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汉维科技(836957)现金流量表图
汉维科技(836957)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32236.22218853.54--38550.78--
收到的税费返还(万元)222.362.23--383.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)240.7337819.442684900.00367.722578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32699.30256675.2122175200.0039301.8243959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33602.04235728.20--30994.19--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1843.183114.98825100.002074.561811500.00
支付的各项税费(万元)626.342407.63383700.00717.792611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2407.7827827.771092900.002340.651915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38479.33269078.5824313400.0036127.2032366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5780.03-12403.37-2138200.003174.6311593000.00
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00--31343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.0559.65770900.00215.342794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.29--1700.00--14600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16850.760.00--41498.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16920.091059.6512364300.0041713.5834152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2550.43844.0324100.002142.27217300.00
投资支付的现金(万元)--25000.0011509100.00--28932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18620.0082.39--39974.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21170.4325926.4311533200.0042116.2729149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4250.34-24866.77831100.00-402.695002900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)1880.9949460.00--100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1021.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1880.9950481.2529476400.00100.0064898900.00
偿还债务支付的现金(万元)389.2722007.7326853900.00100.0072743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1107.001273.82274200.003243.011058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.367298.64--182.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1523.6430580.1827196300.003525.7874001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)357.3519901.072280100.00-3425.78-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.17-14.6492300.0020.85345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9681.18-17383.711065300.00-632.997838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18834.8827148.6729821900.0019467.8822232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9153.709764.9530887200.0018834.8830071500.00
净利润(万元)--2108.79--2223.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--157.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.18--59.18--
长期待摊费用摊销(万元)--50.65--3.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.51------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2400.16---213.53--
投资损失(万元)---59.65---215.34--
递延所得税资产减少(万元)---779.60---59.17--
递延所得税负债增加(万元)---14.11--2.19--
存货的减少(万元)---17399.83---2291.41--
经营性应收项目的减少(万元)---35657.28---2059.34--
经营性应付项目的增加(万元)--35018.96--4799.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12403.37--3174.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9764.95--18834.88--
减:现金的期初余额(万元)--27148.67--19467.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17383.71---632.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------52.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.20--152.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-122024-04-272024-04-162023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-122024-04-272024-04-162023-10-31
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