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| 集泰股份(002909)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
本期分类为应收款项融资的银行承兑汇票合计变动6,678,016.23元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
刷，销售公司自产产品；从事上述产品及其同类商品、物流货架及相关设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套 增资 25,,00活动）。 外投资的公告》（2024-050）合计 -- -- 25,,000 -- -- -- -- -
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020年非公开发行A股股票
本公司于2020年10月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581号文核准，本公司非公开发行32,715,375股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.17元，共募集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除保荐承销费用人民币19,000,000.00元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币22,000,000.00元（含增值税），实际支付人民币19,000,000.00元（含增值税），差额人民币3,000,000.00元（含增值税）已于2020年7月28日支付），实际收到净募集资金总额为人民币280,999,988.75元。本次募集资金已经缴存至本公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账号为15008336747371）。本次募集资金到账时间为2020年12月24日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42229号验资报告。
2、2022年向特定对象发行A股股票
本公司于2023年7月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1561号文同意，本公司向特定对象发行26,092,671股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.50元，实际募集资金总额为人民币169,602,361.50元，扣除保荐承销费用人民币12,400,000.00元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币15,000,000.00元（含增值税），实际支付人民币12,400,000.00元（含增值税），差额人民币2,600,000.00元（含增值税）已于2022年11月22日支付），实际支付保荐承销费用、信息披露等费用人民币16,166,125.18元，实际募集资金净额为人民币153,436,236.32元。本次募集资金已经缴存至本公司在中国工商银行股份有限公司广州第三支行开立的人民币账户（账号为3602028929201328308）。本次募集资金到账时间为2024年1月2日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年1月2日出具天职业字[2024]232号验资报告。
（二）2024年半年度使用金额及期末余额
1、2020年非公开发行A股股票
截至2024年6月30日，公司累计使用募集金额人民币267,270,415.33元，其中以前年度使用270,186,337.15元，2024年上半年使用-2,915,921.82元。2024年上半年使用资金中包括投入募集资金项目-2,915,921.82元。募集资金专户余额为人民币13,110,627.36元，与实际剩余募集资金净额人民币10,059,762.10元的差异金额为人民币3,050,865.26元，系募集资金累计利息收入及保本型短期理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额。截至2024年6月30日，公司累计获得人民币3,054,960.02元利息收入。截至2024年6月30日，广州集泰化工股份有限公司募集资金专户（账号：15008336747371；开户行：平安银行广州科学城科技支行）余额为13,110,627.36元；子公司广州从化兆舜新材料有限公司募集资金专户余额为0.00元（账号：38830188000082456；开户行：中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行）。公司2020年非公开发行股票尚未使用的募集资金为13,110,627.36元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，其中10,179,476.69元将用于项目建设待支付尾款。
2、2022年向特定对象发行A股股票
截至2024年6月30日，公司累计使用募集金额人民币151,698,156.79元，其中包括置换预先投入募投项目的自筹资金129,212,383.95元，投入募集资金项目22,485,772.84元。募集资金专户余额为人民币1,824,602.60元，与实际剩余募集资金净额人民币1,738,079.53元的差异金额为人民币86,523.07元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。截至2024年6月30日，公司累计获得人民币86,996.42元利息收入。截至2024年6月30日，广州集泰化工股份有限公司募集资金专户（账号：3602028929201328308；开户行：中国工商银行股份有限公司广州第三支行）余额为26,123.41元；子公司安徽集泰新材料有限公司募集资金专户（账号：
34050168620800001276；开户行：中国建设银行股份有限公司安庆石化支行）余额为35,820.04元；子公司安庆诚泰新材料有限公司募集资金专户（账号：34050168620800001277；开户行：中国建设银行股份有限公司安庆石化支行）余额为1,762,659.15元。公司2022年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为1,824,602.60元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产中性硅酮密
封胶15,000吨
和改性硅酮密封
胶15,000吨项
目 是 29,054.7
9 20,973.
04月25
日 21.76 否 否
年产双组份硅橡
胶15,000吨和 否 7,359.16 6,771.4 0 6,771.4 100.00%2021年10月31 84.8 否 否乙烯基硅油8,000吨项目 日年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目 否 25,139.64 15,343.62 15,169.82 15,169.82 98.87%2024年12月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 61,553.59 43,088.66 14,878.23 40,115.5 -- -- 106.56 -- --超募资金投向0 0 0 0 0 0.00% 0合计 -- 61,553.59 43,088.66 14,878.23 40,115.5 -- -- 106.56 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） （一）2020年非公开发行A股股票公司于2023年4月7日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日。该项目延期的具体原因如下：
1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟；
2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。该项目已于2023年4月25日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影响，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的折旧和摊销较高，暂未达到预期收益。
（二）2022年向特定对象发行A股股票
不适用
项目可行性发生
（一）2020年非公开发行A股股票
公司于2021年1月14日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15（不含税）元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2021]535号鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公司已于2021年2月3日置换完毕。
（二）2022年向特定对象发行A股股票
公司于2024年1月17日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69（不含税）元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2024]2125号鉴证报告，且已通过第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意；公司监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公司已于2024年4月11日置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
（一）2020年非公开发行A股股票
公司于2022年8月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于2022年8月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”的节余募集资金586.16万元用于调整后募投项目。公司于2023年5月26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该项目结项，并将2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金。截至2023年12月31日，节余募集资金1,681.36万元已永久补充流动资金。
（二）2022年非公开发行A股股票
资金专户，其中1,017.95万元将用于项目建设待支付尾款。
（二）2022年向特定对象发行A股股票
截至2024年6月30日，公司2022年向特定对象发行A股股票尚未使用的募集资金为182.46万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 99,500,000.00 343,660,324.60 121,285,751.58 168,854,234.77 2,608,763.14 1,999,7广州祥泰电子商贸有限公司 子公司 经营范围包括互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;劳动保护用品销售;五金产品批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;油墨销售（不含危险化学品）;新型催化材料及助剂销售;金属包装容器及材料销售;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑陶瓷制品销售;电器辅件销售;涂料销售（不含危险化学品）;密封用填料销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售。 1,000,000.00 12,660,2填料制造；密封用填料销售:新型催化材料及助剂销售；建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;油墨制造（不含危险化学品）;油墨销售（不含危险化学品）;密封胶制造;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;自有资金投资的资产管理服务;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属包装容器及材料制造（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 303,436,236.32 327,123,050.97 294,239,076.82 499,949.
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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