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| 帝尔激光(300776)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，于2021年8月27日向社会公开发行 8,400,000.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币840,000,000.00元，扣除与发行相关费用人民币 7,407,576.47元（不含税），实际可使用募集资金人民币 832,592,423.53元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZE10564号《验资报告》。截至2024年6月30日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币 353,789,612.94元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 494,641,230.14元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为 24,641,230.14元，大额可转让定期存单为 470,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高效
太阳
能电
池激
光印
刷技
术应
用研
发项
目 否 33,093
%2025年12月31日 不适用 否新型显示行业激光技术及设备应用研发项目 是 26,046 26,046 3,536.%2025年12月31日 不适用 否帝尔32 5,084.二期 月 31日补充流动资金因） 公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”与“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”达到预定可使用状态的日期延后至2025年12月31日。延期的主要原因如下：
1、“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”延期的主要原因
高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目是对行业前端技术的研究，近年来光伏行业发展较快，光伏行业面临行业技术迭代较快、市场需求多变的周期性压力，公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品进行适应性迭代更新。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并根据延期后上述募投项目达到预定可使用状态的日期适度调整募投项目具体资金
2、“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”延期的主要原因
全球显示产业正加速发展，我国逐步取得新型显示关键技术的突破，但受外部形势、全产业链布局、显示产业的更新与转型等影响，为了降低募集资金投资风险，公司综合考虑，并经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并根据延期后上述募投项目达到预定可使用状态的日期适度调整募投项目具体资去向 募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
帝尔激光
研发生产
基地二期 新型显示
行业激光
技术及设
备应用研
发项目 22,509.64 5,084.32 5,084.32 22.59%2025年12月31日 不适用 否
合计 -- 22,509.64 5,084.32 5,084.32 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。具体内容详见公司分别于2023年12月22日、2024年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》和《2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-059、2024-002、2024-003）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
帝尔激光科技（义乌）有限公司 注销 无影响。
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月26日 公司会议室 电话沟通 机构 易方达基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等 108家机构及其相关人员。 具体详情请参阅相关公告索引 详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号： 2024-001）2024年05月08日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 广大投资者 《2023年年度报告网上业绩说明会》，具体详情请参阅相关公告索引 详见公司2024年5月8日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号： 2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现长足发展，回馈广大投资者，公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：一是聚焦主业，于变革中寻找新生增长点；二是持续加强产品研发投入，巩固核心竞争优势；三是强化信息披露，畅通投资者沟通；四是规范运作，提升治理水平；五是积极回报投资者，持续稳定现金分红。未来，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,062,460股，成交总金额为人民币 50,034,572.20元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年 8第四节 公司治理
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