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集泰股份(002909)资产负债表图
集泰股份(002909)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)19432.2929593.9415597.0615522.1315847.00
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)11.93--------
应收票据(万元)10439.1815114.7615724.619700.8111184.24
应收股利(万元)--------68.91
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)43777.6331785.0030635.9741411.3742415.13
其他应收款(万元)713.56721.52608.52709.81745.85
预付款项(万元)1416.321277.11750.931516.222074.10
存货(万元)12392.0912860.1610478.6311354.6311066.03
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3770.044072.533700.423366.793451.75
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)96406.8698686.6682638.2692005.3090018.44
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)31900.0089.1190.57--88.89
长期股权投资(万元)2471.60--------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)44099.3143331.2644419.3644671.1145701.60
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)28966.3822978.3920687.0811143.419545.40
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)35757.0937680.3836283.3035971.0136117.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)2491.542491.542491.542491.542491.54
长期待摊费用(万元)1882.492285.932049.032362.672129.80
递延所得税资产(万元)1448.221467.861395.461294.861217.69
其他非流动资产(万元)4568.125193.48557.087373.013096.93
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)127532.04121377.86113981.81111509.98106555.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1118000.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)4946100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)223938.90220064.52196620.07203515.28196573.61
短期借款(万元)51965.8749241.9340530.4147379.7739055.31
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)12029700.00--------
应付票据(万元)6229.502644.004084.001674.004410.00
应付账款(万元)32643.6327797.3329277.0230565.1728207.77
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1.54--------
应付职工薪酬(万元)1285.952052.752133.391517.871439.10
应付股利(万元)1952.85--------
应交税费(万元)2044.951701.991498.171962.362148.11
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4230.572222.452654.162478.993757.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)495.39531.45567.51603.57639.62
一年内到期的非流动负债(万元)6665.617414.097366.197744.387624.94
其他流动负债(万元)6744.4711547.676923.538307.429970.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)112519.36105764.5695441.24102903.5197971.23
长期借款(万元)11195.3611195.368662.645349.594344.98
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)2794.374150.645648.417837.267584.47
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)475.60556.76534.78381.10387.36
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15305.5316825.5315955.8514817.6313616.12
向中央银行借款(万元)12629800.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)56136200.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)3992600.00--------
吸收存款(万元)362402400.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)127824.88122590.09111397.09117721.14111587.35
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)37232.2937202.5924458.4724404.6824270.20
盈余公积(万元)4414.924414.924414.924144.314144.31
未分配利润(万元)16621.3117024.0918005.4918937.5818294.59
减:库存股(万元)3910.572914.99755.06755.06755.06
一般风险准备(万元)6809100.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1871.551832.421792.871759.021727.84
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)96114.0297443.5385191.9385765.7784957.12
少数股东权益(万元)--30.8931.0528.3629.14
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)96114.0297474.4285222.9985794.1384986.26
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)223938.90220064.52196620.07203515.28196573.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)54216.8146899.7646360.5951112.1853599.37
合同资产(万元)301.60326.73322.10330.93160.91
债权投资(万元)77911300.00--------
其他债权投资(万元)15357000.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)5167.925167.925167.925167.925167.92
应付票据及应付账款(万元)38873.1330441.3333361.0232239.1732617.77
合同负债(万元)707.251142.33974.371273.551358.78
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4152.222934.914820.028092.613073.43
融出资金(万元)4152.222934.91--8092.613073.43
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)591.96691.98840.47947.26997.97
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)344.80391.32542.51646.11659.70
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--43331.2644419.36--45701.60
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)30599800.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-292024-04-182023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-192023-10-312024-09-02
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