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| 汉维科技(836957)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
一、生产经营情况
报告期内，公司实现营业收入 27,121.44万元，较上年同期增长28.35%；报告期内发生营业成本23,705.14万元，较上年同期增长31.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,396.68万元，较上年同期增长46.51%。截至2024年6月30日，公司总资产59,971.77万元，归属于上市公司股东的净资产 39,217.23万元。
二、项目管理情况
1、公司印尼控股子公司项目已经正式投产运营，并进入产能爬坡阶段，子公司经营业绩得到较大改善，公司将进一步提升市场开拓能力，完全释放印尼控股子公司产能，实现扭亏为盈，进一步提高公司的国际化竞争能力，提升公司的盈利水平；
2、公司募投项目已经进入装修阶段，生产设备也开始部分安装，新项目投产后，将提升公司产品结构的多元化，进一步提升公司的市场规模，提升公司产品抗风险能力。
三、市场开拓情况
1、公司半年度继续加大脂肪酸盐产品的市场开拓力度，销售数量与去年同期相比得到较大提升；
2、继续加强外贸业务团队的建设，积极拓展国外的客户资源，为公司国外市场的布局、国际化战略的实施打下基础。
（二） 行业情况
近年来，随着我国石油化工、合成材料和精细化工工业的发展，所需要的配套助剂品种和数量也愈来愈多，助剂的应用已遍及国民经济的各个领域。除上述工业部门外，还广泛应用于化妆品、选矿、机械、金属加工、照相、染料、颜料、石油开采、洗涤剂等行业，成为工农业生产、尖端科学技术和人民生活中不可缺少的重要组成部分。公司生产的化工助剂属于精细化工产品，国家政策大力推动精细化工行业的发展。公司的产品主要应用于塑料、涂料、橡胶等高分子材料领域，高分子材料是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一，国家将各类高分子材料及其化学助剂作为优先发展的鼓励项目。另外，公司生产的环保硬脂酸盐系列产品具有无毒环保的特点，属于国家鼓励发展的产业。公司的经营发展受益于国家大力支持精细化工行业、高分子材料及其化学助剂和环境保护方面的各类产业政策。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、货币资金同比下降41.96%，主要由于募投项目建设资金持续投入、销售收入增长导致支付采购原材
料货款增加以及2024年6月持有购买低风险理财产品投资尚未赎回较上年末增长770万元所致；
2、交易性金融资产同比增长51.33%，主要为2024年购买低风险理财产品投资相比2023年末增加所致；
3、应收款项融资同比增长46.49%，由于报告期销售收入同比增长28.35%，收到客户背书的尚未到期9+6银行承兑汇票增长所致；
4、其他非流动资产同比增长90.97%，主要为募投项目即将完工投产，相关的工程款和采购设备预付款增加所致；
5、应付票据同比减少30.68%主要由于公司报告期减少了承兑汇票结算方式支付材料款的比例所致；
6、其他应付款同比下降42.73%主要由于报告期公司支付了中亩的工程款603.49万元，印尼汉维偿还了
PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA关联方借款所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、营业成本同比增长31.97%，由于报告期公司销售量的增长，对应的营业成本增长所致；
2、销售费用同比增长47.57%，由于报告期公司加强销售团队建设以及国内外市场开拓，公司售团队人员增加以及市场开拓费用增长所致；
3、财务费用同比减少86.65%，由于报告期公司定期存款利息增长及汇率变动导致汇兑损失减少所致；
4、其他收益同比增长744.54%，主要为报告期公司确认先进制造业加计抵减5%增值税政策增加抵减扣除
金额所致；
5、营业利润及净利润同比增长幅度较大，主要由于公司本期营业收入增加利润、定期存款利息收入增
长以及享受增值税进项税额加计抵减5%优惠政策等所致。
（2） 收入构成
与上期相比，报告期内公司主营业务收入增长27.72%，主营业务成本增长31.61%，主要由于印尼子公司投产，公司加大了市场开拓力度，提高了公司销售量，从而公司主营业收入跟主营业务成本相应有所增长；报告期内公司其他业务收入增长58.25%，其他业务成本增加 49.46%，主要是由于上期其他业务收入基数较小，报告期内公司根据下游客户的需求增加了其他业务产品的销售，导致变动比率较大。
3、 现金流量状况
1、经营活动现金流量净额同比减少531.91%，主要原因系公司加强国内市场开拓，下游客户银行承兑汇票回款增加，对应收到的承兑汇票尚未到期；印尼汉维2023年 9月正式投产，其原料供应商采购付款方式均为电汇结算，同比向供应商支付的现金增加；公司减少了承兑汇票结算方式支付材料款的比例，增加了电汇金额，另外2023年下半年开出的6个月到期的承兑汇票在2024年到期付款增长所致；
2、投资活动现金流量净额同比增长69.95%，主要由于报告期公司购买低风险理财产品投资相比去年同
期减少所致；
3、筹资活动现金流量净额同比增长106.79%，主要为报告期公司合理利用财务杠杆，短期借款较上年同期增长1780.98万元，本期支付现金股利较上年同期减少2146.03万元所致。
4、 理财产品投
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
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