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| 科锐国际(300662)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
长所致。
营业成本 5,170,551,945.53 4,391,502,412.61 17.74% 主要包括自有与外包员工的人工成本及相关费用；本报告期内随主营业务收入增长，相关成本同步增长所致。销售费用 84,288,147.82 92,503,719.27 -8.88% 主要系本报告期公司减少市场投入，市场推广费用和销售人员成本相比去年略有减少。管理费用 137,940,214.08 118,553,709.02 16.35% 主要系本报告期公司限制性股票分摊费用增长，以及海外公司职能部门人工成本增加所致。财务费用 13,150,876.83 -5,919,062.36 322.18% 主要系去年下半年新增长期借款，导致本报告期利息费用支出增加所致。所得税费用 28,508,597.84 32,656,151.13 -12.70% 主要系利润总额变动影响所致。研发投入 53,795,632.30 53,323,371.70 0.89% 主要系公司对信息化升级和数字化转型持续投入。经营活动产生的现金流量净额 -22,789,965.23 -7,020,265.50 -224.63% 主要系本报告期公司灵活用工业务增长垫资所致。投资活动产生的现金流量净额 -36,095,395.33 -41,447,335.99 12.91% 主要系本报告期对资本研发投入的支出。筹资活动产生的现金流量净额 -139,892,626.47 -33,834,249.91 -313.46% 主要系本报告期公司偿还借款所致。现金及现金等价物净增加额 -200,384,906.91 -75,659,627.15 -164.85% 如上所述。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
权投资收益。 不具有可持续性
营业外收入 20,794,568.47 18.43% 主要为本报告期公司收到的政府补助。 不具有可持续性营业外支出 114,482.77 0.10% 主要为本报告期公司非流动资产报废产生的损失。 不具有可持续性其他收益 16,240,232.01 14.39% 主要为本报告期公司收到与经营活动相关的补贴补助。 具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险Investigo100%股权 股权投资 355,007,757.16 英国 自营 通过规范化程序系统设计，以及强化程序的执行，保证企业管理运营健康安全，同时建立合理的战略目标，通过流程的风险梳理和重大风险协同治理，达到有机协同。 2,453,717
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）保函保证金：本公司之子公司亦庄国际因保证金户受限，人民币 3,000,000.00元使用受限，保证金户到期后
将解除使用受限；本公司因保证金户受限，人民币5,000,000.00元使用受限，保证金户到期后将解除使用受限。
（2）应收账款质押：本集团之子公司Investigo与Lloyds Bank于2022年7月4日签订的应收账款融资协议, 质押借款924.39万英镑,取得短期借款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行股票14,094,955股，每股面值1元，每股发行价格为53.92元，募集资金总额为759,999,973.60元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）9,433,962.26元后的余额750,566,011.34元于2021年7月21日存入募集资金专户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85元后，募集资金净额人民币748,113,275.49元。该募集资金已于2021年7月21日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。截止2024年6月30日，报告期内公司募集资金使用总额5,026,074.72元；累计已使用募集资金总额为529,468,792.31元（其中包含临时补流金额300,000,000.00元）尚未使用募集资金余额为234,806,678.32元（含利息收入13,709,459.29元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、集
团信
息化
升级
建设
2、数
字化
转型
人力
资本
平台
建设
3、补
充流
动资
金 否 20,00
0 20,00
0 20,00
0% 不适
用 否
承诺
投资
项目
小计 -- 74,81
1.33 76,00
0 76,00
超募资金投向
不适
用
合计 -- 74,81
1.33 76,00
0 76,00
目说
明未
达到
计划
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择 公司募集资金投资的“数字化转型人力资本平台建设项目”“集团信息化升级建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受到公共卫生事件等客观因素的不利影响，上述募投项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。
（1）2023年2月17日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“集团信息化升级建设项目”与“数字化转型人力资本平台建设项目”的完成时间延长至2023年12月31日。
（2）2023年10月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“集团信息化升级建设项目”与“数字化转型人力资本平台建设项目”的完成时间延长至2024年12月31日。“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年8月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币400.5204万元置换先期已投入的自筹资金及使用募集资金人民币41.4241万元置换先期预先支付的发行费用。本次置换金额合计441.9445万元已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于北京科锐国际人力资源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA20594号）。公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金441.9445万元于2021年9月1日完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 适用公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，募集资金余额234,806,678.32元，存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
源服务业务。本报告期内净利润7,021.41元。西藏亦庄人力资源有限责任公司 注销子公司 于2024年6月注销，主要从事人力资源服务业务。本报告期内净利润-5,181.79元。河南科融人力资源有限公司 新设子公司 于2024年3月设立，主要从事人力资源服务业务。本报告期内净利润2.93元。池州市科锐人力资源服务有限公司 新设子公司 于2024年4月设立，主要从事人力资源服务业务。本报告期内净利润-969.61元。主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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