拓日新能(002218)_经营总结

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拓日新能(002218)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 ☑不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　☑适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险SolarisZweiteGmbh公司电站股权收购 5161.69万元 Ausserhaib100，Griesheim 光伏发电运维公司负责电站运维良好 1.22% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　☑适用□不适用　　　　证券　　品种证券　　代码证券　　简称最初　　投资　　成本会计　　计量　　模式期初　　账面　　价值本期　　公允　　价值　　变动　　损益计入　　权益　　的累　　计公　　允价　　值变　　动本期　　购买　　金额本期　　出售　　金额报告　　期损　　益期末　　账面　　价值会计　　核算　　科目资金　　来源　　境内　　外股　　票 00232 　　3 雅博　　股份 5,410, 　　0 公允　　价值　　计量 2,454, 　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　账户内。 0 　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为176,678,445股，发行价格为每股5.66元，公司共募集资金999,999,998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入702,814,040.42元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,343,736.63元；于2021年9月用募集资金补充流动资金270,000,000.00元，募集资金到位之日起至2021年12月31日止会计期间连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目使用募集资金51,807,891.70元；2022年度使用募集资金113,949,509.96元,2023年度使用募集资金212,111,681.24元，2024年半年度使用募集资金48,601,220.89元。2022年度使用募集资金暂时补充流动资金（暂用1年）300,000,000.00元，公司已于2023年9月21日和2023年10月23日将剩余暂时用于补充流动资金的20,000万元和10,000万元募集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。　　截止2024年6月30日，募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额21,768,820.83元，募集资金余额为人民币301,847,157.87元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　原因）连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目现处于工程建设阶段。　　　　　　　　　　项目可行　　性发生重　　大变化的　　情况说明无　　　　　　　　　　超募资金　　的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情适用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置况换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金634.37万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2022年10月26日第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。公司已于2023年9月21日和2023年10月23日将剩余暂时用于补充流动资金的20,000万元和10,000万元募集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户或募集资金理财产品专用结算账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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