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京泉华(002885)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 一年内到期的非 款增加所致。 其他流动资产 39,087,788.63 1.20% 38,571,586.63 1.32% -0.12% 应收款项融资 110,848,113.11 3.41% 95,023,910.40 3.26% 0.15%增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 民币33.27元,本次募集资金总额为人民币435,499,974.90元,扣除各项发行费用人民币(不含税)14,926,836.49元后,募集资金净额为人民币420,573,138.41元。以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月10日出具的《验资报告》(大华验字[2023]000125号)验资确认。公司对募集资金采取了专户存储。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 河源新 能源磁 集成器 件智能 制造项 目 是 30,550.00 24,397.01 1,536.84 10,980.82 45.01%2024年08月31日 - 不适用 否大容量变压器智能化产线建日 - 不适用 否补充流动资金 否 13,000.00 11,507.31 - 11,562.24 100.48% - 不适用 否承诺投资项目小计 -- 43,550.00 42,057.31 1,536.84 22,543.06 -- -- - -- --超募资金投向无合计 -- 43,550.00 42,057.31 1,536.84 22,543.06 -- -- - -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2023年7月27日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金,置换金额为5,326.32万元,其中包含先期投入的自筹资金5,301.05万元和已支付的发行费用25.27万元。预先投入资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了大华核字[2023]0014511号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 河源新 能源磁 集成器 件智能 制造项 目 河源新 能源磁 集成器 件智能 制造项 目 24,397.01 1,536.84 10,980.82 45.01%2024年08月31日 - 不适用 否大容量变压器智能化产线建设项目 河源新能源磁集成器件智能制造项合计 -- 30,550.00 1,536.84 10,980.82 -- -- - -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 原募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的,随着全球市场环境的变化,行业发展趋势放缓的影响,同时根据公司发展的实际需求,公司经谨慎研究和分析论证,对该项目的建设内容进行变更调整,公司拟将该项目中暂未投入使用的部分募集资金6,152.986万元用于出资设立京泉华能源,并由京泉华能源作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》,并经2023年年度股东大会审议通过,同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体,拟将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立的“广东京泉华能源有限公司”,并将京泉华能源作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》(公告编号:2024-024)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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