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| 秦川机床(000837)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
利息收入增加影响所致。
所得税费用 6,380,895.23 12,759,643.28 -49.99% 主要为当期所得税费用减少影响所致。研发投入 93,950,172.30 125,749,589.81 -25.29%经营活动产生的现金流量净额 -17,971,637.85 19,665,827.32 -191.39% 主要由于收到的政府补助同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -292,207,016.33 -407,799,303.27 28.35%筹资活动产生的现金流量净额 -54,624,270.01 1,227,513,668.63 -104.45% 主要由于上期收到募集资金款所致。现金及现金等价物净增加额 -364,044,665.47 840,104,918.80 -143.33%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权受到限制
的资产 期末账面余额 期末账面价值 期初账面余额 期初账面价值 受限原因
货币资金 98,435,142.38 98,435,142.38 128,197,288.00 128,197,288.00 保证金、质押、冻结固定资产 13,070,435.54 5,962,113.78 18,404,269.67 9,744,530.30 抵押无形资产 45,050,922.10 34,400,121.23 45,050,922.10 34,853,749.19 抵押合计 156,556,500.02 138,797,377.39 191,652,479.77 172,795,567.49
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
设中，未完全达产2020年12月23日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-79宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期） 自建 是 金属切削机床制造 5,690,700.00 54,156,700.00 企业自筹 15.02% 703,000,000.00 0.00 项目尚在基础建设中，未完全达产2023年09月20日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2023-74合计 -- -- -- 13,690,800.00 327,569,100.00 -- -- 1,588,040,000.00 149,553,001.12 -- -- --备注：累计实现的收益为销售收入（不含税）。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
适用 □不适用
80,811,138.83元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 60,811,138.83元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 20,000,000.00元。 02022 非公开发户，将用于募投项目后续资金支付。 01.2020年度非公开发行股票募集资金使用情况：截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为人民币 80,811,138.83元（含累计利息收入扣减手续费净额及使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益合计 16,661,099.67元）；募集资金累计投入募投项目金额为 718,276,200.84元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出277,142,871.60元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出 110,113,358.73元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出 331,019,970.51元。2.2022年度非公开发行股票募集资金使用情况：截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为人民币 425,433,169.17元（含累计利息收入扣减手续费净额及使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益合计 20,784,862.00元）；募集资金累计投入募投项目金额为 813,197,611.25元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出 303,251,047.34元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 92,902,699.24元，“新能源乘用车零部件建设项目” 累计发生设备购置等专项支出 106,542,636.64元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目” 累计发生设备购置等专项支出 41,601,832.43元，“补充流动资金”累计支出268,899,395.60元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
高端智能齿轮装备研制与产业化项目 否 30,220.00 30,220.00 6,487.76 27,714.29 91.71%2023年12月31日 12,825.59 是 否
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 否 15,000.00 15,000.00 312.45 11,011.34 73.41%2023年12月31日 2,117.21 否 否补充流动资金及偿还银行贷款 否 33,022.62 33,022.62 0 33,101.99 100.24% 不适用 否秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期) 否 45,396.23 45,396.23 2,325.78 30,325.10 66.80%2025年02月28日 3,468.66 不适用 否新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 否 18,000.00 18,000.00 1,371.41 9,290.27 51.61%2025年06月30日 不适用 否新能源乘用车零部件建设项目 否 12,955.00 12,955.00 516.01 10,654.26 82.24%2024年05月31日 2,712.43 是 否复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 否 10,000.00 10,000.00 1,060.87 4,160.19 41.60%2025年06月30日 不适用 否补充流动资金 否 35,433.36 35,433.36 11,300.00 26,889.94 75.89% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 200,027.21 200,027.21 23,374.28 153,147.38 -- -- 21,123.89 -- --超募资金投向不适用合计 -- 200,027.21 200,027.21 23,374.28 153,147.38 -- -- 21,123.89 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 通过项目建设基本达到预计产生效益的生产能力，但由于公司以销定产，今年上半年市场需求下降，商品销售竞争激烈，部分新产品市场推广尚需时间等原因，未能实现预计效益，下半年公司将多措并举，抢抓市场，力争全面达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 45,910,334.91元。2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91元。截至2022年2月18日，公司已完成资金置换。2.2022年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1.2020年度非公开发行股票募集资金用途及去向：截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为人民币 80,811,138.83元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 60,811,138.83元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 20,000,000.00元。2.2022年度非公开发行股票募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：本报告期实现的效益为销售收入（不含税）。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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