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博杰股份(002975)现金流量表图
博杰股份(002975)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17922.93113630.3385631.0555953.5030963.47
收到的税费返还(万元)1450.922779.772172.911504.08924.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)619.872885.903227.462632.702403.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19993.72119296.0091031.4360090.2934290.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15215.9042609.1032817.3619377.8010701.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10009.6645715.7935200.4625566.8515104.49
支付的各项税费(万元)1093.985260.584174.433190.941377.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3694.5313939.9515182.5212036.715595.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30014.07107525.4187374.7760172.3132779.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10020.3511770.583656.66-82.021511.55
收回投资收到的现金(万元)--80.0080.0080.00--
取得投资收益收到的现金(万元)174.61188.53789.42902.50591.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.55221.843.883.880.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1400.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43500.12187074.01115433.0077523.0030951.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45100.29187564.38116306.3078509.3831543.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4454.6713316.6610759.187420.235404.07
投资支付的现金(万元)61.114298.004298.004298.002200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--360.00360.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25705.35157972.67124973.0086923.0035552.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30221.14175947.32140390.1898641.2343156.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14879.1511617.06-24083.88-20131.85-11612.81
吸收投资收到的现金(万元)1618.53168.89129.2798.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--168.89------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10671.0218551.596298.243669.261381.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1570.18--9750.009000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13859.7318720.4716177.5112767.641381.10
偿还债务支付的现金(万元)1582.66--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.57282.040.670.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1382.304674.242378.161917.271664.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3126.534956.272378.831917.941664.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10733.2013764.2013798.6810849.70-283.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.55698.56818.38581.37173.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15609.5537850.40-5810.16-8782.79-10211.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76716.1938865.7938865.7938865.7938865.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92325.7476716.1933055.6330082.9928654.58
净利润(万元)---8266.84---100.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7574.17--419.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--472.71--305.23--
长期待摊费用摊销(万元)--727.37--361.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.30---0.51--
固定资产报废损失(万元)--14.26--5.39--
公允价值变动损失(万元)---58.18--609.88--
财务费用(万元)---501.94---43.42--
投资损失(万元)--393.73---515.91--
递延所得税资产减少(万元)---2417.41---581.52--
递延所得税负债增加(万元)---43.00---89.84--
存货的减少(万元)---6351.03---272.17--
经营性应收项目的减少(万元)--17932.36--3822.65--
经营性应付项目的增加(万元)---1125.72---5489.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11770.58---82.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76716.19--30082.99--
减:现金的期初余额(万元)--38865.79--38865.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37850.40---8782.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1186.99--503.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-302023-04-26
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