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| 拓斯达(300607)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权投资 投资全资子公司拓斯达环球 46,612.05万元 香港 贸易 持股100%，完全控制 净利润1,044.01万元 18.50% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
其他 297,000,000.00 3,728,241.15 708,000,000.00 559,000,000.00 689,117.94 448,320,943.40 闲置募集资金及自有资金，于“交易性金融资产”科目核算。其他 6,270,645.73 -94,084.89 6,055,234.89 自有资金，于“其他非流动金融资产”科目核算。合计 303,270,645.73 3,634,156.26 0.00 708,000,000.00 559,000,000.00 689,117.94 0.00 454,376,178.29 --
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、创业板公开增发股票募集资金
根据公司2018年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议、2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发新股不超过2,600万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）1,606.5249万股，增加注册资本16,065,249.00元，变更后的注册资本为人民币147,934,337.00元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币40.46元/股，发行新股1,606.5249万股，募集资金总额为人民币649,999,974.54元（未扣除发行费用）。本次公开增发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币649,999,974.54元，扣除与发行有关的费用人民币40,829,327.54元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币609,170,647.00元。其中，计入公司“股本”人民币16,065,249.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币593,105,398.00元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年11月20日出具信会师报字[2019]第 ZI10691号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。公司于2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为28,000.00万元（含利息）。公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金永久性补充江苏拓斯达流动资金。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金投入广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目人民币196,537,265.87元。
2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据公司2020年7月27日召开的第三届董事会第二次会议、2020年8月13日召开的2020年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于2021年3月10日向社会公开发行 670万张可转换公司债券，每张面值 100元，共募集资金人民币 670,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 14,836,792.45元（不含增值税）, 实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月16日对本公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币203,649,451.90元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
江苏拓斯达机器
人有限公司机器
人及自动化智能
装备等项目 是 60,917.06 60,917.06 36,786.73 33,652.36 91.48%2022年12月31日 -309.19 -2,099.36 否 否广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目 是 28,000 11,332.94 19,653.73 70.19%2025年12月31日 不适用 否智能制造整体解决方案研发及产业化项目 否 47,000 47,000 47,000 657.51 20,364.95 43.33%2025年05月31日 不适用 否补充流动资金 否 18,516.32 18,516.32 18,516.32 18,510 99.97% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 126,433.38 126,433.38 130,303.05 11,990.45 92,181.04 -- -- -309.19 -2,099.36 -- --超募资金投向/ 0 0 0 0 0 0.00% 不适用合计 -- 126,433.38 126,433.38 130,303.05 11,990.45 92,181.04 -- -- -309.19 -2,099.36 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和 1、江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目截至2024年6月30日累计实现的效益亏损主要原因系自动化业务处于收缩阶段，其他相关产品处于成长期，有待放量。
2、广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目在报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化。
原因（含“是否
达到预计效益”
选择“不适用”
的原因） 3、智能制造整体解决方案研发及产业化项目：公司于2024年5月29日召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再次进行延期至2025年5月31日。项目可行性发生说明 报告期内项目可行性未发生变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年 11 月 24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为 36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00万元（含利息）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年 11 月 24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为 36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00万元（含利息）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 80,000.00万元，预计合计使用募集资金净额为60,917.06万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 25,443,019.86元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2020年4月21日出具会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经2020年4月21日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2020年 5 月实施完毕。
2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 67,000.00万元，预计合计使用募集资金净额为 65,516.32万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金23,199,127.60元， 此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2021年3月30日出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《鉴证报告》。2021年3月31日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 ，置换工作已于2021年 4 月实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。
截止2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计 35,739,368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，截至报告期末，尚未使用的募集资金总额8,420.44万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为2,000.00万元；存放于公司募集资金专项账户的金额为6,420.44万元。
2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，截至报告期末，尚未使用的募集资金总额30,206.94万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为29,700.00万元；存放于公司募集资金专项账户的金额为506.94万元。募集资金使用及披露中存在的问
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期实际投
入金额 截至期末实际累计
投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 变更后的项目可
行性是否发生重
大变化
广东拓斯达科技股
份有限公司智能设
备及注塑和CNC机
床设备增资扩产项
目-注塑机子项目 江苏拓斯达
机器人有限
公司机器人
及自动化智
能装备等项
目 28,000 11,332.94 19,653.73 70.19%2025年12月31日 不适用 否合计 -- 28,000 11,332.94 19,653.73 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司对募集资金用途进行变更，变更情况如下：①2022年11月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为 36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金 28,000.00万元（含利息）；②公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金34,639,226.32元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达机器人有限公司机器人流动资金。其中，公司于2022年12月30日已转出金额33,663,278.48元。截止2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计35,739,368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后报告期项目可行性未发生变化。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
计、自动化机械设备；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注2：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发； 配电开关控制设备制造；配
电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气 设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；电气安装服务；施工专业作业；安全系统监控服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注3：进出口贸易、工业机器人、机械手、自动化设备等智能装备、技术研发及推广。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及一季度业绩及经营情况交流 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2024年04月29日 网络 网络平台线上交流 其他 全体投资者2023年度、2024年一季度业绩及经营情况交流 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
2024年05月24日 公司 实地调研 机构 注3 AI工业机器人、海外布局、核心产品情况等 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）注 2：中金公司、中信证券、东方证券、国金证券、申万宏源证券、开源证券、FOSUN HANI SECURITIES LIMITED、Infinitey Cap、KTF Capital Management Limited、Pictet Asset Management UK Ltd、Samsung Asset Management Co., Ltd、Splenssay Capital、北京大道兴业投资管理有限公司、北京华软知识产权私募基金管理有限公司、北京汇信聚盈私募基金管理有限公司、登程资产、东海证券股份有限公司、复星保德信人寿公司、富瑞金融集团香港有限公司、广州市航长投资管理有限公司、国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司、国投信托、海通证券资产管理有限公司、海通证券自营、杭州红骅投资管理有限公司、杭州钱江新城金融投资有限公司、恒盈资本有限公司、珩生资产管理（上海）有限公司、宏鼎财富、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、华宝信托投资有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、景顺长城基金管理有限公司、茂典资产、鹏华基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、青岛城投股权投资管理有限公司、青岛普华投资管理中心、山西证券股份有限公司、上海贵源投资有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海理成资产管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司、上海天猊投资管理有限公司、上海信鱼私募基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、上海紫阁投资管理有限公司、深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市唐融投资有限公司、深圳市微明恒远投资管理有限公司、深圳市裕晋投资有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、盛博香港有限公司、泰康资产管理有限责任公司、五矿国际信托有限公司、西安瀑布资产管理有限公司、新疆前海联合基金管理有限公司、兴银基金管理有限公司、奕金安投资公司、长江证券股份有限公司、浙江优策投资管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、中国民生银行、中国人寿养老保险股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中海基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中融国际信托有限公司、中银国际证券股份有限公司资产管理部中银基金管理有限公司、中邮理财有限责任公司、棕榈湾投资、国信证券、大兴华旗基金、百嘉基金、中大情私募基金、格林基金、中泰证券、东莞证券、国海证券、民沣基金、玄元投资。注 3：德邦证券、盈雅投资、广东博源基金管理有限公司、国海证券、海南智牛私募基金管理有限公司、华富基金、华泰证券、嘉实基金、江海证券、聚隆投资、前海金鉴资产管理有限公司、山西证券、深圳亘泰投资管理有限公司、深圳马赫创富资本、深圳市诚和昌私募证券基金有限公司、添信资本、长城证券、中航信托股份有限公司、中山证券、中信建投证券十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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