德美化工(002054)_经营总结

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德美化工(002054)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　及开源证券分红，权益法确认的投资收益是公允价值变动损益 508,725.00 1.62% 远期、掉期汇率合同否资产减值 -3,284,680.71 -10.47% 主要是存货跌价准备否营业外收入 868,423.74 2.77% 主要是货损险赔偿否营业外支出 776,207.42 2.47% 主要是捐赠支出否信用减值损失 -9,943,421.70 -31.68% 按会计政策计提是　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成　　原因资产规模所在地运营　　模式保障资产安　　全性的控制　　措施收益状况境外资产占　　公司净资产　　的比重是否存在　　重大减值　　风险　　广东德美　　印尼化工　　有限公司设立 30,840,550.26 印尼合资经营控股并派出管理团队 2,364,917.74 1.06% 否施华特秘鲁公司合并收购 208,953,900.12 秘鲁合资经营控股并派出管理团队和财务负责人 110,580.67 7.18% 否亭江秘鲁有限公司合并收购 35,827,015.91 秘鲁独资经营控股并派出管理团队和财务负责人 703,179.5 1.23% 否德美研究有限公司设立 2,228,993.31 加拿大独资经营控股并派出管理团队 -2,189,607.14 0.08% 否德美国际（香港）有限公司合并收购 96,920,465.01 香港独资经营控股并派出管理团队和财务负责人 -645,374.84 3.33% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　四川　　亭江　　没食　　子酸　　丙酯自建是饲料　　添加　　剂 2,128 　　,971. 　　00 108,9 　　23,82 　　3.09 自有　　资金+ 　　银行　　融资 100.0 　　0% 　　完工　　　项目　　　　　　　　　　　　　23年　　车间　　技改　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。报告期实际损益情况的说明本期确认公允价值变动损益50.87万元套期保值效果的说明以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的进行套期保值，整体套期保值效果符合预期。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。　　2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机　　构进行交易。　　3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离　　措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。　　　　　　　　　　　　险、操作风险、法律风险等） 4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。　　5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易业　　务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。　　6、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。　　已投资衍生品　　报告期内市场　　价格或产品公　　允价值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定外汇衍生品的公允价值变动以公司确定的交割汇率与每一资产负债表日的汇率差额计算涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年03月28日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3337号文核准，并经深交所同意，本公司由承销商华西证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票62,884,624股，发行价为每股人民币7.35元，共计募集资金462,201,986.40元，扣除与募集资金相关的发行费用17,622,019.86元后的募集资金为444,579,966.54元，已由承销商华西证券股份有限公司于2021年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司在本次非公开发行前以自有资金已支付的与募集资金相关的发行费用3,565,702.54元后，公司本次募集资金净额为441,014,264.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021GZAA20008号）。　　报告期内，募集资金承诺投资项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”使用募集资金3,812.26万元，累计使用39,051.76万元；　　报告期内，募集资金存款利息收入12.47万元，累计存款利息收入743.55万元；　　报告期内，银行手续费支出0.05万元，累计银行手续费支出0.48万元；　　报告期末，尚未使用募集资金总额5,792.74万元，全部存放于募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　德荣化　　工乙烯　　裂解副　　产品综　　合利用　　项目　　（一　　期）否 44,101. 　　43 44,101. 　　43 3,812.2 　　6 39,051. 　　76 88.55%2024年　　12月31 　　日前 - 　　9,539.2 不适用否　　承诺投　　资项目　　小计 -- 44,101. 　　43 44,101. 　　43 3,812.2 　　6 39,051. 　　76 -- -- - 　　9,539.2 -- -- 　　超募资金投向　　　　　　　　　　　无　　　　　　　　　　　合计 -- 44,101. 　　43 44,101. 　　43 3,812.2 　　6 39,051. 　　76 -- -- - 　　9,539.2 -- -- 　　分项目　　说明未　　达到计　　划进　　度、预计收益产，折旧及摊销金额较大。　　2.产品需求方面，募投项目产品作为石油树脂的前端产品，当前市场下游需求不足，产品价格处于周期性低位。项目可行性发项目可行性未发生重大变化生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用1.截至2021年1月15日，公司及控股子公司德荣化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目477,973,868.74元。具体详见于2021年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-013）。　　2.根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”的自筹资金238,986,934.37元。　　3.根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。2021年1-6月公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金共计45,990,401.08元，实际置换45,990,065.63元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售资　　产出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引瓦克化学（张家港）有限公司分公司部分资产和存货2024年01月31日 1,53响 0.00% 账面净值否不适用是是按计划如期实施2024年03月28日《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》（2024-014）刊登于2024年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　四川亭江　　新材料股　　份有限公　　司子公司皮革化学　　品 60,000,00 　　0.00 620,226,3 　　63.66 283,706,9 　　13.56 202,793,6 　　29.05 9,232,093 　　广东德美　　有机硅有　　限公司子公司精细化工 40,395,100.00 103,060,303.00 91,950,495.75 63,596,744.12 8,619,175辽宁奥克化学股份有限公司参股公司环氧乙烷精细化工 680,098,200.00 5,522,053,297.20 3,065,460,269.67 1,836,117,836.40 -113,325,5 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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