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赛托生物(300583)现金流量表图
赛托生物(300583)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15640.0470798.1156505.8829592.4223933.29
收到的税费返还(万元)390.49473.22392.91264.9734.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4236.9311595.9811732.4211296.39836.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20267.4582867.3268631.2141153.7824804.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4289.3158184.5448319.0424681.749259.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3963.0017960.2612935.808483.994221.97
支付的各项税费(万元)1329.824553.043522.792844.50917.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8560.4511454.0411239.9216880.529335.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18142.5792151.8876017.5452890.7423733.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2124.89-9284.55-7386.33-11736.961070.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--526.49526.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--78.8663.8663.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)374.10--473.03282.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)374.10605.341063.37346.110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1665.059405.929846.296193.682423.20
投资支付的现金(万元)--300.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--751.00721.18254.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1665.0510456.9210867.476748.132723.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1290.95-9851.58-9804.10-6402.02-2723.20
吸收投资收到的现金(万元)--25379.0425379.0425379.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47432.7588517.0374470.5771108.4636896.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6250.0011042.377351.376351.371300.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53682.75124938.44107200.98102838.8738197.47
偿还债务支付的现金(万元)39655.5680452.6366177.5055481.0234372.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)957.513228.372177.421526.22850.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2943.359280.498710.387797.722310.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43556.4292961.5077065.3164804.9737533.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10126.3331976.9430135.6838033.91664.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.30-552.06-407.11-207.33-130.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10989.5612288.7412538.1419687.60-1119.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18013.355724.615724.615724.615724.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29002.9118013.3518262.7525412.214605.44
净利润(万元)--4854.72--6677.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1852.00--939.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--671.46--298.90--
长期待摊费用摊销(万元)--25.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.89---16.52--
固定资产报废损失(万元)--44.12--0.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3945.13--1732.93--
投资损失(万元)---427.13---243.37--
递延所得税资产减少(万元)---231.23---445.04--
递延所得税负债增加(万元)---70.10--174.67--
存货的减少(万元)---12752.97---17408.00--
经营性应收项目的减少(万元)---14268.11---19239.38--
经营性应付项目的增加(万元)---9599.08--7505.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9284.55---11736.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18013.35--25412.21--
减:现金的期初余额(万元)--5724.61--5724.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12288.74--19687.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--399.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-202023-07-302023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-242023-07-302024-04-28
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