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| 申菱环境(301018)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
值税）后的余款人民币789,811,302.43元。截止2024年6月30日，公司投入募投项目307,496,567.23元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,835,207.61元），支付发行费用1,163,786.68元（不含增值税，包括以募集资金置换预先以自筹资金支付的不含增值税的发行费用660,377.35元），用闲置募集资金进行现金管理余额365,000,000.00元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额133,412,830.96元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新基建领域智能温控设
备智能制造项目 否 61,800 61,800 61,800 11,171.79 20,711.79 33.51%2025年06月30日 不适用 否专业特种环境系统研发制造基地项目（二期） 否 17,064.75 17,064.75 17,064.75 733.62 10,037.87 58.82%2025年06月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 78,864.75 78,864.75 78,864.75 11,905.41 30,749.66 -- -- -- --超募资金投向无案》，同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”相关厂房主体已经建设完成，生产设备、检测设备、环保设备等主体已基本安装、调试到位。鉴于该项目尚有部分设备处于采购过程中，并存在部分未结清款项等，结合该项目的实际建设情况和投资进度，经过审慎评估和综合考量，对该项目达到预定可使用状态的时间延期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月26日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,283.52万元及已支付发行费用的自筹资金人民币66.04万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为498,412,830.96元，其中：募集资金专户的余额为133,412,830.96元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额365,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益金额-2.81万元套期保值效果的说明 为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（一）外汇衍生品交易业务的风险分析公司拟开展的外汇资金衍生产品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但也存在一定的风险。1、市场风险：合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，锁定汇率后支出的成本可能超过不锁汇时的成本支出。3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。4、信用风险：交易对手出现违约，不能按照约定支付，从而无法对冲实际的汇兑损益。5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。（二）公司釆取的风险控制措施1、公司财务部负责外汇衍生产品交易的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。2、在进行外汇衍生产品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。3、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。4、公司审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年04月26日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 公司会议室 电话沟通 机构 30家机构2023年年度及2024年第一季度主要经营数据信息和投资者关系活动互动交流 详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》
2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司的经营情况、发展规划等情况 详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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