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| 东南网架(002135)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限原因
货币资金 828,119,661.41 828,119,661.41 保证金、司法涉诉冻结应收账款 302,378,159.76 284,560,429.09 借款质押担保其他非流动资产 329,758,032.29 313,270,130.68 借款质押担保一年内到期的非流动资产 41,373,804.15 39,305,113.94 借款质押担保固定资产 169,704,582.24 44,992,697.80 借款和票据抵押担保无形资产 17,466,884.87 11,343,183.89 借款和票据抵押担保
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金45,000万元，其余存放于募集资金专户 0
(一) 实际募集资金金额和资金到位情况
1、2021年非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。
2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金2,000,000,000.00元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币9,433,962.26元（保荐及承销费用共计人民币11,320,754.71元，前期已支付保荐费人民币1,886,792.45元）后实际收到的金额为1,990,566,037.74元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用4,334,557.61元后，公司本次募集资金净额为1,986,231,480.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、2021年非公开发行募集资金使用和结余情况
报告期内，公司使用募集资金0万元，截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金总额人民币117,853.67万元。募集资金专户余额为人民币366.91万元（为扣除手续费后的相关利息收入）。
2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
报告期内，公司使用募集资金人民币141,433.15万元，截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金总额人民币141,433.15万元。尚未使用募集资金总额为人民币57,647.12万元，扣除使用闲置募集资金暂时补充流动资金45,000万元，募集资金专户余额为人民币12,647.12万元（含净利息收入457.12万元）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1、杭州湾智慧谷
二期项目EPC工程
总承包 否 70,000 68,388.68 68,388.68 100.00% 1,048.32 [注1] 否
2、桐庐县第一人
民医院（120 急救
指挥中心）迁建工
程 EPC总承包 否 20,000 20,000 20,000 100.00% 1,161.73 [注2] 否
3、补充流动资金 否 30,000 29,464.99 29,464.99 100.00% 不适用 否
4、萧山西电电子
科技产业园EPC总
承包 否 90,000 89,056.6 54,341.29 54,341.29 61.02% 5,595.4 [注3] 否
5、杭州国际博览
中心二期地块EPC
总承包 否 60,000 60,000 37,525.31 37,525.31 62.54% 1,682.87 [注4] 否
6、补充流动资金 否 50,000 49,566.55 49,566.55 49,566.55 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 320,000 316,476.82 141,433.15 259,286.82 -- -- 9,488.32 -- --
超募资金投向无合计 -- 320,000 316,476.82 141,433.15 259,286.82 -- -- 9,488.32 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 注1、注2、注3、注4项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2021年非公开发行股票 2022年1月21日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金53,897.14万元。
2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券 2024年1月24日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金83,912.23万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年6月17日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45,000.00万元项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注1：公司杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包项目的预计效益是累计毛利率15.14%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入68,388.68万元，累计毛利32,173.72万元，累计毛利率17.41%,达到预计效益。注2：公司桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包项目的预计效益是累计毛利率 12.41%，截止2024年 6月底，公司募集资金已投入 20,000.00万元，累计毛利6,149.71万元，累计毛利率12.09%，暂未达到预计效益。注3：公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入54,341.29万元，累计毛利20,809.20万元，累计毛利率13.86%,达到预计效益。注4：公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%，截止2024年6月底，公司募集资金已投入37,525.31万元，累计毛利12,539.02万元，累计毛利率14.08%，达到预计效益。由于上述建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
装；承接与以上相关的土建工程 18,500万元 993,645,979.95 564,414,277.64 194,143,061.23 21,176,235.59 19,882,11成都东南钢结构有限公司 子公司 钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程 12,500万元 995,540,032.73 265,823,366.34 145,220,9展；技术服务、技 110,000万元 2,169,668,030.91 1,088,928,096.18 1,054,011,948.04 23,682,706.52 23,239,47术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程：金属结构制造；建筑用金属配件制造；
建筑装
饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包东南新材料（杭州）股份有限公司 子公司 生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生 39,000万元 1,407,727,618.36 152,496,540.31 1,578,487,312.88 -5,740,7845,879,060产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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