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拓斯达(300607)现金流量表图
拓斯达(300607)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87085.03335842.49237852.18148964.1464901.82
收到的税费返还(万元)497.832639.021948.261597.95270.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1871.0414216.6011416.0310072.284051.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89453.89352698.11251216.48160634.3769223.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78121.71243463.50181027.81125832.7166985.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11124.9043329.8333133.5522518.4710283.36
支付的各项税费(万元)4502.6215134.1010006.877138.702431.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6977.9731369.4025343.2618930.826815.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100727.21333296.82249511.49174420.7086516.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11273.3119401.281704.99-13786.33-17292.59
收回投资收到的现金(万元)30000.7483286.0048230.5043080.5011800.00
取得投资收益收到的现金(万元)193.821299.72883.95853.68137.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.8012.8011.962.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--755.90755.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30194.5685354.4249882.2544701.1411939.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10697.4818704.9613697.1210007.576397.49
投资支付的现金(万元)37700.0082333.5048783.0039283.008600.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--760.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--755.90755.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48397.48102554.3663996.0250806.4714997.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18202.92-17199.94-14113.78-6105.33-3058.09
吸收投资收到的现金(万元)1000.003190.003190.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.003190.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27790.2281517.8986874.2245567.3020264.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11194.1016954.475539.22--1840.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39984.32101662.3695603.4450249.6622105.23
偿还债务支付的现金(万元)4660.0078722.3748873.3918911.941102.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1780.906522.995686.021859.171017.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--112.17112.17112.170.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7755.1810028.7320547.88--10635.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14196.0995274.0975107.2837494.4712754.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25788.236388.2720496.1512755.199351.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.63-97.04-44.5182.26-272.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3727.638492.588042.86-7054.21-11271.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95375.5786883.0086883.0086883.0086883.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91647.9495375.5794925.8579828.7975611.03
净利润(万元)--10599.24--8708.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11858.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1342.25--648.78--
长期待摊费用摊销(万元)--425.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.21---7.58--
固定资产报废损失(万元)--9.25--1406.56--
公允价值变动损失(万元)---680.34---303.53--
财务费用(万元)--5685.99--1665.52--
投资损失(万元)--5.61--2.37--
递延所得税资产减少(万元)---3451.25---2114.11--
递延所得税负债增加(万元)--38.36--550.70--
存货的减少(万元)--51563.91--14485.43--
经营性应收项目的减少(万元)---54199.55---57725.95--
经营性应付项目的增加(万元)---8122.31--11341.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19401.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95375.57--79828.79--
减:现金的期初余额(万元)--86883.00--86883.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8492.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1065.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-242023-08-172023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-172023-04-25
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