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| 博杰股份(002975)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
财务费用 4,578,884.20 -2,617,047.66 274.96% 主要系汇率波动所致。
所得税费用 -1,529,612.27 -4,783,226.34 68.02% 主要系公司本期利润总额增加所致。研发投入 78,683,445.05 96,084,337.15 -18.11%经营活动产生的现金流量净额 -212,671,317.91 -820,187.18 -25,829.61% 主要系报告期内收到的销售回款同比减少，同时现金类采购付款同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -71,986,854.30 -201,318,497.43 64.24% 主要系报告期内购买的理财产品减少和投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -140,867,459.93 108,497,040.47 -229.84% 主要系报告期内偿还贷款所致。现金及现金等价物净增加额 -425,332,303.36 -87,827,947.80 -384.28%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资的收益不具有持续性，权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性公允价值变动损益 827,278.08 6.24% 主要系购买大额存单产生的变动损益 否资产减值 -12,421,634.69 -93.76% 主要系计提存货跌价损失 是营业外收入 31,497.12 0.24% 主要系无需支付款项 否营业外支出 47,317.18 0.36% 主要系捐赠和罚款支出 否其他收益 8,028,579.39 60.60% 主要系政府补助 增值税即征即退，具有可持续性，其余政府补助不具有可持续性信用减值损失 -16,415,082.42 -123.90% 主要系计提应收账款坏账损失 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
尚未到期的应收票据。
合计 28,928,098.97 28,928,098.97
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
1、经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 17,366,700 股，发行价为每股人民币 34.60元，共计募集资金 600,887,820.00元，坐扣承销和保荐费用 53,088,191.05元后的募集资金为 547,799,628.95元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,340,628.95元后，公司本次募集资金净额为 522,459,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。
2、2024年，公司使用募集资金 35,227,681.91元，收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,618,890.71元；截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 460,838,352.95元,尚未使用的募集资金人民币86,747,553.73元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 16,747,553.73元，理财产品余额70,000,000.00元。累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为25,126,906.68元。
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
〔2021〕2714 号）核准，公司公开发行了可转换债券 5,260,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00元，共计募集资金 526,000,000.00元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币9,750,000.00元后实际收到的金额为人民币 516,250,000.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年 11 月
23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币 1,997,104.78元后，实际募集资金净额为 514,252,895.22元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）3-67 号）。
2、2024年，公司使用募集资金 14,094,289.65元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,392,851.47元。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 284,796,233.32元，尚未使用的募集资金人民币 248,809,879.40元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 118,809,879.40元，理财产品余额 130,000,000.00元。累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为19,353,217.50元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
自动化测试设备
建设项目 否 23,877.92 23,877.92 3,236.98 21,537.12 90.20%2023年 2, 493.22 是 否自动化组装设备建设项目 否 7,694.81 7,694.81 263.04 7,695.51 100.00%2023年 333.32 否 否研发中心项目 否 8,673.17 8,673.17 22.74 4,851.31 55.93% 不适用 否 否补充运营资金 否 12,000 12,000 11,999.89 100.00% 不 否可转债项目：消费电子智能制造设备建设项目 否 28,425.29 28,425.29 1,131.19 10,636.05 37.42%2025年 不适用 否可转债项目：半导体自动化检测设备建设项目 否 8,000 8,000 278.24 2,798.52 34.98%2025年 不适用 否可转债项目：补充流动资金 否 15,000 15,000 15,045.05 100.30% 不 否承诺投资项目小计 -- 103,671.19 103,671.19 4,932.19 74,563.45 -- -- 2,826.54 -- --无合计 -- 103,671.19 103,671.19 4,932.19 74,563.45 -- -- 2,826.54 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生
1、IPO募集项目：2020年3月5日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
2、可转债项目：2021年12月16日,经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,834.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，IPO募集项目尚未使用的募集资金人民币86,747,553.73元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额16,747,553.73元，理财产品余额70,000,000.00元。可转债项目尚未使用的募集资金人民币248,809,879.40元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额118,809,879.40元，理财产品余额130,000,000.00元。募集资金使用及 无披露中存在的问
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务。 10,000,000 163,702,845珠海奥德维公司 子公司 自动化系统软件、设备的开发生产与销售。 22,000,000 200,716,711深圳博捷芯公司 子公司 半导体专用设备销售、集成电路芯片及产品销售、新材料 4,081,898.8 39,048,860.39 22,294,944.15 11,473,056.69 687,995.50 687,997.46技术研发、电力电子元器件销售、电子专用设备销售、技术服务珠海博韬公司 子公司 机械设备销售、通用设备制造、工业自动控制系统装置制造、技术服务 5,000,000 36,693,508.19 -71,886,839.67 10,579,045.57 -14,774,481.82 -14,774,709.35重大影响。深圳市博峤技术有限公司 减持 投资收益263.16万元。主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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