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科锐国际(300662)现金流量表图
科锐国际(300662)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)862025.26559963.23287476.311037500.59767767.56
收到的税费返还(万元)85.6983.7692.34175.30317.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8282.765898.563239.8611625.927034.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)870393.71565945.54290808.511049301.80775118.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157694.47111059.2654266.22230387.69178656.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)647040.24414812.90220434.83717972.00524793.26
支付的各项税费(万元)49468.1835733.9118815.9670380.0849970.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12770.436618.465527.6113061.7611656.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)866973.32568224.54299044.631031801.53765076.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3420.38-2279.00-8236.1117500.2810042.30
收回投资收到的现金(万元)636.17181.76--630.76622.06
取得投资收益收到的现金(万元)74.1050.8925.411543.411381.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.747.096.7712.663.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)726.01239.7432.182186.832007.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6637.203141.181391.536199.164802.67
投资支付的现金(万元)1108.10708.10600.004942.7874419.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------189.2113.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7745.303849.281991.5311331.1579236.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7019.28-3609.54-1959.35-9144.32-77228.32
吸收投资收到的现金(万元)1322.5087.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1322.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)517543.96290531.04113030.47433066.29302955.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)518866.46290618.54113030.47433066.29302955.27
偿还债务支付的现金(万元)524291.85298654.51116545.27383089.31259133.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4470.342141.031040.277153.775161.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)714.33714.33291.383329.742056.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4915.22----82712.795188.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)533677.41304607.80120275.68472955.87269484.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14810.94-13989.26-7245.21-39889.5833471.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.06-160.69-138.18-675.39-2481.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18399.79-20038.49-17578.85-32209.00-36196.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79238.9079238.9080038.90111447.90111447.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60839.1159200.4162460.0579238.9075251.60
净利润(万元)--8434.36--22250.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1664.03--2472.61--
长期待摊费用摊销(万元)------735.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.10--1.79--
固定资产报废损失(万元)--254.62--5.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1838.32--1219.51--
投资损失(万元)--93.30---817.01--
递延所得税资产减少(万元)---345.37---1243.73--
递延所得税负债增加(万元)---127.84--521.97--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---15726.92---24791.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1651.59--10066.54--
其他(万元)--394.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17500.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59200.41--79238.90--
减:现金的期初余额(万元)--79238.90--111447.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32209.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5914.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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