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博杰股份(002975)现金流量表图
博杰股份(002975)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67148.3737651.1217922.93113630.3385631.05
收到的税费返还(万元)2619.011683.631450.922779.772172.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2553.711258.72619.872885.903227.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72321.0940593.4819993.72119296.0091031.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43922.4427790.2215215.9042609.1032817.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34210.0623404.7610009.6645715.7935200.46
支付的各项税费(万元)3612.002251.211093.985260.584174.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11541.808414.423694.5313939.9515182.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93286.3061860.6130014.07107525.4187374.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20965.22-21267.13-10020.3511770.583656.66
收回投资收到的现金(万元)------80.0080.00
取得投资收益收到的现金(万元)462.33195.79174.61188.53789.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.4570.5025.55221.843.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1072.571400.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--60141.1043500.12187074.01115433.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95649.4561479.9645100.29187564.38116306.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11522.8510397.424454.6713316.6610759.18
投资支付的现金(万元)61.1161.1161.114298.004298.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------360.00360.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--58220.1125705.35157972.67124973.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102807.6768678.6430221.14175947.32140390.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7158.23-7198.6914879.1511617.06-24083.88
吸收投资收到的现金(万元)164.78164.781618.53168.89129.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------168.89--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23685.6514271.0210671.0218551.596298.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3744.031570.18--9750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27594.4618179.8313859.7318720.4716177.51
偿还债务支付的现金(万元)29222.6129222.611582.66----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)496.22466.35161.57282.040.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2577.621382.304674.242378.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33060.2132266.583126.534956.272378.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5465.76-14086.7510733.2013764.2013798.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-243.0819.3317.55698.56818.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33832.28-42533.2315609.5537850.40-5810.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76716.1976716.1976716.1938865.7938865.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42883.9234182.9692325.7476716.1933055.63
净利润(万元)--1477.86---8266.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2883.67--7574.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--248.43--472.71--
长期待摊费用摊销(万元)--367.05--727.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---118.10---3.30--
固定资产报废损失(万元)--0.87--14.26--
公允价值变动损失(万元)---82.73---58.18--
财务费用(万元)--940.37---501.94--
投资损失(万元)---187.18--393.73--
递延所得税资产减少(万元)---341.77---2417.41--
递延所得税负债增加(万元)---0.59---43.00--
存货的减少(万元)---3333.44---6351.03--
经营性应收项目的减少(万元)---25799.06--17932.36--
经营性应付项目的增加(万元)--978.70---1125.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21267.13--11770.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34182.96--76716.19--
减:现金的期初余额(万元)--76716.19--38865.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42533.23--37850.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--556.75--1186.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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