日
注册资本：10,000万元
住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段路西
法定代表人：董景东经营范围：热力、电力的生产与销售;煤炭、灰渣、石膏、硫酸氨的加工与销售（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至报告期末，赛托生物持有润鑫热力100%的股权。
（三）上海赛托
企业名称：上海赛托实业有限公司
成立时间：2016年8月29日
注册资本：30,000万元
住所：上海市静安区愚园路246弄10号3层3L室
法定代表人：米奇经营范围：从事生物科技、医药科技领域内的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务，企业管理咨询，药品的研发，非临床诊断用生物试剂、实验室试剂、食品添加剂、饲料及添加剂的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务，机电设备、机械设备、仪器仪表的销售，贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至报告期末，赛托生物持有上海赛托100%的股权。
（四）金维多公司
企业名称：山东金维多药业有限公司
成立时间：2023年11月07日注册资本：2,000万元住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段法定代表人：米汤刚经营范围：药品生产、药品零售、兽药生产、兽药经营、饲料生产、饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售、畜牧渔业饲料销售、饲料添加剂销售、货物进出口。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至报告期末，赛托生物持有金维多公司100%的股权。
（五）北京莱默
企业名称：莱默（北京）药业科技有限公司
成立时间：2019年1月7日注册资本：500万元住所：北京市北京经济技术开发区经海四路156号院6号楼4层B区402 法定代表人：张寒经营范围：医疗、保健、化工产品、药物、化学试剂、助剂、催化剂、香精香料、加香制品、光纤制品、生物工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展；专业承包；销售医疗器械Ⅰ类、卫生用品、化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至报告期末，赛托生物持有北京莱默100%的股权。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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